ACOTEC
Dépôt
| Dénomination | ACOTEC |
| Siren | 408639243 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8729 |
| Numéro de Gestion | 2010B00743 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE |
2021
2020
2019
2018
2017
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 647.00 | 72 595.00 | 52.00 | 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 874.00 | 30 874.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 69 135.00 | 41 931.00 | 27 201.00 | 5 306.00 |
CU Autres participations | 15 370 785.00 | 4 355 031.00 | 11 015 754.00 | 13 129 429.00 |
BF Prêts | 245 870.00 | 245 870.00 | 243 378.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 889.00 | 85 889.00 | 85 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 255 200.00 | 4 500 433.00 | 11 754 766.00 | 13 844 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 866.00 | 2 866.00 | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 491.00 | 22 491.00 | 184 563.00 | |
BZ Autres créances | 3 277 552.00 | 1 502 718.00 | 1 774 834.00 | 2 250 525.00 |
CF Disponibilités | 64 638.00 | 64 638.00 | 229 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 549.00 | 19 549.00 | 15 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 387 097.00 | 1 502 718.00 | 1 884 379.00 | 2 682 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 642 297.00 | 6 003 151.00 | 13 639 145.00 | 16 526 865.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 864 720.00 | 1 864 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 186 472.00 | 152 300.00 | ||
DG Autres réserves | 2 767 768.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 836 628.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 435.00 | 9 638 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 344 395.00 | 4 818 960.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 061.00 | 13 258.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 781.00 | 1 113 512.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 915.00 | 311 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 322.00 | 318 671.00 | ||
EA Autres dettes | 5 874 125.00 | 9 945 370.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 545.00 | 5 632.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 294 750.00 | 11 707 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 639 145.00 | 16 526 865.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 756.00 | 1 500 694.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 563.00 | 12 547.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 642 612.00 | 642 612.00 | 747 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 612.00 | 642 612.00 | 747 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 441.00 | 4 571.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 644 054.00 | 752 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 801 939.00 | 606 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | 13 865.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 550.00 | 48 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 309.00 | 17 363.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 424.00 | 3 502.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 4 577.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 892 980.00 | 694 655.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -248 926.00 | 57 602.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 409.00 | 324 684.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 086.00 | 6 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 494.00 | 330 877.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 660.00 | 10 728.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 660.00 | 10 728.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 834.00 | 320 149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -243 092.00 | 377 750.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 7 694.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | 11 000 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 244.00 | 11 007 694.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 014.00 | 859.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 113 675.00 | 1 275 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343 689.00 | 1 281 019.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656 555.00 | 9 726 676.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -111 972.00 | 465 858.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 792.00 | 12 090 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 357.00 | 2 452 260.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 435.00 | 9 638 568.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 647.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 467.00 | 31 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 813 727.00 | 2 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 352 841.00 | 33 721.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 647.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 688.00 | 100 008.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 113 675.00 | 15 702 544.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 131 363.00 | 16 255 200.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 506.00 | 89.00 | 72 595.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 161.00 | 9 334.00 | 17 687.00 | 72 808.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 666.00 | 9 423.00 | 17 687.00 | 145 402.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 355 031.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 502 718.00 | 1 502 718.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 857 749.00 | 5 857 749.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 857 749.00 | 5 857 749.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 245 870.00 | 245 870.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 85 889.00 | 85 889.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 491.00 | 22 491.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | ||
VB T. V. A. | 87 785.00 | 87 785.00 | ||
VP Divers | 58 697.00 | 58 697.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 026 983.00 | 3 026 983.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 960.00 | 103 960.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 549.00 | 19 549.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651 352.00 | 3 319 593.00 | 331 759.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 061.00 | 13 061.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 804.00 | 453 804.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 915.00 | 295 915.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 247.00 | 18 247.00 | ||
VW T.V.A. | 26 609.00 | 26 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | ||
VI Groupe et associés | 584 977.00 | 584 977.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874 125.00 | 445 935.00 | 1 244 534.00 | 4 183 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 294 750.00 | 1 412 756.00 | 1 698 338.00 | 4 183 656.00 |