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DISTRIVESLE

Dépôt

DénominationDISTRIVESLE
Siren404716938
Cloture31/01/2020
Code du Greffe5103
Numéro de dépôt6171
Numéro de Gestion1996B00189
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse51140 JONCHERY-SUR-VESLE
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 25 088.00 24 560.00 527.00 2 480.00
AH Fonds commercial 19 818.00 19 818.00 19 818.00
AN Terrains 2 659 664.00 186 616.00 2 473 048.00 2 534 060.00
AP Constructions 4 539 379.00 560 206.00 3 979 172.00 3 879 826.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 097 119.00 368 325.00 728 793.00 868 606.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 859 136.00 476 611.00 1 382 525.00 1 583 080.00
AV Immobilisations en cours 4 690.00
CU Autres participations 198 391.00 198 391.00 103 279.00
BB Créances rattachées à des participations 2.00 2.00 1.00
BJ TOTAL (I) 10 398 597.00 1 616 318.00 8 782 278.00 8 995 839.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 547.00 4 547.00 7 582.00
BT Marchandises 1 255 479.00 1 255 479.00 1 219 913.00
BX Clients et comptes rattachés 180 898.00 9 786.00 171 113.00 178 194.00
BZ Autres créances 87 730.00 4 201.00 83 529.00 170 515.00
CD Valeurs mobilières de placement 700 000.00 700 000.00 483 384.00
CF Disponibilités 1 503 461.00 1 503 461.00 1 285 843.00
CH Charges constatées d’avance 69 552.00 69 552.00 65 946.00
CJ TOTAL (II) 3 801 667.00 13 986.00 3 787 681.00 3 411 376.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 200 263.00 1 630 305.00 12 569 959.00 12 407 215.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 88 000.00 88 000.00
DD Réserve légale (1) 8 800.00 8 800.00
DG Autres réserves 1 808 053.00 1 523 717.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 317 445.00 284 336.00
DL TOTAL (I) 2 222 298.00 1 904 853.00
DP Provisions pour risques 23 775.00 23 775.00
DQ Provisions pour charges 19 634.00 13 206.00
DR TOTAL (IV) 43 409.00 36 981.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 345 160.00 9 074 882.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 45 622.00 8 663.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 524.00 531.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 952 593.00 861 658.00
DY Dettes fiscales et sociales 884 097.00 371 190.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 48 418.00 129 424.00
EA Autres dettes 21 657.00 12 728.00
EB Produits constatés d’avance (2) 6 181.00 6 306.00
EC TOTAL (IV) 10 304 252.00 10 465 381.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 569 959.00 12 407 215.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 882 663.00 1 869 145.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 19 447 944.00 19 447 944.00 16 808 629.00
FD Production vendue biens 1 804 533.00 1 804 533.00 1 763 444.00
FG Production vendue services 344 570.00 344 570.00 240 919.00
FJ Chiffres d’affaires nets 21 597 047.00 21 597 047.00 18 812 992.00
FO Subventions d’exploitation 1.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14 513.00 45 537.00
FQ Autres produits 196 236.00 141 841.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 21 807 796.00 19 000 370.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 16 285 603.00 14 271 360.00
FT Variation de stock (marchandises) -35 566.00 79 797.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 209 352.00 1 092 879.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 035.00 -2 371.00
FW Autres achats et charges externes 995 397.00 933 920.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 179 094.00 159 229.00
FY Salaires et traitements 1 417 960.00 1 020 559.00
FZ Charges sociales 463 957.00 339 807.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 683 462.00 659 362.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 19 634.00 13 206.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13 986.00
GE Autres charges 6 093.00 6 690.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 21 242 007.00 18 574 439.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 565 789.00 425 932.00
GJ Produits financiers de participations 1 492.00 2 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7 628.00 12 958.00
GP Total des produits financiers (V) 9 120.00 14 958.00
GR Intérêts et charges assimilées 71 087.00 77 712.00
GU Total des charges financières (VI) 71 087.00 77 712.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -61 967.00 -62 754.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 503 821.00 363 178.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 16 261.00 6 805.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 231.00 467.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 16 492.00 7 272.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 71 059.00 37 106.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 227.00 350.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 71 286.00 37 456.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -54 794.00 -30 185.00
HK Impôts sur les bénéfices 131 582.00 48 658.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21 833 407.00 19 022 600.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21 515 962.00 18 738 264.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 317 445.00 284 336.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44 143.00 763.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 781 276.00 378 942.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 103 280.00 102 353.00
0G ACQUISITIONS Total Général 9 928 699.00 482 058.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44 906.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 4 690.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 690.00 231.00 10 155 298.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 240.00 198 393.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 690.00 7 471.00 10 398 597.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21 845.00 2 715.00 24 560.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 911 015.00 680 748.00 4.00 1 591 758.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 932 860.00 683 462.00 4.00 1 616 318.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 43 409.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 36 981.00 19 634.00 13 206.00 43 409.00
6T Sur comptes clients 9 786.00 9 786.00
6X Autres provisions pour dépréciation 4 201.00 4 201.00
7B Total Provisions pour dépréciation 13 986.00 13 986.00
7C TOTAL GENERAL 36 981.00 33 620.00 13 206.00 57 395.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 33 620.00 13 206.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 2.00 2.00
VA Clients douteux ou litigieux 12 040.00 12 040.00
UX Autres créances clients 168 858.00 168 858.00
UY Personnel et comptes rattachés 54.00 54.00
VB T. V. A. 27 131.00 27 131.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 60 545.00 60 545.00
VS Charges constatées d’avance 69 552.00 69 552.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 338 182.00 338 182.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8 345 160.00 924 095.00 3 345 604.00
8A Emprunts et dettes financières divers 9 298.00 9 298.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 952 593.00 952 593.00
8C Personnel et comptes rattachés 513 832.00 513 832.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 252 366.00 252 366.00
VW T.V.A. 37 183.00 37 183.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 80 716.00 80 716.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 48 418.00 48 418.00
VI Groupe et associés 36 324.00 36 324.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21 657.00 21 657.00
8L Produits constatés d’avance 6 181.00 6 181.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 303 725.00 2 882 663.00 3 345 604.00 4 075 461.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 728 595.00