IDEALEX
Dépôt
| Dénomination | IDEALEX |
| Siren | 402270409 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 950 |
| Numéro de Gestion | 1995B00262 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 VENDOME |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 036.00 | 5 737.00 | 1 299.00 | |
AH Fonds commercial | 57 998.00 | 57 998.00 | 57 998.00 | |
AP Constructions | 42 032.00 | 35 378.00 | 6 654.00 | 6 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 918.00 | 9 806.00 | 4 112.00 | 3 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 581.00 | 33 958.00 | 9 624.00 | 3 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | 5 250.00 | 5 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | 3 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 173 656.00 | 84 879.00 | 88 777.00 | 80 361.00 |
BP En cours de production de services | 3 981.00 | 3 981.00 | ||
BT Marchandises | 241 687.00 | 22 182.00 | 219 505.00 | 187 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 845.00 | 379 845.00 | 346 136.00 | |
BZ Autres créances | 44 824.00 | 44 824.00 | 73 146.00 | |
CF Disponibilités | 865 735.00 | 865 735.00 | 575 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 051.00 | 13 051.00 | 9 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 549 122.00 | 22 182.00 | 1 526 940.00 | 1 191 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 778.00 | 107 061.00 | 1 615 717.00 | 1 271 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 490 105.00 | 346 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 378.00 | 293 684.00 | ||
DL TOTAL (I) | 885 482.00 | 750 105.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 253.00 | 63 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 660.00 | 279 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 312.00 | 128 235.00 | ||
EA Autres dettes | 1 801.00 | 1 801.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 209.00 | 49 388.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 730 235.00 | 521 776.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 717.00 | 1 271 880.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 235.00 | 521 776.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 27 253.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 159 976.00 | 2 274 240.00 | ||
FG Production vendue services | 145 829.00 | 117 514.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 804.00 | 2 391 754.00 | ||
FM Production stockée | 23 478.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 25 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 805.00 | 22 147.00 | ||
FQ Autres produits | 135.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 358 223.00 | 2 413 929.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 229 810.00 | 1 287 484.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 628.00 | -44 560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 774.00 | 4 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 228 270.00 | 250 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 687.00 | 18 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 412 135.00 | 411 629.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 267.00 | 155 558.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 430.00 | 23 082.00 | ||
GE Autres charges | 333.00 | 23 989.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 075 080.00 | 2 130 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 283 143.00 | 283 482.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 74.00 | 79.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 561.00 | |||
GN Différences positives de change | 689.00 | 1 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 763.00 | 1 862.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | 267.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 740.00 | 988.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 743.00 | 1 255.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -981.00 | 607.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 282 163.00 | 284 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 16 705.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 295.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 250.00 | -9 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 986.00 | 2 432 792.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 608.00 | 2 139 108.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 378.00 | 293 684.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 497.00 | 1 615.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 495.00 | 13 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 032.00 | 14 919.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 078.00 | 65 034.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 217.00 | 99 532.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 295.00 | 173 656.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 499.00 | 316.00 | 7 078.00 | 5 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 171.00 | 6 188.00 | 7 217.00 | 79 142.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 670.00 | 6 503.00 | 14 295.00 | 84 879.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 12 255.00 | 22 182.00 | 12 255.00 | 22 182.00 |
6T Sur comptes clients | 662.00 | 662.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 917.00 | 22 182.00 | 12 917.00 | 22 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 917.00 | 22 182.00 | 12 917.00 | 22 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 927.00 | 662.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
UX Autres créances clients | 379 845.00 | 379 845.00 | ||
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 688.00 | 40 688.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 051.00 | 13 051.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 560.00 | 437 720.00 | 3 840.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 660.00 | 265 660.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 637.00 | 39 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 813.00 | 71 813.00 | ||
VW T.V.A. | 19 818.00 | 19 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044.00 | 6 044.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 253.00 | 27 253.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 209.00 | 48 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 235.00 | 480 235.00 | 250 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||