TELEMAQUE
Dépôt
| Dénomination | TELEMAQUE |
| Siren | 403427701 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/000054 |
| Numéro de Gestion | 2006B00737 |
| Code Activité | 6190Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 425.00 | 44 620.00 | 2 805.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 842 654.00 | 429 488.00 | 413 166.00 | 228 186.00 |
CU Autres participations | 25 950.00 | 25 950.00 | 33 720.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 91 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 18 091.00 | 18 091.00 | 16 091.00 | |
BJ TOTAL (I) | 934 939.00 | 474 927.00 | 460 012.00 | 368 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 476 544.00 | 4 476 544.00 | 2 788 399.00 | |
BZ Autres créances | 5 329 608.00 | 5 329 608.00 | 5 034 366.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 085.00 | 452 085.00 | ||
CF Disponibilités | 1 369 224.00 | 1 369 224.00 | 2 749 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 757.00 | 68 757.00 | 46 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 696 218.00 | 11 696 218.00 | 10 619 068.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 631 157.00 | 474 927.00 | 12 156 230.00 | 10 988 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 091.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 271 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 060 291.00 | 3 731 819.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 366.00 | 2 817 672.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 304 456.00 | 6 850 691.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 905.00 | 12 797.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 329.00 | 2 884 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 509.00 | 1 232 367.00 | ||
EA Autres dettes | 18 029.00 | 7 578.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 851 773.00 | 4 137 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 156 230.00 | 10 988 065.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 851 773.00 | 4 137 374.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 546 214.00 | 6 173 442.00 | 13 719 656.00 | 14 769 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 546 214.00 | 6 173 442.00 | 13 719 656.00 | 14 769 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 529.00 | 178.00 | ||
FQ Autres produits | 2 769.00 | 1 306.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 729 954.00 | 14 770 614.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 551 228.00 | 12 413 253.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 479.00 | 169 609.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 438 006.00 | 985 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 464 402.00 | 266 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 019.00 | 62 304.00 | ||
GE Autres charges | 37 401.00 | 799.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 716 536.00 | 13 898 556.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 418.00 | 872 058.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 950 537.00 | 2 762 816.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 864.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 380.00 | |||
GN Différences positives de change | 57 875.00 | 113.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 071 656.00 | 2 762 929.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 552.00 | 625 069.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 552.00 | 625 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 053 104.00 | 2 137 860.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 066 523.00 | 3 009 918.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 593.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 593.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 129 234.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 780.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 834.00 | 129 234.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 241.00 | -129 234.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 916.00 | 63 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 812 204.00 | 17 533 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 848 838.00 | 14 715 871.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 366.00 | 2 817 672.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 529.00 | 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 585.00 | 5 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 099.00 | 264 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 191.00 | 2 630.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 875.00 | 273 434.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 425.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 590.00 | 843 473.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 780.00 | 44 041.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 371.00 | 934 939.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 585.00 | 3 035.00 | 44 620.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 914.00 | 79 984.00 | 27 590.00 | 430 308.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 498.00 | 83 019.00 | 27 590.00 | 474 927.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 58 380.00 | 58 380.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 380.00 | 58 380.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 58 380.00 | 58 380.00 | ||
UG ‐ Financières | 58 380.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 18 091.00 | 18 091.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 476 544.00 | 4 476 544.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | ||
VB T. V. A. | 231 049.00 | 231 049.00 | ||
VP Divers | 6 779.00 | 6 779.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080 107.00 | 5 080 107.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 757.00 | 68 757.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 893 000.00 | 9 893 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 329.00 | 2 633 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 028.00 | 174 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 233.00 | 167 233.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 786.00 | 39 786.00 | ||
VW T.V.A. | 357 521.00 | 357 521.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 941.00 | 150 941.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 310 905.00 | 1 310 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 029.00 | 18 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 851 773.00 | 4 851 773.00 | ||