VAR POIDS LOURDS ET TOURISME
Dépôt
| Dénomination | VAR POIDS LOURDS ET TOURISME |
| Siren | 407685338 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 4370 |
| Numéro de Gestion | 1996B00187 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
AH Fonds commercial | 14 500.00 | 14 500.00 | 14 500.00 | |
AP Constructions | 2 017 813.00 | 876 745.00 | 1 141 068.00 | 1 269 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 839.00 | 247 841.00 | 53 998.00 | 71 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 332.00 | 965 690.00 | 749 642.00 | 1 074 494.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | |
BF Prêts | 2 460.00 | 2 460.00 | 6 940.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 209.00 | 83 209.00 | 79 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 163 453.00 | 2 091 576.00 | 2 071 877.00 | 2 543 004.00 |
BP En cours de production de services | 76 371.00 | 76 371.00 | 96 450.00 | |
BT Marchandises | 3 296 188.00 | 639 117.00 | 2 657 071.00 | 3 718 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | 2 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 225.00 | 86 085.00 | 1 333 140.00 | 2 659 872.00 |
BZ Autres créances | 414 375.00 | 414 375.00 | 171 431.00 | |
CF Disponibilités | 108 329.00 | 108 329.00 | 57 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 953.00 | 17 953.00 | 69 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 338 441.00 | 725 202.00 | 4 613 239.00 | 6 775 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 501 894.00 | 2 816 778.00 | 6 685 116.00 | 9 318 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 976.00 | 3 789.00 | ||
DG Autres réserves | 1 590 000.00 | 1 540 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 678.00 | 4 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 170.00 | 54 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 324 483.00 | 1 657 654.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 24 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 653.00 | 1 609 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 879.00 | 1 759 644.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 767.00 | 3 676 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 647 469.00 | 452 025.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | |||
EA Autres dettes | 99 464.00 | 133 696.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 400.00 | 2 508.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 345 633.00 | 7 637 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 116.00 | 9 318 782.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 563 560.00 | 6 583 316.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 774.00 | 180 561.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 277 904.00 | 10 277 904.00 | 10 790 614.00 | |
FD Production vendue biens | 1 041.00 | 1 041.00 | 2 188.00 | |
FG Production vendue services | 2 867 519.00 | 2 867 519.00 | 2 692 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 146 463.00 | 13 146 463.00 | 13 484 922.00 | |
FM Production stockée | -20 079.00 | -10 140.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 604.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 928 424.00 | 893 347.00 | ||
FQ Autres produits | 226 463.00 | 7 935.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 281 875.00 | 14 376 064.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 847 222.00 | 10 363 827.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 987 098.00 | -938 383.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 825.00 | 13 306.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 593 281.00 | 1 350 515.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 098.00 | 106 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 769 390.00 | 1 534 231.00 | ||
FZ Charges sociales | 682 592.00 | 603 660.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 656 384.00 | 565 781.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 702 418.00 | 577 852.00 | ||
GE Autres charges | 222 207.00 | 54 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 594 515.00 | 14 231 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -312 640.00 | 144 428.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 85.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 180.00 | 69.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 180.00 | 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 377.00 | 58 689.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 377.00 | 58 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 197.00 | -58 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -365 836.00 | 85 893.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 26 522.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 521.00 | 400 635.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 016.00 | 427 157.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 2 770.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 925.00 | 394 142.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 24 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 913.00 | 420 913.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 103.00 | 6 244.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 437.00 | 37 669.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 343 071.00 | 14 803 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 676 242.00 | 14 748 907.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 170.00 | 54 468.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 261.00 | 408 888.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 20 398.00 | 18 075.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 324.00 | 656 384.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 624.00 | 656 384.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 432.00 | 2 090 276.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 432.00 | 2 090 276.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 324.00 | 656 384.00 | 280 432.00 | 2 090 276.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 624.00 | 656 384.00 | 280 432.00 | 2 091 576.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 5 000.00 | 14 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 565 137.00 | 639 117.00 | 565 137.00 | 639 117.00 |
6T Sur comptes clients | 41 811.00 | 63 301.00 | 19 027.00 | 86 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 948.00 | 702 418.00 | 584 164.00 | 725 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 948.00 | 707 418.00 | 598 164.00 | 740 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 702 418.00 | 584 164.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | 14 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 460.00 | 2 460.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 83 209.00 | 83 209.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 419 225.00 | 1 419 225.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 801.00 | 2 801.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 608.00 | 67 608.00 | ||
VB T. V. A. | 101 322.00 | 101 322.00 | ||
VP Divers | 2 594.00 | 2 594.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 807.00 | 239 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 953.00 | 17 953.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 013.00 | 83 209.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 774.00 | 76 774.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 879.00 | 338 806.00 | 690 775.00 | 91 298.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 767.00 | 1 835 767.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 073.00 | 150 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 266.00 | 347 266.00 | ||
VW T.V.A. | 121 449.00 | 121 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 681.00 | 28 681.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 551 379.00 | 1 551 379.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 464.00 | 99 464.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 345 633.00 | 4 563 560.00 | 690 775.00 | 91 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 748.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 382.00 | 24 617.00 | ||
YT Sous‐traitance | 195 725.00 | 210 132.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505 303.00 | 378 509.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 529.00 | 32 766.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 348.00 | |||
ST Autres comptes | 844 377.00 | 729 108.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 593 281.00 | 1 350 515.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 54 176.00 | 56 785.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 923.00 | 50 061.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 098.00 | 106 846.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 724 628.00 | 2 806 516.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 817 790.00 | 1 901 399.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||