OXALIS
Dépôt
| Dénomination | OXALIS |
| Siren | 410829477 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 12942 |
| Numéro de Gestion | 1997B00058 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73100 Aix-les-Bains |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 948.00 | 60 507.00 | 62 441.00 | 78 280.00 |
AN Terrains | 175 225.00 | 169 247.00 | 5 978.00 | 6 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 339.00 | 114 355.00 | 65 983.00 | 92 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 838.00 | 346 110.00 | 149 728.00 | 171 388.00 |
CU Autres participations | 32 290.00 | 1 920.00 | 30 370.00 | 40 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 735.00 | 46 735.00 | 61 537.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 312 535.00 | 312 535.00 | 309 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 335.00 | 65 335.00 | 56 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 431 244.00 | 692 139.00 | 739 105.00 | 816 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 943.00 | 18 943.00 | 27 191.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 147.00 | 8 147.00 | 21 621.00 | |
BT Marchandises | 69 968.00 | 69 968.00 | 59 276.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 047.00 | 4 047.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 764.00 | 107 416.00 | 1 893 348.00 | 4 253 152.00 |
BZ Autres créances | 530 914.00 | 32 205.00 | 498 709.00 | 555 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 152.00 | 2 001 152.00 | 1 879 158.00 | |
CF Disponibilités | 2 231 219.00 | 2 231 219.00 | 1 693 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 985.00 | 70 985.00 | 30 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 936 139.00 | 139 622.00 | 6 796 517.00 | 8 519 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 367 383.00 | 831 761.00 | 7 535 623.00 | 9 336 024.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 566 144.00 | 401 280.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 918.00 | 48 918.00 | ||
DG Autres réserves | 109 707.00 | 109 707.00 | ||
DH Report à nouveau | -152 445.00 | -2 916.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 523.00 | -149 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | 535 802.00 | 407 460.00 | ||
DN Avances conditionnées | 195 340.00 | 195 568.00 | ||
DO TOTAL (II) | 195 340.00 | 195 568.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 887.00 | 63 803.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 102 387.00 | 63 803.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | 633.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 182.00 | 25 194.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 125.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 287.00 | 926 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 062 320.00 | 4 568 704.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | 2 807.00 | ||
EA Autres dettes | 637 302.00 | 2 103 529.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016 234.00 | 1 041 492.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 702 095.00 | 8 669 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 623.00 | 9 336 024.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 700 673.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 669 573.00 | 256.00 | 1 669 829.00 | 1 809 388.00 |
FD Production vendue biens | 653 270.00 | 653 270.00 | 806 841.00 | |
FG Production vendue services | 6 214 235.00 | 401 448.00 | 6 615 683.00 | 8 232 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 537 078.00 | 401 704.00 | 8 938 782.00 | 10 849 165.00 |
FM Production stockée | -13 475.00 | 8 640.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 382 463.00 | 260 699.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 149.00 | 84 017.00 | ||
FQ Autres produits | 2 592.00 | 2 076.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 484 511.00 | 11 204 597.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 005 741.00 | 1 104 476.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 692.00 | -25 649.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 362.00 | 257 371.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 248.00 | -2 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 563 707.00 | 3 181 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 898.00 | 145 718.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 078 961.00 | 5 007 230.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 229 218.00 | 1 183 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 932.00 | 122 865.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 315.00 | 82 064.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 268.00 | 100 410.00 | ||
GE Autres charges | 85 495.00 | 86 983.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 566 452.00 | 11 244 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -81 941.00 | -39 718.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 278.00 | 5 289.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 173.00 | 4 360.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 451.00 | 9 649.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 960.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33.00 | 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 993.00 | 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 458.00 | 9 091.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -73 484.00 | -30 627.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 525.00 | 110 450.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 115.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 525.00 | 119 565.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 064.00 | 30 900.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500.00 | 158 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 564.00 | 189 258.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 961.00 | -69 693.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 209.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 598 487.00 | 11 333 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 635 010.00 | 11 483 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 523.00 | -149 529.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 591.00 | 78 917.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 78 872.00 | 81 898.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 768.00 | 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 001.00 | 92 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 981.00 | 30 429.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 750.00 | 123 875.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 488.00 | 16 479.00 | 7 460.00 | 60 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 676.00 | 111 453.00 | 68 793.00 | 461 335.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 163.00 | 127 932.00 | 76 253.00 | 521 842.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 3 500.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 15 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 83 387.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 803.00 | 61 768.00 | 23 184.00 | 102 387.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 168 377.00 | 168 377.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 920.00 | |||
6T Sur comptes clients | 144 476.00 | 42 315.00 | 79 374.00 | 107 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 259.00 | 54.00 | 32 205.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 072.00 | 43 275.00 | 82 428.00 | 309 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 875.00 | 105 043.00 | 105 612.00 | 412 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 583.00 | 102 612.00 | ||
UG ‐ Financières | 960.00 | 3 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 46 735.00 | 46 735.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 65 335.00 | 65 335.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 119 145.00 | 119 145.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 881 620.00 | 1 881 620.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 54 176.00 | 54 176.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 022.00 | 31 022.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | ||
VB T. V. A. | 49 826.00 | 49 826.00 | ||
VP Divers | 270 265.00 | 270 265.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 223.00 | 125 223.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 985.00 | 70 985.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 734.00 | 2 602 664.00 | 112 070.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 182.00 | 13 182.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 287.00 | 675 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042 598.00 | 3 042 598.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 232.00 | 431 232.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | ||
VW T.V.A. | 479 117.00 | 479 117.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 294.00 | 109 294.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 302.00 | 637 302.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 016 234.00 | 1 016 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 675 970.00 | 6 675 970.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 130 669.00 | 1 273 618.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 572.00 | 348 097.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 431.00 | 122 378.00 | ||
ST Autres comptes | 1 021 035.00 | 1 437 152.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 563 707.00 | 3 181 377.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 898.00 | 145 718.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 898.00 | 145 718.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 008 384.00 | 1 684 955.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 723.00 | 530 060.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | |||