LHERITIER TERTIAIRE
Dépôt
| Dénomination | LHERITIER TERTIAIRE |
| Siren | 412973497 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2021/001766 |
| Numéro de Gestion | 1997B00066 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55200 COMMERCY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | ||
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 876.00 | 23 562.00 | 11 315.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 561.00 | 275 200.00 | 221 361.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 974.00 | 1 974.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 661 016.00 | 300 996.00 | 360 020.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 290.00 | 255 290.00 | ||
BN En cours de production de biens | 195 005.00 | 195 005.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 409.00 | 65 841.00 | 1 842 568.00 | |
BZ Autres créances | 198 949.00 | 198 949.00 | ||
CF Disponibilités | 133 010.00 | 133 010.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 208.00 | 8 208.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 698 871.00 | 65 841.00 | 2 633 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 886.00 | 366 837.00 | 2 993 049.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 82 080.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 690.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 208.00 | |||
DG Autres réserves | 710 693.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 565.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 4 414.00 | |||
DL TOTAL (I) | 983 650.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 519.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 053.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 685.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 410.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 396 768.00 | |||
EA Autres dettes | 24 577.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 387.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 009 399.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 049.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 121.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 028.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 720 450.00 | 5 720 450.00 | ||
FG Production vendue services | 71 249.00 | 71 249.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 791 699.00 | 5 791 699.00 | ||
FM Production stockée | 195 005.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 038.00 | |||
FQ Autres produits | 299.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 032 041.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 775 861.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 921.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 612 489.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 868.00 | |||
FY Salaires et traitements | 767 237.00 | |||
FZ Charges sociales | 468 470.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 889.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 903.00 | |||
GE Autres charges | 298.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 823 938.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 208 103.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 202.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 202.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 187.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 187.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 985.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 206 117.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 787.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 452.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 239.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 808.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 431.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 983.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 311 481.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 145 916.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 565.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 148.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 461.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 195.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 904.00 | 106 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 344.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 444.00 | 106 289.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 127 234.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 756.00 | 531 437.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | 2 344.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 718.00 | 661 015.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 553.00 | 94 553.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 813 855.00 | 1 813 855.00 | ||
VB T. V. A. | 56 059.00 | 56 059.00 | ||
VC Groupe et associés | 139 447.00 | 139 447.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442.00 | 3 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 208.00 | 8 208.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 936.00 | 2 021 012.00 | 94 923.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 095.00 | 8 095.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 423.00 | 48 831.00 | 110 592.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 409.00 | 1 076 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 007.00 | 108 007.00 | ||
VW T.V.A. | 284 427.00 | 284 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | ||
VI Groupe et associés | 158 052.00 | 158 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 577.00 | 24 577.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 53 387.00 | 53 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 713.00 | 1 766 121.00 | 110 592.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 130.00 | |||