CHARBONNEL
Dépôt
| Dénomination | CHARBONNEL |
| Siren | 411749500 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2020/001740 |
| Numéro de Gestion | 2000B00473 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 15100 SAINT-FLOUR |
2021
2020 2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 7 620.00 | 7 620.00 | 7 620.00 | |
AN Terrains | 7 452.00 | 7 452.00 | 7 452.00 | |
AP Constructions | 325 426.00 | 200 566.00 | 124 860.00 | 143 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 131.00 | 609 438.00 | 243 693.00 | 302 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 758.00 | 1 236 663.00 | 149 095.00 | 170 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 502.00 | 5 502.00 | 5 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 584 889.00 | 2 046 668.00 | 538 221.00 | 636 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 903.00 | 155 903.00 | 191 755.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 094.00 | 33 196.00 | 364 898.00 | 940 848.00 |
BZ Autres créances | 46 975.00 | 46 975.00 | 56 047.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | 8 534.00 | 8 534.00 | 34 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 789.00 | 79 789.00 | 68 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 719 295.00 | 33 196.00 | 686 098.00 | 1 321 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 183.00 | 2 079 864.00 | 1 224 319.00 | 1 957 685.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 607 487.00 | 609 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 345.00 | 4 898.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 7 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 413 941.00 | 674 037.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 879.00 | 590 777.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 373.00 | 6 555.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 046.00 | 383 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 552.00 | 262 135.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | |||
EA Autres dettes | 5 527.00 | 5 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 810 378.00 | 1 283 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 319.00 | 1 957 685.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 228.00 | 1 196 918.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057.00 | 299 957.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 875.00 | 42 726.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | 96.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 901.00 | 42 822.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 835.00 | 2 571 767.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 502.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 835.00 | 2 584 889.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 675.00 | 137 619.00 | 22 626.00 | 2 046 668.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 675.00 | 137 619.00 | 22 626.00 | 2 046 668.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 414.00 | 9 521.00 | 2 739.00 | 33 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 414.00 | 9 521.00 | 2 739.00 | 33 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 414.00 | 9 521.00 | 2 739.00 | 33 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 521.00 | 2 739.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 69 274.00 | 69 274.00 | ||
UX Autres créances clients | 328 820.00 | 328 820.00 | ||
VB T. V. A. | 11 409.00 | 11 409.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 565.00 | 35 565.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 789.00 | 79 789.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 858.00 | 524 858.00 | 6.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 057.00 | 76 057.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 822.00 | 64 672.00 | 46 150.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 046.00 | 367 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 952.00 | 50 952.00 | ||
VW T.V.A. | 76 121.00 | 76 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 373.00 | 94 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527.00 | 5 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 378.00 | 764 228.00 | 46 150.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 962.00 | |||