SARL AQUAVAL
Dépôt
| Dénomination | SARL AQUAVAL |
| Siren | 409892122 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 14697 |
| Numéro de Gestion | 1996B40192 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 Saint-lambert-des-levees |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 2 972.00 | 2 728.00 | -598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 269.00 | 13 397.00 | 8 872.00 | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 428.00 | 41 919.00 | 9 510.00 | 11 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | 3 296.00 | 3 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | 82 693.00 | 58 288.00 | 24 405.00 | 18 770.00 |
BT Marchandises | 189 233.00 | 189 233.00 | 178 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 132.00 | 223 132.00 | 281 821.00 | |
BZ Autres créances | 27 196.00 | 27 196.00 | 34 932.00 | |
CF Disponibilités | 432 931.00 | 432 931.00 | 277 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | 4 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | 877 520.00 | 877 520.00 | 777 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 213.00 | 58 288.00 | 901 925.00 | 796 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 296.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 621.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 354 687.00 | 269 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 895.00 | 99 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 480 966.00 | 378 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 234.00 | 12 636.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 908.00 | 68 273.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 005.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 329.00 | 227 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 851.00 | 89 768.00 | ||
EA Autres dettes | 41 632.00 | 19 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 420 959.00 | 418 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 925.00 | 796 215.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 898.00 | 411 420.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 34 908.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 564 768.00 | 1 564 768.00 | 1 312 566.00 | |
FG Production vendue services | 87 312.00 | 87 312.00 | 117 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 080.00 | 1 652 080.00 | 1 430 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 148.00 | 5 562.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 235.00 | 1 442 077.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 980 773.00 | 899 592.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 535.00 | -18 410.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -130.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 183 810.00 | 158 882.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 156.00 | 9 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 254 107.00 | 192 797.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 901.00 | 35 785.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 833.00 | 22 461.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 655.00 | 7 298.00 | ||
GE Autres charges | 67.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 767.00 | 1 307 295.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 467.00 | 134 782.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 181.00 | 79.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 181.00 | 79.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 547.00 | 1 197.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 547.00 | 1 197.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 367.00 | -1 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 101.00 | 133 663.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 586.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 586.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | 1 663.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 1 663.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | -1 077.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 994.00 | 32 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 646.00 | 1 442 742.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 752.00 | 1 342 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 895.00 | 99 778.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 4 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 407.00 | 12 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 403.00 | 16 290.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 73 697.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 82 693.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 674.00 | 2 972.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 335.00 | 7 981.00 | 55 316.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 633.00 | 8 655.00 | 58 288.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | 3 296.00 | ||
UX Autres créances clients | 223 132.00 | 223 132.00 | ||
VB T. V. A. | 6 567.00 | 6 567.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 630.00 | 20 630.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 652.00 | 258 652.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 234.00 | 18 177.00 | 1 056.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 329.00 | 156 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 040.00 | 61 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 581.00 | 35 581.00 | ||
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 908.00 | 34 908.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 632.00 | 41 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 954.00 | 351 898.00 | 1 056.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 904.00 | |||