POLYCLINIQUE DE LA BAIE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE LA BAIE |
| Siren | 407050046 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3550 |
| Numéro de Gestion | 2000B00127 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50300 Avranches |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 204.00 | 733 796.00 | 54 408.00 | 35 954.00 |
AH Fonds commercial | 1 894 461.00 | 1 894 461.00 | 1 894 461.00 | |
AP Constructions | 1 219 167.00 | 296 375.00 | 922 791.00 | 1 023 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 672 791.00 | 5 417 721.00 | 1 255 069.00 | 1 370 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585 590.00 | 1 570 744.00 | 1 014 846.00 | 710 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 457.00 | 195 457.00 | 578 091.00 | |
CU Autres participations | 7 356.00 | 7 356.00 | 7 356.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 400.00 | |
BF Prêts | 98 838.00 | 98 838.00 | 74 462.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 990.00 | 21 990.00 | 21 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 486 460.00 | 8 018 639.00 | 5 467 821.00 | 5 718 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 566.00 | 651 566.00 | 601 856.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 882.00 | 21 882.00 | 33 199.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | -1 881 439.00 | 20 703.00 | -1 902 143.00 | 1 240 569.00 |
BZ Autres créances | 14 089 736.00 | 43 639.00 | 14 046 097.00 | 9 130 338.00 |
CF Disponibilités | 94 584.00 | 94 584.00 | 482 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 442.00 | 97 442.00 | 108 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 073 772.00 | 64 342.00 | 13 009 430.00 | 11 597 154.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 677.00 | 28 677.00 | 34 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 588 911.00 | 8 082 981.00 | 18 505 930.00 | 17 349 965.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 925.00 | 1 818 925.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 714 983.00 | 7 509 388.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 989.00 | 1 205 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 278 898.00 | 12 183 909.00 | ||
DP Provisions pour risques | 188 862.00 | 175 710.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 626 275.00 | 610 088.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 815 137.00 | 785 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 408 658.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 915.00 | 574 527.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 340.00 | 1 416 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 452.00 | 1 466 124.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 027.00 | 449 135.00 | ||
EA Autres dettes | 142 733.00 | 65 001.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 411 894.00 | 4 380 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 505 930.00 | 17 349 965.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 527 351.00 | 2 527 351.00 | 2 589 426.00 | |
FG Production vendue services | 18 777 787.00 | 18 777 787.00 | 18 870 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 305 138.00 | 21 305 138.00 | 21 459 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 661 336.00 | 522 738.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 795.00 | 157 035.00 | ||
FQ Autres produits | 40 792.00 | 83 584.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 194 062.00 | 22 222 831.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 416 554.00 | 2 391 982.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 700 411.00 | 2 874 993.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 958 231.00 | 5 624 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 908 843.00 | 828 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 593 449.00 | 5 492 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 860 545.00 | 1 892 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 843 380.00 | 712 690.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 125.00 | 74 685.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 924.00 | 55 964.00 | ||
GE Autres charges | 21 438.00 | 17 072.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 433 904.00 | 19 966 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 760 158.00 | 2 256 040.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500.00 | 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 727.00 | 64 401.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72 227.00 | 64 901.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 902.00 | 59 459.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 725.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 902.00 | 59 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 325.00 | 5 442.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 767 483.00 | 2 261 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 848.00 | 417 651.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 848.00 | 417 651.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 083.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 299.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 267 305.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 083.00 | 760 604.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 235.00 | -342 953.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 949.00 | 157 152.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 499 310.00 | 555 781.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 318 138.00 | 22 705 383.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 223 149.00 | 21 499 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 989.00 | 1 205 595.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 196 894.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 107.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 857.00 | 51 808.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 162 323.00 | 1 088 776.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 210.00 | 24 575.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 899 391.00 | 1 165 160.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682 666.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 578 091.00 | 10 673 008.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 786.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578 091.00 | 13 486 460.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 442.00 | 33 354.00 | 733 796.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 480 564.00 | 804 278.00 | 7 284 842.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 181 006.00 | 837 633.00 | 8 018 639.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 188 862.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 626 275.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785 798.00 | 118 924.00 | 89 585.00 | 815 137.00 |
6T Sur comptes clients | 74 685.00 | 67 969.00 | 121 950.00 | 20 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 483.00 | 9 156.00 | 43 639.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 168.00 | 77 125.00 | 121 950.00 | 64 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 966.00 | 196 049.00 | 211 536.00 | 879 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 049.00 | 159 687.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 000.00 | 51 848.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 98 838.00 | 98 838.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 990.00 | 21 990.00 | ||
UX Autres créances clients | -1 881 439.00 | -1 881 439.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | 10 652.00 | ||
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | ||
VP Divers | 20 957.00 | 20 957.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 061 198.00 | 10 061 198.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988 440.00 | 3 988 440.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 442.00 | 97 442.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 426 568.00 | 12 327 730.00 | 98 838.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 340.00 | 1 924 340.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 760 500.00 | 760 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 417.00 | 622 417.00 | ||
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 031.00 | 225 031.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 027.00 | 234 027.00 | ||
VI Groupe et associés | 494 273.00 | 494 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 733.00 | 142 733.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 894.00 | 4 411 894.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | 217.00 | ||