DITHIL
Dépôt
| Dénomination | DITHIL |
| Siren | 404978371 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6960 |
| Numéro de Gestion | 1996B00095 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88160 Le Thillot |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 842.00 | 12 507.00 | 5 336.00 | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 994 899.00 | 994 899.00 | 994 899.00 | |
AP Constructions | 1 871 873.00 | 1 861 002.00 | 10 872.00 | 29 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 786.00 | 1 019 577.00 | 100 209.00 | 67 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 044.00 | 316 737.00 | 70 307.00 | 61 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 421 459.00 | 3 209 822.00 | 1 211 638.00 | 1 159 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 462.00 | 3 462.00 | 4 234.00 | |
BT Marchandises | 965 769.00 | 965 769.00 | 1 129 461.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 265.00 | 1 701.00 | 54 563.00 | 51 508.00 |
BZ Autres créances | 1 673 813.00 | 1 673 813.00 | 1 591 184.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 388.00 | 291 388.00 | 53 049.00 | |
CF Disponibilités | 641 930.00 | 641 930.00 | 212 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 123 098.00 | 123 098.00 | 98 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 755 724.00 | 1 701.00 | 3 754 022.00 | 3 141 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 177 183.00 | 3 211 523.00 | 4 965 660.00 | 4 300 344.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 191.00 | 535 191.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 060.00 | 348 894.00 | ||
DG Autres réserves | 662.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 095.00 | 260 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 657 648.00 | 1 250 553.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 714.00 | 28 518.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 714.00 | 28 518.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 590.00 | 444 641.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 406.00 | 87 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 629.00 | 2 046 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 406 636.00 | 421 910.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 495.00 | 13 204.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 542.00 | 7 439.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 291 298.00 | 3 021 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 660.00 | 4 300 344.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 835.00 | 2 818 583.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 470 149.00 | 18 470 149.00 | 19 084 183.00 | |
FG Production vendue services | 354 933.00 | 354 933.00 | 414 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 825 082.00 | 18 825 082.00 | 19 498 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 250.00 | 20 702.00 | ||
FQ Autres produits | 1 385.00 | 2 202.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 922 717.00 | 19 521 353.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 664 255.00 | 15 882 271.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 163 693.00 | -87 534.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 221.00 | 32 551.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 772.00 | 535.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 423 846.00 | 1 439 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 555.00 | 158 728.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 221 398.00 | 1 232 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 339 369.00 | 341 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 639.00 | 109 047.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 140.00 | 94.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 714.00 | 28 518.00 | ||
GE Autres charges | 1 513.00 | 2 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 077 116.00 | 19 140 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 845 602.00 | 381 213.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 417.00 | 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 280.00 | 11 636.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 696.00 | 11 886.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 931.00 | 24 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 931.00 | 24 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 234.00 | -12 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 840 367.00 | 368 749.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 356.00 | 26 302.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 443.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 356.00 | 31 746.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 180.00 | 53 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 196.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 180.00 | 61 345.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 176.00 | -29 599.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 229 448.00 | 78 321.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 963 769.00 | 19 564 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 348 674.00 | 19 304 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 095.00 | 260 828.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 999.00 | 30 111.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 741.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 041.00 | 110 972.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 311 797.00 | 110 972.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 741.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | 3 408 703.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 310.00 | 4 421 459.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 507.00 | 12 507.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 986.00 | 58 638.00 | 1 310.00 | 3 197 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 493.00 | 58 638.00 | 1 310.00 | 3 209 822.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 16 714.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 518.00 | 16 714.00 | 28 518.00 | 16 714.00 |
6T Sur comptes clients | 561.00 | 1 140.00 | 1 701.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | 1 140.00 | 1 701.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 079.00 | 17 854.00 | 28 518.00 | 18 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 854.00 | 28 518.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 934.00 | 1 934.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 331.00 | 54 331.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 715.00 | 9 715.00 | ||
VB T. V. A. | 27 242.00 | 27 242.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 396 373.00 | 1 396 373.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 321.00 | 238 321.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 123 098.00 | 123 098.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 176.00 | 1 853 176.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 390.00 | 307 390.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 200.00 | 149 737.00 | 628 579.00 | 113 884.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 370.00 | 6 370.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 629.00 | 1 403 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 173.00 | 124 173.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 525.00 | 170 525.00 | ||
VW T.V.A. | 49 356.00 | 49 356.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 582.00 | 62 582.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 495.00 | 36 495.00 | ||
VI Groupe et associés | 232 036.00 | 232 036.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 542.00 | 6 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 298.00 | 2 548 835.00 | 628 579.00 | 113 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 027.00 | |||