DISTRIVESLE
Dépôt
| Dénomination | DISTRIVESLE |
| Siren | 404716938 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6171 |
| Numéro de Gestion | 1996B00189 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51140 JONCHERY-SUR-VESLE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 088.00 | 24 560.00 | 527.00 | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | 19 818.00 | |
AN Terrains | 2 659 664.00 | 186 616.00 | 2 473 048.00 | 2 534 060.00 |
AP Constructions | 4 539 379.00 | 560 206.00 | 3 979 172.00 | 3 879 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 119.00 | 368 325.00 | 728 793.00 | 868 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 136.00 | 476 611.00 | 1 382 525.00 | 1 583 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 690.00 | |||
CU Autres participations | 198 391.00 | 198 391.00 | 103 279.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 398 597.00 | 1 616 318.00 | 8 782 278.00 | 8 995 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 547.00 | 4 547.00 | 7 582.00 | |
BT Marchandises | 1 255 479.00 | 1 255 479.00 | 1 219 913.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 898.00 | 9 786.00 | 171 113.00 | 178 194.00 |
BZ Autres créances | 87 730.00 | 4 201.00 | 83 529.00 | 170 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 700 000.00 | 483 384.00 | |
CF Disponibilités | 1 503 461.00 | 1 503 461.00 | 1 285 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 552.00 | 69 552.00 | 65 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 801 667.00 | 13 986.00 | 3 787 681.00 | 3 411 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 200 263.00 | 1 630 305.00 | 12 569 959.00 | 12 407 215.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 808 053.00 | 1 523 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 445.00 | 284 336.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 222 298.00 | 1 904 853.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 775.00 | 23 775.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 634.00 | 13 206.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 409.00 | 36 981.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 345 160.00 | 9 074 882.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 622.00 | 8 663.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | 531.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 593.00 | 861 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 884 097.00 | 371 190.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 418.00 | 129 424.00 | ||
EA Autres dettes | 21 657.00 | 12 728.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 181.00 | 6 306.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 304 252.00 | 10 465 381.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 569 959.00 | 12 407 215.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 663.00 | 1 869 145.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 447 944.00 | 19 447 944.00 | 16 808 629.00 | |
FD Production vendue biens | 1 804 533.00 | 1 804 533.00 | 1 763 444.00 | |
FG Production vendue services | 344 570.00 | 344 570.00 | 240 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 597 047.00 | 21 597 047.00 | 18 812 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 513.00 | 45 537.00 | ||
FQ Autres produits | 196 236.00 | 141 841.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 807 796.00 | 19 000 370.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 285 603.00 | 14 271 360.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 566.00 | 79 797.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 209 352.00 | 1 092 879.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 035.00 | -2 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 995 397.00 | 933 920.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 094.00 | 159 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 417 960.00 | 1 020 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 463 957.00 | 339 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 683 462.00 | 659 362.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 634.00 | 13 206.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 986.00 | |||
GE Autres charges | 6 093.00 | 6 690.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 242 007.00 | 18 574 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 565 789.00 | 425 932.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 492.00 | 2 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 628.00 | 12 958.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 120.00 | 14 958.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 087.00 | 77 712.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 087.00 | 77 712.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 967.00 | -62 754.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 503 821.00 | 363 178.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 261.00 | 6 805.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | 467.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 492.00 | 7 272.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 059.00 | 37 106.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 350.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 286.00 | 37 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 794.00 | -30 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 131 582.00 | 48 658.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 833 407.00 | 19 022 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 515 962.00 | 18 738 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 445.00 | 284 336.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 143.00 | 763.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 781 276.00 | 378 942.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 280.00 | 102 353.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 928 699.00 | 482 058.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 906.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 690.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | 231.00 | 10 155 298.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | 198 393.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 690.00 | 7 471.00 | 10 398 597.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 845.00 | 2 715.00 | 24 560.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 015.00 | 680 748.00 | 4.00 | 1 591 758.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 860.00 | 683 462.00 | 4.00 | 1 616 318.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 43 409.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 981.00 | 19 634.00 | 13 206.00 | 43 409.00 |
6T Sur comptes clients | 9 786.00 | 9 786.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 201.00 | 4 201.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 986.00 | 13 986.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 36 981.00 | 33 620.00 | 13 206.00 | 57 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 620.00 | 13 206.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 040.00 | 12 040.00 | ||
UX Autres créances clients | 168 858.00 | 168 858.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | ||
VB T. V. A. | 27 131.00 | 27 131.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 545.00 | 60 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 552.00 | 69 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 182.00 | 338 182.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 345 160.00 | 924 095.00 | 3 345 604.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 298.00 | 9 298.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 593.00 | 952 593.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 513 832.00 | 513 832.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 366.00 | 252 366.00 | ||
VW T.V.A. | 37 183.00 | 37 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 716.00 | 80 716.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 418.00 | 48 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 324.00 | 36 324.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 657.00 | 21 657.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 303 725.00 | 2 882 663.00 | 3 345 604.00 | 4 075 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 595.00 | |||