LTD
Dépôt
| Dénomination | LTD |
| Siren | 411905029 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/006079 |
| Numéro de Gestion | 1997B00212 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56470 SAINT-PHILIBERT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 161.00 | 11 677.00 | 1 484.00 | |
AH Fonds commercial | 1 934 019.00 | 30 000.00 | 1 904 019.00 | 941 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556.00 | |||
AN Terrains | 4 572.00 | 4 572.00 | ||
AP Constructions | 285 768.00 | 236 846.00 | 48 922.00 | 9 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 157.00 | 25 446.00 | 17 710.00 | 19 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 584 284.00 | 1 626 274.00 | 958 011.00 | 685 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 491.00 | 17 491.00 | 151.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 695.00 | 88 695.00 | 60 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 971 146.00 | 1 930 243.00 | 3 040 903.00 | 1 717 497.00 |
BT Marchandises | 646 188.00 | 646 188.00 | 572 595.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473 616.00 | 473 616.00 | 13 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 462.00 | 236 462.00 | 13 961.00 | |
BZ Autres créances | 298 136.00 | 298 136.00 | 17 379.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | |||
CF Disponibilités | 738 046.00 | 738 046.00 | 342 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 852.00 | 30 852.00 | 10 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 423 300.00 | 2 423 300.00 | 1 270 011.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 394 446.00 | 1 930 243.00 | 5 464 203.00 | 2 987 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 566 000.00 | 566 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 600.00 | 56 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 151 769.00 | 799 550.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 160 252.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 339.00 | 352 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 873 282.00 | 1 840 369.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 585.00 | 539 297.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 732.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 623.00 | 424 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 233.00 | 179 161.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124.00 | |||
EA Autres dettes | 1 625.00 | 4 098.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 590 921.00 | 1 147 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 203.00 | 2 987 508.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 176.00 | 806 515.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 957 621.00 | 5 668 173.00 | ||
FG Production vendue services | 33 427.00 | 40.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 991 047.00 | 5 668 213.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 383.00 | 149 431.00 | ||
FQ Autres produits | 15 952.00 | 1 734.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 164 383.00 | 5 819 378.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 395 518.00 | 2 775 903.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 104 249.00 | -44 270.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 087.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 319 390.00 | 996 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 507.00 | 59 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 872 597.00 | 1 004 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 219 588.00 | 363 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 403.00 | 106 737.00 | ||
GE Autres charges | 51 709.00 | 61 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 277 049.00 | 5 325 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -112 666.00 | 494 251.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 509.00 | 3 176.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 136.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 509.00 | 3 312.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 516.00 | 6 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 516.00 | 6 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 007.00 | -3 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -126 673.00 | 490 740.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 122.00 | 38 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 122.00 | 38 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 105.00 | 6 543.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 788.00 | 36 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | 2 207.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 728.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 195 013.00 | 5 861 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 322 352.00 | 5 509 221.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 339.00 | 352 219.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 698.00 | 51 209.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 136.00 | 969 044.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 904.00 | 1 268 374.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 437.00 | 45 748.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 477.00 | 2 283 166.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947 179.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 497.00 | 2 917 782.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 186.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 497.00 | 4 971 146.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 5 891.00 | 11 677.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 194.00 | 939 800.00 | 199 427.00 | 1 888 566.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 979.00 | 945 691.00 | 199 427.00 | 1 900 243.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 88 695.00 | 88 695.00 | ||
UX Autres créances clients | 236 462.00 | 236 462.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 136.00 | 298 136.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 852.00 | 30 852.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 145.00 | 565 450.00 | 88 695.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 585.00 | 306 841.00 | 655 541.00 | 188 204.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 732.00 | 9 732.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 623.00 | 1 160 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 233.00 | 267 233.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 923.00 | 1 747 178.00 | 655 541.00 | 188 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849 005.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 593.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||