Compagnie d'Investissements et Financière Descottes
Dépôt
| Dénomination | Compagnie d'Investissements et Financière Descottes |
| Siren | 410006563 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47812 |
| Numéro de Gestion | 1999B09848 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 387 810.00 | 387 810.00 | 387 810.00 | |
AN Terrains | 686 021.00 | 686 021.00 | 686 021.00 | |
AP Constructions | 1 613 997.00 | 1 412 411.00 | 201 586.00 | 905 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 505.00 | 17 182.00 | 69 323.00 | 391 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 857 573.00 | |||
CU Autres participations | 1 266 829.00 | 416 145.00 | 850 684.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 410 157.00 | 197 103.00 | 2 213 054.00 | 2 149 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 387 986.00 | 1 437 058.00 | 1 950 928.00 | 2 612 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 923.00 | 30 923.00 | 14 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 870 227.00 | 3 479 899.00 | 6 390 328.00 | 8 003 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 544.00 | 47 544.00 | 25 104.00 | |
BZ Autres créances | 455 256.00 | 455 256.00 | 956 736.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 271 984.00 | 116 185.00 | 3 155 799.00 | 2 996 181.00 |
CF Disponibilités | 5 572 118.00 | 5 572 118.00 | 208 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 263.00 | 17 263.00 | 7 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 364 165.00 | 116 185.00 | 9 247 980.00 | 4 193 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 353.00 | 7 353.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 241 745.00 | 3 596 084.00 | 15 645 662.00 | 12 196 873.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 031 613.00 | 7 031 613.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 946 206.00 | 1 946 206.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 347.00 | 59 388.00 | ||
DG Autres réserves | 364 780.00 | 63 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 040 536.00 | 317 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 458 482.00 | 9 417 945.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 353.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 353.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 354.00 | 1 933 568.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 046.00 | 9 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 088.00 | 75 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 332.00 | 155 219.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 766.00 | 515 698.00 | ||
EA Autres dettes | 83 242.00 | 85 169.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 179 827.00 | 2 773 931.00 | ||
ED (V) | 4 997.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 645 662.00 | 12 196 873.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 157.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 624 907.00 | |||
FG Production vendue services | 552 187.00 | 552 187.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 187.00 | 552 187.00 | 624 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440.00 | |||
FQ Autres produits | 924.00 | 374.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 553 550.00 | 625 281.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 274 956.00 | 183 213.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 163.00 | 56 595.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 806.00 | 130 069.00 | ||
GE Autres charges | 1 330.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 433 254.00 | 369 881.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 296.00 | 255 400.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 116 221.00 | 109 766.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 175.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 42 788.00 | 14 469.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 701.00 | 46 408.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 006.00 | 374 313.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 94 462.00 | 9 282.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 245 958.00 | 444 473.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 491 280.00 | 567 703.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 246.00 | 35 321.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 66 438.00 | 80 873.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 586 964.00 | 683 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -341 006.00 | -239 424.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -104 489.00 | 124 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 000.00 | 1 036 065.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 202 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 587 500.00 | 1 036 065.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069 180.00 | 653 870.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069 180.00 | 653 870.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 518 320.00 | 382 195.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373 294.00 | 189 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 229.00 | 2 215 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 693.00 | 1 897 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 040 536.00 | 317 682.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | |||