GENICLIM MIDI-PYRENEES
Dépôt
| Dénomination | GENICLIM MIDI-PYRENEES |
| Siren | 404487407 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/027316 |
| Numéro de Gestion | 1996B00660 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31240 SAINT-JEAN |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 020.00 | 573.00 | 14 447.00 | |
AP Constructions | 108 662.00 | 108 662.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 800.00 | 46 258.00 | 5 542.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 470.00 | 176 577.00 | 78 893.00 | |
CU Autres participations | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 706.00 | 15 706.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 451 278.00 | 332 070.00 | 119 208.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 309.00 | 2 309.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 653.00 | 29 557.00 | 1 519 096.00 | |
BZ Autres créances | 123 334.00 | 123 334.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 767.00 | 1 063 767.00 | ||
CF Disponibilités | 1 323 260.00 | 1 323 260.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 555.00 | 13 555.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 091 679.00 | 29 557.00 | 4 062 122.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 957.00 | 361 627.00 | 4 181 330.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 447 942.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 383.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 515 325.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 175.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 525 681.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 080.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 666 005.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 330.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 005.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 550 736.00 | 6 550 736.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 550 736.00 | 6 550 736.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 996.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 767.00 | |||
FQ Autres produits | 1 361.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 584 860.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 585 908.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 309.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 529 035.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 197.00 | |||
FY Salaires et traitements | 828 818.00 | |||
FZ Charges sociales | 527 757.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 114.00 | |||
GE Autres charges | 1 960.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 542 481.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 042 380.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 663.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 663.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 663.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 044 042.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 193.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 375.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 991.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 302 668.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 588 907.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851 523.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 383.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 767.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 961.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 303.00 | 62 327.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 426.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 690.00 | 62 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 940.00 | 15 020.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 698.00 | 415 932.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 20 326.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 738.00 | 451 278.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 254.00 | 260.00 | 23 940.00 | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 479.00 | 26 591.00 | 93 573.00 | 331 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 732.00 | 26 851.00 | 117 513.00 | 332 070.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 29 557.00 | 29 557.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 557.00 | 29 557.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 557.00 | 29 557.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 706.00 | 15 706.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 359.00 | 35 359.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 513 294.00 | 1 513 294.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 400.00 | 33 400.00 | ||
VB T. V. A. | 85 541.00 | 85 541.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 555.00 | 13 555.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 048.00 | 1 702 342.00 | 15 706.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 175.00 | 981 175.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 483.00 | 177 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 760.00 | 104 760.00 | ||
VW T.V.A. | 234 625.00 | 234 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 813.00 | 8 813.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 159 080.00 | 159 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 005.00 | 1 666 005.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 800 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 352 069.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 475.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 733 985.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 564.00 | |||
ST Autres comptes | 253 942.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 529 035.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 951.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 246.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 197.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 034 212.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 370.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||