BPCE Solutions immobilières
Dépôt
| Dénomination | BPCE Solutions immobilières |
| Siren | 405244492 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43616 |
| Numéro de Gestion | 1996B06984 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935 325.00 | 1 568 251.00 | 367 074.00 | 791 366.00 |
AH Fonds commercial | 4 352 817.00 | 4 352 817.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 140 029.00 | 27 477.00 | 112 551.00 | 2 233.00 |
CU Autres participations | 1 693 087.00 | 1 693 087.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | 3 936 219.00 | 1 063 780.00 | 2 032 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 641.00 | 43 641.00 | 13 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 166 017.00 | 11 578 969.00 | 1 587 047.00 | 2 840 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 556 502.00 | 593 825.00 | 6 962 676.00 | 9 515 721.00 |
BZ Autres créances | 4 624 128.00 | 4 624 128.00 | 4 283 568.00 | |
CF Disponibilités | 4 283 977.00 | 4 283 977.00 | 6 343 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 680 975.00 | 680 975.00 | 593 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 145 583.00 | 593 825.00 | 16 551 758.00 | 20 735 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 311 600.00 | 12 172 795.00 | 18 138 805.00 | 23 576 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 1 499 999.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 149 999.00 | 149 999.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 432.00 | 146 864.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 924 973.00 | -10 264 296.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 607 594.00 | -8 467 432.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 853 832.00 | 3 373 571.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 662 635.00 | 639 391.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 516 467.00 | 4 012 962.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 629 401.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 333.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667 894.00 | 10 441 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 270 609.00 | 8 732 789.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 997.00 | |||
EA Autres dettes | 34 910.00 | 227 287.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 014 744.00 | 28 030 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 138 805.00 | 23 576 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 429 300.00 | 26 809 333.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 429 300.00 | 26 809 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 097 121.00 | 2 634 358.00 | ||
FQ Autres produits | 20 674.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 547 096.00 | 29 443 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 112 825.00 | 14 394 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256 037.00 | 496 718.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 394 454.00 | 10 642 715.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 518 000.00 | 5 666 347.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 439 805.00 | 428 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 730 382.00 | 157 790.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 465.00 | 62 032.00 | ||
GE Autres charges | 64 188.00 | 45 745.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 564 159.00 | 31 894 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 017 063.00 | -2 450 400.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 700 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 059.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 059.00 | 700 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 278 942.00 | 5 813 827.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 245.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 284 189.00 | 5 813 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 253 130.00 | -5 113 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 270 193.00 | -7 564 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 000.00 | 449 658.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 016.00 | 449 658.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 822.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 318.00 | 3 153 599.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 141.00 | 3 153 599.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 792 875.00 | -2 703 940.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 101.00 | -3 873.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 568 446.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 678 171.00 | 30 593 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 603 144.00 | 40 857 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 924 973.00 | -10 264 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 289 258.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 197.00 | 125 831.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 034.00 | 5 029 694.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 010 491.00 | 5 155 525.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 289 258.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 029.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 736 728.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 166 017.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 038.00 | 439 805.00 | 1 596 844.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 038.00 | 439 805.00 | 1 596 844.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 421 429.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 432 403.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 373 571.00 | 1 701 689.00 | 3 221 428.00 | 1 853 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 373 571.00 | 1 701 689.00 | 3 221 428.00 | 1 853 832.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 641.00 | 43 641.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 712 590.00 | 712 590.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 843 911.00 | 6 843 911.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 047.00 | 25 047.00 | ||
VB T. V. A. | 1 497 497.00 | 1 497 497.00 | ||
VP Divers | 60 945.00 | 60 945.00 | ||
VC Groupe et associés | 568 446.00 | 568 446.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398 258.00 | 2 398 258.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 680 975.00 | 680 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 905 247.00 | 12 905 247.00 | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 667 894.00 | 7 667 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859 846.00 | 1 859 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817 134.00 | 1 817 134.00 | ||
VW T.V.A. | 1 543 526.00 | 1 543 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 100.00 | 50 100.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 997.00 | 8 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 910.00 | 34 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 014 744.00 | 13 014 744.00 | ||