PRO MAT
Dépôt
| Dénomination | PRO MAT |
| Siren | 412851776 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 16308 |
| Numéro de Gestion | 2017B00845 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73190 Challes-les-Eaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 348.00 | 4 105.00 | 243.00 | 1 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 544.00 | 19 218.00 | 2 325.00 | 3 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 038.00 | 41 988.00 | 31 051.00 | 39 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 479.00 | 2 479.00 | 2 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 348.00 | 12 348.00 | 12 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 113 757.00 | 65 311.00 | 48 446.00 | 60 182.00 |
BT Marchandises | 193 533.00 | 17 136.00 | 176 397.00 | 149 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 795.00 | 71 866.00 | 397 929.00 | 492 095.00 |
BZ Autres créances | 25 101.00 | 25 101.00 | 16 354.00 | |
CF Disponibilités | 286 887.00 | 286 887.00 | 128 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 629.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 975 316.00 | 89 002.00 | 886 314.00 | 808 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 073.00 | 154 313.00 | 934 760.00 | 868 591.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
DG Autres réserves | 268 993.00 | 259 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 692.00 | 9 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 226 901.00 | 308 593.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 964.00 | 6 596.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 964.00 | 6 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 417.00 | 83 998.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 1 480.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 813.00 | 9 219.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 449.00 | 278 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 900.00 | 160 928.00 | ||
EA Autres dettes | 47 735.00 | 19 666.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 702 894.00 | 553 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 760.00 | 868 591.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 703.00 | 479 787.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 414 488.00 | 7 472.00 | 1 421 960.00 | 2 589 305.00 |
FD Production vendue biens | 70.00 | 70.00 | 223.00 | |
FG Production vendue services | 188 784.00 | 1 185.00 | 189 969.00 | 138 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 272.00 | 8 727.00 | 1 611 999.00 | 2 727 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 367.00 | 24 445.00 | ||
FQ Autres produits | 208.00 | 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 629 574.00 | 2 752 208.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 795 905.00 | 1 491 523.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 435.00 | -32 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 482 171.00 | 631 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 390.00 | 10 025.00 | ||
FY Salaires et traitements | 336 972.00 | 421 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 703.00 | 147 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 925.00 | 11 372.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226.00 | 62 768.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 964.00 | 6 596.00 | ||
GE Autres charges | 1 885.00 | 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 733 706.00 | 2 749 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -104 132.00 | 2 306.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 19 822.00 | 7 816.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 174.00 | 180.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 174.00 | 180.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 258.00 | 1 314.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 258.00 | 1 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 084.00 | -1 134.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -85 393.00 | 8 988.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 038.00 | 2 589.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 271.00 | 2 589.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 702.00 | 2 589.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 842.00 | 2 762 793.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 533.00 | 2 753 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 692.00 | 9 011.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 782.00 | 28 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 348.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 217.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 491.00 | 32.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 056.00 | 32.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 348.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 635.00 | 94 582.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | 14 827.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 330.00 | 113 757.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | 881.00 | 4 105.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 649.00 | 9 045.00 | 12 488.00 | 61 206.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 874.00 | 9 925.00 | 12 488.00 | 65 311.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 4 964.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 596.00 | 4 964.00 | 6 596.00 | 4 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 910.00 | 226.00 | 17 136.00 | |
6T Sur comptes clients | 75 754.00 | 3 888.00 | 71 866.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 664.00 | 226.00 | 3 888.00 | 89 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 260.00 | 5 190.00 | 10 484.00 | 93 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 190.00 | 10 484.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 348.00 | 12 348.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 218.00 | 115 218.00 | ||
UX Autres créances clients | 354 577.00 | 354 577.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | ||
VB T. V. A. | 16 602.00 | 16 602.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 998.00 | 3 998.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 244.00 | 494 896.00 | 12 348.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 417.00 | 20 039.00 | 294 378.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 449.00 | 197 449.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 271.00 | 61 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 922.00 | 45 922.00 | ||
VW T.V.A. | 22 306.00 | 22 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 735.00 | 47 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 081.00 | 403 703.00 | 294 378.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||