RICANNA
Dépôt
| Dénomination | RICANNA |
| Siren | 403201866 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2648 |
| Numéro de Gestion | 1996B00004 |
| Code Activité | 5610B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 MANOSQUE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 227 176.00 | 175 084.00 | 52 092.00 | 59 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 585.00 | 290 137.00 | 19 448.00 | 26 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 007.00 | 580 001.00 | 219 007.00 | 272 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 898.00 | 2 898.00 | 2 848.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 338 773.00 | 1 045 222.00 | 293 551.00 | 362 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 211.00 | 10 211.00 | 7 005.00 | |
BT Marchandises | 15 786.00 | 15 786.00 | 15 717.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | 29 573.00 | |
BZ Autres créances | 64 030.00 | 64 030.00 | 77 836.00 | |
CF Disponibilités | 44 576.00 | 44 576.00 | 52 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | 9 196.00 | 8 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | 148 866.00 | 148 866.00 | 191 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 639.00 | 1 045 222.00 | 442 417.00 | 553 363.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 5 579.00 | 5 579.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 321.00 | 12 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 258.00 | 60 421.00 | ||
DL TOTAL (I) | 59 544.00 | 86 707.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 609.00 | 41 647.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 178.00 | 78 543.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 823.00 | 208 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 354.00 | 136 206.00 | ||
EA Autres dettes | 17 909.00 | 27.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 402.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 382 873.00 | 466 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 417.00 | 553 363.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 638.00 | 460 312.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 481.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 207 159.00 | 2 207 159.00 | 2 279 963.00 | |
FG Production vendue services | 40 160.00 | 40 160.00 | 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 319.00 | 2 247 319.00 | 2 280 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 26 872.00 | 41 026.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 915.00 | 61 892.00 | ||
FQ Autres produits | 7 797.00 | 1 688.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 342 902.00 | 2 385 517.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 628 836.00 | 648 785.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -69.00 | 2 478.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 657.00 | 21 908.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 206.00 | 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 709 319.00 | 697 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 137.00 | 27 214.00 | ||
FY Salaires et traitements | 644 597.00 | 631 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 231.00 | 141 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 726.00 | 84 324.00 | ||
GE Autres charges | 91 458.00 | 96 056.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 308 687.00 | 2 352 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 215.00 | 33 111.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51.00 | 50.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51.00 | 50.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 265.00 | 2 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 265.00 | 2 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 214.00 | -2 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 001.00 | 30 823.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 2 620.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 2 620.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 8.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 8.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | 2 612.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 987.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 251.00 | 2 388 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 992.00 | 2 327 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 258.00 | 60 421.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 915.00 | 61 608.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 89 064.00 | 93 161.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 831.00 | 11 079.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 785.00 | 11 129.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 1 335 769.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142.00 | 1 338 773.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 637.00 | 79 726.00 | 142.00 | 1 045 222.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 637.00 | 79 726.00 | 142.00 | 1 045 222.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 067.00 | 5 067.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | ||
VB T. V. A. | 14 620.00 | 14 620.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 063.00 | 48 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | 9 196.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 400.00 | 78 293.00 | 106.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 438.00 | 10 203.00 | 5 235.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 823.00 | 181 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 477.00 | 83 477.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 699.00 | 32 699.00 | ||
VW T.V.A. | 7 989.00 | 7 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 178.00 | 38 178.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 909.00 | 17 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 873.00 | 377 638.00 | 5 235.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 650.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 370.00 | |||
