TEREOS STARCH SWEETENERS EUROPE
Dépôt
| Dénomination | TEREOS STARCH SWEETENERS EUROPE |
| Siren | 403138225 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 7243 |
| Numéro de Gestion | 1995B00489 |
| Code Activité | 1062Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67390 Marckolsheim |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 117 135.00 | 117 135.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 176 871.00 | 9 687 724.00 | 489 147.00 | 178 443.00 |
AH Fonds commercial | 630 002.00 | 630 002.00 | 630 002.00 | |
AN Terrains | 2 832 335.00 | 785 731.00 | 2 046 604.00 | 2 060 887.00 |
AP Constructions | 154 373 255.00 | 96 001 805.00 | 58 371 449.00 | 61 696 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 864 319.00 | 528 021 907.00 | 167 842 411.00 | 172 675 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 478 853.00 | 6 621 844.00 | 857 008.00 | 476 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 930 931.00 | 29 930 931.00 | 22 737 579.00 | |
CU Autres participations | 548 798 027.00 | 57 255 957.00 | 491 542 069.00 | 438 517 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 639 168.00 | 16 639 168.00 | 18 564 496.00 | |
BF Prêts | 296 699.00 | 296 699.00 | 196 177.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 408 713.00 | 4 408 713.00 | 5 638 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 471 546 310.00 | 698 492 106.00 | 773 054 204.00 | 723 372 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 446 659.00 | 4 624 824.00 | 33 821 835.00 | 32 431 208.00 |
BN En cours de production de biens | 4 794 701.00 | 4 794 701.00 | 4 943 283.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 294 972.00 | 57 995.00 | 58 236 976.00 | 61 438 053.00 |
BT Marchandises | 92 633.00 | 92 633.00 | 20 296.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604 453.00 | 604 453.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 104 946 556.00 | 1 153 970.00 | 103 792 586.00 | 92 587 817.00 |
BZ Autres créances | 450 179 671.00 | 450 179 671.00 | 253 105 854.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 | 12 000 826.00 | |
CF Disponibilités | 63 604 001.00 | 63 604 001.00 | 5 481 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 292 310.00 | 3 292 310.00 | 10 390 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 729 705 960.00 | 5 836 790.00 | 723 869 170.00 | 472 399 665.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 233 434.00 | 1 233 434.00 | 1 718 343.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 423.00 | 27 423.00 | 25 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 513 129.00 | 704 328 897.00 | 1 498 184 232.00 | 1 197 516 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 335 175.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 453 032 248.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 82 846 464.00 | 82 846 464.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 638 097.00 | 174 638 097.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 284 646.00 | 8 284 646.00 | ||
DG Autres réserves | 267 611 760.00 | 252 510 073.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 431 094.00 | 40 110 963.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 010 559.00 | 4 287 898.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 719 842.00 | 21 433 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 606 542 463.00 | 584 111 230.00 | ||
DP Provisions pour risques | 190 051.00 | 37 709.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 125 421.00 | 19 661 995.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 315 472.00 | 19 699 704.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 107 797 208.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 97 759 415.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 625 192.00 | 108 668 976.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 015 141.00 | 204 071 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 082 839.00 | 132 181 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 428 380.00 | 29 093 720.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 359 226.00 | 1 842 696.00 | ||
EA Autres dettes | 5 110 839.00 | 2 862 242.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 912 707.00 | 7 078 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 869 293 742.00 | 593 596 847.00 | ||
ED (V) | 32 553.00 | 108 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 184 232.00 | 1 197 516 147.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 736 617.00 | 380 677 597.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 573 350.00 | 3 577 495.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 339 254.00 | 216 753.00 | 29 556 007.00 | 38 754 268.00 |
FD Production vendue biens | 522 586 665.00 | 8 064 254.00 | 530 650 919.00 | 552 518 731.00 |
FG Production vendue services | 29 523 063.00 | 25 918 314.00 | 55 441 377.00 | 46 957 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 448 982.00 | 34 199 321.00 | 615 648 304.00 | 638 230 715.00 |
FM Production stockée | -3 558 592.00 | -12 441 479.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 193 900.00 | 2 009 122.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 178.00 | 115 888.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 229 500.00 | 8 560 014.00 | ||
FQ Autres produits | 479 349.00 | 333 588.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 622 004 641.00 | 636 807 849.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 782 476.00 | 18 867 124.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 74 761.00 | 196.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 084 490.00 | 323 958 948.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -168 345.00 | -915 232.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 201 340 590.00 | 204 535 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 619 875.00 | 7 660 400.00 | ||
FY Salaires et traitements | 52 761 503.00 | 49 724 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 743 581.00 | 20 958 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 804 465.00 | 29 706 720.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 799 588.00 | 1 336 245.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 929 795.00 | 231 866.00 | ||
GE Autres charges | 366 937.00 | 161 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 654 139 720.00 | 656 226 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 135 079.00 | -19 418 405.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 350 131.00 | 52 903 246.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 434 229.00 | 1 783 356.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 630 700.00 | 3 980 787.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 621.00 | 26 519.00 | ||
GN Différences positives de change | 126 224.00 | 123 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 566 907.00 | 58 817 098.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 447 423.00 | 566 953.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 840 802.00 | 6 583 302.00 | ||
GS Différences négatives de change | 276 318.00 | 149 847.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 564 544.00 | 7 300 103.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 997 636.00 | 51 516 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 132 715.00 | 32 098 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 184.00 | 2 225 812.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 984 263.00 | 2 579 458.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 750 869.00 | 9 615 965.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 744 317.00 | 14 421 237.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476 409.00 | 3 940 649.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 251.00 | 2 004 922.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 607 746.00 | 2 283 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 113 408.00 | 8 228 572.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 630 908.00 | 6 192 664.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 812.00 | 1 029 323.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 094 714.00 | -2 849 032.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 315 866.00 | 710 046 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 884 771.00 | 669 935 221.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 431 094.00 | 40 110 963.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 477.00 | 173 922.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 774 945.00 | 2 978 360.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 136.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 322 029.00 | 484 844.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 243 902.00 | 46 017 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 752 622.00 | 68 241 486.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 435 688.00 | 114 744 117.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 136.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 806 873.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 171 612.00 | 890 479 695.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 264 001.00 | 570 142 607.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 435 613.00 | 1 471 546 311.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 136.00 | 117 136.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 513 584.00 | 174 140.00 | 9 687 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 412 083.00 | 30 503 395.00 | 310 621.00 | 622 604 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 042 802.00 | 30 677 535.00 | 310 621.00 | 632 409 717.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 719 842.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 433 087.00 | 150 233.00 | 4 863 478.00 | 16 719 842.00 |
4T Provisions pour perte de change | 27 424.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 719 275.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 568 774.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 699 705.00 | 8 106 579.00 | 5 490 811.00 | 22 315 473.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 184 410.00 | 1 357 978.00 | 8 826 432.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 57 255 958.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 6 371 507.00 | 194 348.00 | 1 883 035.00 | 4 682 820.00 |
6T Sur comptes clients | 548 730.00 | 605 240.00 | 1 153 970.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 940 605.00 | 1 219 588.00 | 3 241 013.00 | 71 919 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 073 397.00 | 9 476 400.00 | 13 595 302.00 | 110 954 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 729 384.00 | 4 454 555.00 | ||
UG ‐ Financières | 447 424.00 | 25 621.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 607 747.00 | 8 750 869.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 16 639 168.00 | 16 639 168.00 | ||
UP Prêts | 296 699.00 | 296 699.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 408 713.00 | 4 335 175.00 | 73 538.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 245 032.00 | 1 245 032.00 | ||
UX Autres créances clients | 104 444 702.00 | 104 444 702.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 85 660.00 | 85 660.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 842.00 | 18 842.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 940 090.00 | 9 940 090.00 | ||
VB T. V. A. | 21 393 897.00 | 21 393 897.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 665 365.00 | 665 365.00 | ||
VP Divers | 263 179.00 | 263 179.00 | ||
VC Groupe et associés | 412 469 917.00 | 179 852 358.00 | 232 617 558.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599 545.00 | 4 599 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 292 311.00 | 3 292 311.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 763 120.00 | 328 891 124.00 | 250 871 996.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 97 759 415.00 | 759 415.00 | 40 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 573 350.00 | 39 573 350.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 209 373.00 | 2 064 748.00 | 180 144 625.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 857 611.00 | 394 445 111.00 | 412 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 245 587.00 | 112 245 587.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 162 857.00 | 14 162 857.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 488 529.00 | 8 488 529.00 | ||
VW T.V.A. | 4 200 076.00 | 4 200 076.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576 919.00 | 4 576 919.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 616 048.00 | 3 616 048.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 110 840.00 | 5 110 840.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 912 707.00 | 1 912 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 713 312.00 | 591 156 187.00 | 220 557 125.00 | 57 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 074 264.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 932 841.00 | |||