TELIP
Dépôt
| Dénomination | TELIP |
| Siren | 413121286 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 3754 |
| Numéro de Gestion | 1997B00616 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35130 La Guerche-de-Bretagne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 3 887.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 488.00 | 5 489.00 | ||
AP Constructions | 19 180.00 | 22 613.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 924.00 | 11 174.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 10 250.00 | 10 109.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 50 266.00 | 53 971.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 166 255.00 | 169 730.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 110 194.00 | 101 422.00 | ||
BT Marchandises | 132 625.00 | 59 862.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 373 491.00 | 231 964.00 | ||
BZ Autres créances | 7 042.00 | 21 138.00 | ||
CF Disponibilités | 185 609.00 | 177 036.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 4 197.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 977 453.00 | 765 350.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 719.00 | 819 322.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 417 800.00 | 370 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 028.00 | 86 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | 613 828.00 | 512 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 7 886.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 457.00 | 84 725.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 207.00 | 109 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 283.00 | 76 470.00 | ||
EA Autres dettes | 32 941.00 | 27 868.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 413 890.00 | 306 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 719.00 | 819 322.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 890.00 | 306 521.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 474 774.00 | 536 071.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 149 717.00 | 997 431.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 491.00 | 1 533 502.00 | ||
FM Production stockée | 9 721.00 | 845.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 505.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 431.00 | 24 868.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 648 160.00 | 1 559 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 852.00 | 373 585.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -71 759.00 | 19 056.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 819.00 | 501 936.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 352.00 | 17 939.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 221 659.00 | 194 614.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 145.00 | 16 968.00 | ||
FY Salaires et traitements | 208 274.00 | 237 555.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 141.00 | 69 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 008.00 | 15 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 494.00 | 8 427.00 | ||
GE Autres charges | 2 915.00 | 1 522.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 472 904.00 | 1 456 788.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 175 256.00 | 102 439.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96.00 | -16.00 | ||
GN Différences positives de change | 63.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 96.00 | 47.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 368.00 | 2 886.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36.00 | 54.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 405.00 | 2 940.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 308.00 | -2 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 948.00 | 99 545.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 952.00 | 4 875.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 052.00 | 4 875.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 052.00 | 3 638.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 973.00 | 16 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 310.00 | 1 564 151.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 282.00 | 1 477 209.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 028.00 | 86 941.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 409.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 603.00 | 8 303.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 712.00 | 8 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 409.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | 142 104.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 802.00 | 220 213.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 034.00 | 2 165.00 | 70 199.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 707.00 | 9 843.00 | 1 802.00 | 99 748.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 741.00 | 12 008.00 | 1 802.00 | 169 947.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 8 427.00 | 5 494.00 | 8 427.00 | 5 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 427.00 | 5 494.00 | 8 427.00 | 5 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 427.00 | 5 494.00 | 8 427.00 | 5 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 494.00 | 8 427.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 373 491.00 | 373 491.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -194.00 | -194.00 | ||
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | ||
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 467.00 | 382 767.00 | 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 881.00 | 157 881.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -7 881.00 | -7 881.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 207.00 | 113 207.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 415.00 | 27 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 839.00 | 22 839.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 209.00 | 17 209.00 | ||
VW T.V.A. | 14 874.00 | 14 874.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 457.00 | 34 457.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 941.00 | 32 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 890.00 | 413 890.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | 413 890.00 | ||