CASTEL AGRI
Dépôt
| Dénomination | CASTEL AGRI |
| Siren | 403392723 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11515 |
| Numéro de Gestion | 1996B00117 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44110 CHATEAUBRIANT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 224.00 | 4 658.00 | 5 567.00 | |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 49 000.00 | 49 000.00 | |
AN Terrains | 31 752.00 | 31 752.00 | ||
AP Constructions | 28 981.00 | 10 616.00 | 18 366.00 | 20 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 574.00 | 14 801.00 | 4 773.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 742.00 | 231 879.00 | 124 863.00 | 16 131.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 499 354.00 | 293 706.00 | 205 649.00 | 88 510.00 |
BT Marchandises | 1 412 380.00 | 11 120.00 | 1 401 260.00 | 1 273 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 810.00 | 391 810.00 | 292 387.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 765 434.00 | 20 785.00 | 744 649.00 | 893 262.00 |
BZ Autres créances | 51 694.00 | 51 694.00 | 64 878.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 538.00 | 88 538.00 | 87 402.00 | |
CF Disponibilités | 782 123.00 | 782 123.00 | 822 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 435.00 | 13 435.00 | 13 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 505 414.00 | 31 905.00 | 3 473 509.00 | 3 448 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 769.00 | 325 611.00 | 3 679 158.00 | 3 536 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 103 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 10 320.00 | ||
DG Autres réserves | 1 898 894.00 | 1 741 616.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 727.00 | 357 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 438 941.00 | 2 259 214.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 495.00 | 2 898.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 811.00 | 6 003.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 485.00 | 243 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 851.00 | 831 385.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 648.00 | 190 030.00 | ||
EA Autres dettes | 17 928.00 | 3 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 240 217.00 | 1 277 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 158.00 | 3 536 558.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 970.00 | 1 033 774.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 93 811.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 304 190.00 | 8 304 190.00 | 8 028 234.00 | |
FG Production vendue services | 77 036.00 | 77 036.00 | 75 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 381 227.00 | 8 381 227.00 | 8 103 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 862.00 | 38 591.00 | ||
FQ Autres produits | 406.00 | 2 526.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 422 494.00 | 8 144 528.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 707 788.00 | 6 656 210.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -122 341.00 | -244 480.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 724.00 | 68 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 292 318.00 | 286 366.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 160.00 | 35 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 671 878.00 | 640 313.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 404.00 | 208 675.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 196.00 | 8 941.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 421.00 | |||
GE Autres charges | 1 407.00 | 703.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 920 532.00 | 7 675 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 501 962.00 | 469 261.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 762.00 | 29 514.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 762.00 | 29 514.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 587.00 | 181.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 587.00 | 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 175.00 | 29 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 522 137.00 | 498 594.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 7 539.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 7 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -7 539.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 090.00 | 133 777.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 443 257.00 | 8 174 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063 530.00 | 7 816 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 727.00 | 357 278.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 493.00 | 5 731.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 582.00 | 134 604.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 156.00 | 140 335.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 136.00 | 437 050.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 136.00 | 499 354.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493.00 | 165.00 | 4 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 153.00 | 23 031.00 | 11 136.00 | 289 048.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 646.00 | 23 196.00 | 11 136.00 | 293 706.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 16 050.00 | 4 930.00 | 11 120.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 020.00 | 3 235.00 | 20 785.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 070.00 | 8 165.00 | 31 905.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 070.00 | 8 165.00 | 31 905.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 165.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 234.00 | 27 234.00 | ||
UX Autres créances clients | 738 200.00 | 738 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | ||
VB T. V. A. | 35 750.00 | 35 750.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 850.00 | 13 850.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 435.00 | 13 435.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 572.00 | 830 572.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 495.00 | 28 733.00 | 92 761.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 851.00 | 456 851.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 692.00 | 60 692.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 326.00 | 59 326.00 | ||
VW T.V.A. | 152 484.00 | 152 484.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 145.00 | 14 145.00 | ||
VI Groupe et associés | 93 811.00 | 93 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 928.00 | 17 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 732.00 | 883 970.00 | 92 761.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 589.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 991.00 | |||