KEREOL
Dépôt
| Dénomination | KEREOL |
| Siren | 403168628 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 5097 |
| Numéro de Gestion | 1995B00553 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56600 Lanester |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 531.00 | 114 321.00 | 7 211.00 | 11 180.00 |
AH Fonds commercial | 5 352 646.00 | 5 352 646.00 | 5 352 646.00 | |
AN Terrains | 176 234.00 | 22 549.00 | 153 685.00 | 134 569.00 |
AP Constructions | 8 545 002.00 | 7 190 321.00 | 1 354 681.00 | 1 314 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801 845.00 | 2 269 224.00 | 1 532 621.00 | 1 219 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 604 117.00 | 1 311 056.00 | 3 293 061.00 | 3 596 963.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
CU Autres participations | 1 917 223.00 | 1 917 223.00 | 1 911 505.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 868 079.00 | 868 079.00 | 1 001 971.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 202 169.00 | 202 169.00 | 3 103.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | 3 361.00 | 3 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 604 206.00 | 10 907 470.00 | 14 696 735.00 | 14 549 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 464.00 | 29 464.00 | 30 184.00 | |
BT Marchandises | 3 767 064.00 | 3 767 064.00 | 3 847 912.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 641.00 | 2 470.00 | 563 171.00 | 607 662.00 |
BZ Autres créances | 258 998.00 | 258 998.00 | 877 255.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 823 409.00 | 9 823 409.00 | 12 823 409.00 | |
CF Disponibilités | 2 809 088.00 | 2 809 088.00 | 2 107 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 345 502.00 | 345 502.00 | 364 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 599 166.00 | 2 470.00 | 17 596 696.00 | 20 658 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 203 372.00 | 10 909 941.00 | 32 293 431.00 | 35 207 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 796.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 426.00 | 50 426.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 734.00 | 133 734.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 043.00 | 5 043.00 | ||
DG Autres réserves | 19 187 411.00 | 21 687 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 595 819.00 | 3 179 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 972 432.00 | 25 056 206.00 | ||
DP Provisions pour risques | 253 000.00 | 253 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 253 000.00 | 253 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 772.00 | 1 738 915.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 313.00 | 42 941.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 454.00 | 3 291 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 317 893.00 | 4 416 219.00 | ||
EA Autres dettes | 506 567.00 | 409 471.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 067 999.00 | 9 898 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 293 431.00 | 35 207 765.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 067 999.00 | 9 898 559.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 30 313.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 76 640 857.00 | 76 640 857.00 | 75 028 601.00 | |
FD Production vendue biens | 26 838.00 | 26 838.00 | 46 313.00 | |
FG Production vendue services | 293 713.00 | 293 713.00 | 299 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 961 408.00 | 76 961 408.00 | 75 374 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27 618.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 056.00 | 237 395.00 | ||
FQ Autres produits | 184 434.00 | 162 703.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 559 899.00 | 75 802 563.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 012 625.00 | 56 536 795.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 80 848.00 | 108 787.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 538.00 | 200 343.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 721.00 | -4 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 084 478.00 | 3 933 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124 157.00 | 908 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 643 198.00 | 6 326 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 586 193.00 | 2 693 022.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 711 253.00 | 682 274.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 470.00 | 3 037.00 | ||
GE Autres charges | 1 711.00 | 1 062.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 465 192.00 | 71 389 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 094 707.00 | 4 413 290.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 224.00 | 5 740.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 167 472.00 | 153 727.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 525 242.00 | 522 422.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 692 714.00 | 676 175.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 000.00 | 2 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 000.00 | 2 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 689 714.00 | 673 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 792 646.00 | 5 092 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 156.00 | 11 159.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 716.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 156.00 | 15 875.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 719.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 216.00 | 58 544.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 216.00 | 89 263.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 940.00 | -73 387.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 520 194.00 | 366 681.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745 572.00 | 1 473 029.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 333 993.00 | 76 500 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 738 174.00 | 73 320 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 595 819.00 | 3 179 593.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 474 177.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 691 162.00 | 795 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919 940.00 | 215 284.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 085 279.00 | 1 010 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 474 177.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 649.00 | 17 139 197.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 393.00 | 2 990 831.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 042.00 | 25 604 206.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 352.00 | 3 969.00 | 114 321.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 425 686.00 | 707 284.00 | 339 820.00 | 10 793 150.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 536 038.00 | 711 253.00 | 339 820.00 | 10 907 470.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 253 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 000.00 | 253 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 037.00 | 2 470.00 | 3 036.00 | 2 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 037.00 | 2 470.00 | 3 036.00 | 2 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 037.00 | 2 470.00 | 3 036.00 | 255 470.00 |
UG ‐ Financières | 2 470.00 | 3 037.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 868 079.00 | 92 435.00 | 775 644.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | 3 361.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 573.00 | 3 573.00 | ||
UX Autres créances clients | 562 069.00 | 562 069.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 043.00 | 13 043.00 | ||
VB T. V. A. | 62 953.00 | 62 953.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 327.00 | 182 327.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 345 502.00 | 345 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 581.00 | 1 265 937.00 | 775 644.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 772.00 | 10 772.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 492.00 | 13 492.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 454.00 | 3 202 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601 936.00 | 2 601 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582 666.00 | 1 582 666.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 310 398.00 | 310 398.00 | ||
VW T.V.A. | 170 051.00 | 170 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 842.00 | 652 842.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 821.00 | 16 821.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 567.00 | 506 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 067 999.00 | 9 067 999.00 | ||