SMRC Automotive Modules France SAS
Dépôt
| Dénomination | SMRC Automotive Modules France SAS |
| Siren | 410314876 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5095 |
| Numéro de Gestion | 1998B40464 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62440 Harnes |
2021
2020
2019
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 924 476.00 | 8 881 667.00 | 1 042 809.00 | 1 516 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 075 786.00 | 5 075 786.00 | 761 390.00 | |
AN Terrains | 436 178.00 | 9 256.00 | 426 922.00 | 426 922.00 |
AP Constructions | 25 823 366.00 | 15 365 233.00 | 10 458 133.00 | 10 057 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 791 295.00 | 78 603 852.00 | 14 187 443.00 | 13 901 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 435 974.00 | 6 089 428.00 | 2 346 546.00 | 2 413 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 844 262.00 | 5 844 262.00 | 4 922 009.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 170 182.00 | 170 182.00 | 1 991 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | 148 501 519.00 | 114 025 221.00 | 34 476 298.00 | 35 990 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 424 591.00 | 911 919.00 | 3 512 672.00 | 3 544 264.00 |
BN En cours de production de biens | 20 928 035.00 | 287 263.00 | 20 640 772.00 | 33 213 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 545 105.00 | 1 049 994.00 | 2 495 111.00 | 2 346 897.00 |
BT Marchandises | 83 654.00 | 83 654.00 | 116 003.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 598.00 | 125 598.00 | 611 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 102 406.00 | 35 601.00 | 26 066 805.00 | 36 441 868.00 |
BZ Autres créances | 128 671 298.00 | 161 937.00 | 128 509 361.00 | 92 523 894.00 |
CF Disponibilités | 8 291 658.00 | 8 291 658.00 | 6 251 941.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 950 134.00 | 4 950 134.00 | 448 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | 197 122 479.00 | 2 446 714.00 | 194 675 765.00 | 175 497 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 497.00 | 67 497.00 | 31 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 691 495.00 | 116 471 935.00 | 229 219 559.00 | 211 520 511.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 662 277.00 | 6 662 277.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 267.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 506 079.00 | -258 568.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 282 881.00 | 1 843 915.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 618 018.00 | 2 061 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 148 522.00 | 10 308 989.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 864 100.00 | 6 198 490.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 587 928.00 | 13 027 143.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 452 028.00 | 19 225 633.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 166 840.00 | 13 177 832.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 442 928.00 | 92 586 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 292 714.00 | 25 985 936.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 340.00 | |||
EA Autres dettes | 34 778 352.00 | 31 437 928.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 132 984.00 | 16 931 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 170 619 158.00 | 181 919 480.00 | ||
ED (V) | -149.00 | 66 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 219 559.00 | 211 520 511.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 839 483.00 | 2 724 499.00 | 8 563 983.00 | 8 254 523.00 |
FD Production vendue biens | 289 241 614.00 | 212 000 514.00 | 501 242 127.00 | 671 314 303.00 |
FG Production vendue services | 20 337 277.00 | 9 342 396.00 | 29 679 673.00 | 3 465 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 418 374.00 | 224 067 409.00 | 539 485 784.00 | 683 034 413.00 |
FM Production stockée | -27 785 622.00 | -32 163 412.00 | ||
FN Production immobilisée | -56 760.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 397 082.00 | 10 274 776.00 | ||
FQ Autres produits | 43 666 850.00 | 50 190 679.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 561 764 094.00 | 711 279 697.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 023 020.00 | 24 668 700.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 137 099.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 296 421.00 | 409 152 441.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 996 517.00 | -29 388 641.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 120 102 803.00 | 164 450 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 422 574.00 | 7 105 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 791 231.00 | 64 261 791.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 657 458.00 | 28 698 994.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 798 048.00 | 11 039 524.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 267 113.00 | 2 584 828.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 212 527.00 | 4 029 617.00 | ||
GE Autres charges | 20 792 814.00 | 24 457 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 535 367 491.00 | 711 197 268.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 396 603.00 | 82 429.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 329 506.00 | 23 222.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 630 062.00 | 361 768.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 269.00 | 183 412.00 | ||
GN Différences positives de change | 105 337.00 | 5 233.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 592 173.00 | 573 635.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 625 217.00 | 353 967.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 163.00 | 295 787.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33 424.00 | 39 901.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 779 804.00 | 689 654.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 812 369.00 | -116 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 208 972.00 | -33 590.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796 181.00 | 172 464.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 601 720.00 | 7 576 094.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 397 902.00 | 7 754 558.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 826 961.00 | 3 755 531.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 165.00 | 3 590 940.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 521 681.00 | 1 029 616.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 148 115.00 | 8 376 087.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 546 017.00 | -621 528.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 101 920.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370 187.00 | -2 499 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 754 169.00 | 719 607 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 471 288.00 | 717 763 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 282 881.00 | 1 843 915.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 169 070.00 | 831 192.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 969 366.00 | 12 224 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991 252.00 | 8 930.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 129 688.00 | 13 064 244.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000 262.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 862 414.00 | 133 331 075.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 830 000.00 | 170 182.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 692 414.00 | 148 501 519.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 890 842.00 | 2 066 611.00 | 13 957 453.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 732 102.00 | 5 731 437.00 | 129 739.00 | 96 333 800.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 622 944.00 | 7 798 048.00 | 129 739.00 | 110 291 253.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 618 018.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 061 366.00 | 71 264.00 | 514 612.00 | 1 618 018.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 234 200.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 62 240.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 267 928.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 320 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 567 661.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 225 633.00 | 4 356 160.00 | 5 129 764.00 | 18 452 028.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 515 988.00 | 782 020.00 | 3 733 968.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 549 695.00 | 2 249 176.00 | 2 549 695.00 | 2 249 176.00 |
6T Sur comptes clients | 81 619.00 | 46 018.00 | 35 601.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 315 148.00 | 17 937.00 | 171 148.00 | 161 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 462 451.00 | 2 267 113.00 | 3 548 881.00 | 6 180 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 749 449.00 | 6 694 537.00 | 9 193 257.00 | 26 250 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 547 638.00 | 6 064 267.00 | ||
UG ‐ Financières | 625 217.00 | 527 269.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 669 811.00 | 2 601 720.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 170 182.00 | 170 182.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 579.00 | 42 579.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 059 827.00 | 26 059 827.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 892 787.00 | 892 787.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430 014.00 | 430 014.00 | ||
VB T. V. A. | 18 890 128.00 | 18 890 128.00 | ||
VP Divers | 9 660 030.00 | 9 660 030.00 | ||
VC Groupe et associés | 74 837 950.00 | 74 837 950.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 235 583.00 | 24 235 583.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 950 134.00 | 4 950 134.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 169 215.00 | 160 169 215.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 425 773.00 | 72 425 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 938 445.00 | 17 938 445.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 412 420.00 | 12 412 420.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 662 650.00 | 5 662 650.00 | ||
VW T.V.A. | 2 184 899.00 | 2 184 899.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094 300.00 | 1 094 300.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 839 318.00 | 1 839 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 939 035.00 | 32 939 035.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 132 984.00 | 12 132 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 435 163.00 | 160 435 163.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 102.00 | |||