ACTI MAIL - T.L.G
Dépôt
| Dénomination | ACTI MAIL - T.L.G |
| Siren | 402282339 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8036 |
| Numéro de Gestion | 1997B00795 |
| Code Activité | 8219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 305.00 | 189 989.00 | 6 316.00 | 43 346.00 |
AH Fonds commercial | 225 191.00 | 105 076.00 | 120 114.00 | 140 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -42 580.00 | |||
AP Constructions | 22 981.00 | 21 515.00 | 1 466.00 | 2 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 072.00 | 1 356 568.00 | 28 504.00 | 25 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 023.00 | 375 288.00 | 129 735.00 | 158 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 746.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 83 791.00 | 83 791.00 | 82 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 418 363.00 | 2 048 436.00 | 369 927.00 | 412 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 174.00 | 68 174.00 | 37 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 232.00 | 116 605.00 | 55 628.00 | 259 578.00 |
BZ Autres créances | 476 274.00 | 476 274.00 | 195 870.00 | |
CF Disponibilités | 873 232.00 | 873 232.00 | 537 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 844.00 | 67 844.00 | 74 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 657 755.00 | 116 605.00 | 1 541 151.00 | 1 104 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 118.00 | 2 165 041.00 | 1 911 078.00 | 1 516 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 966.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 141 115.00 | 179 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 152.00 | -38 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 401 963.00 | 581 115.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 318.00 | 29 102.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 255.00 | 480 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 342 076.00 | 349 986.00 | ||
EA Autres dettes | 12 143.00 | 54 650.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 323.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 488 115.00 | 914 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 078.00 | 1 516 380.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 898.00 | 914 264.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 318.00 | 29 102.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 81 939.00 | 81 939.00 | 10 114.00 | |
FD Production vendue biens | 128 193.00 | 128 193.00 | 146 680.00 | |
FG Production vendue services | 2 352 201.00 | 2 352 201.00 | 3 222 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 332.00 | 2 562 332.00 | 3 379 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 492.00 | 50 440.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 592 834.00 | 3 429 476.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 398.00 | 267 913.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 007.00 | 2 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 521 896.00 | 1 847 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 980.00 | 51 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | 725 993.00 | 856 297.00 | ||
FZ Charges sociales | 268 049.00 | 351 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 451.00 | 89 791.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 360.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 744.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 359.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 812 513.00 | 3 473 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -219 678.00 | -44 210.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10.00 | 25.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33.00 | 25.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33.00 | 25.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -219 645.00 | -44 186.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 049.00 | 6 532.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 69 365.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 051.00 | 75 897.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 4 560.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 784.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 70 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 493.00 | 5 552.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 918.00 | 3 505 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 071.00 | 3 544 031.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 152.00 | -38 633.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 914.00 | 49 858.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 250.00 | 90 038.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 960.00 | 18 720.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 844.00 | 948.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 054.00 | 109 706.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 792.00 | 421 496.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604.00 | 1 913 076.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 791.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 396.00 | 2 418 363.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 350.00 | 22 715.00 | 270 065.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 493.00 | 45 736.00 | 1 858.00 | 1 753 371.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 844.00 | 68 451.00 | 1 858.00 | 2 023 436.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 113 025.00 | 3 744.00 | 164.00 | 116 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 025.00 | 3 744.00 | 164.00 | 141 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 025.00 | 3 744.00 | 164.00 | 162 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 744.00 | 164.00 | ||