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FERNAND POSE

Dépôt

DénominationFERNAND POSE
Siren413624891
Cloture30/09/2020
Code du Greffe7802
Numéro de dépôt2529
Numéro de Gestion1999B02335
Code Activité4399C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/03/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse95190 Goussainville
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 405.00 3 405.00
AN Terrains 5 525.00 792.00 4 733.00 5 289.00
AP Constructions 13 645.00 3 064.00 10 581.00 11 946.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 264 563.00 228 911.00 35 652.00 27 156.00
AT Autres immobilisations corporelles 118 033.00 37 324.00 80 710.00 87 122.00
BH Autres immobilisations financières 15 500.00 15 500.00 14 500.00
BJ TOTAL (I) 420 672.00 273 495.00 147 176.00 146 010.00
BL Matières premières, approvisionnements 100 120.00 100 120.00 18 931.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 842.00 842.00
BX Clients et comptes rattachés 1 671 853.00 1 671 853.00 3 154 994.00
BZ Autres créances 384 771.00 384 771.00 242 163.00
CF Disponibilités 2 467 427.00 2 467 427.00 2 214 468.00
CH Charges constatées d’avance 72 165.00 72 165.00 68 207.00
CJ TOTAL (II) 4 697 178.00 4 697 178.00 5 698 762.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 117 849.00 273 495.00 4 844 354.00 5 844 771.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00 15 000.00
DG Autres réserves 348 855.00 348 855.00
DH Report à nouveau 2 889 068.00 2 578 307.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 477 555.00 910 761.00
DL TOTAL (I) 3 880 478.00 4 002 923.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 132.00 1 397.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 512 594.00 734 972.00
DY Dettes fiscales et sociales 448 954.00 1 105 480.00
EA Autres dettes 1 196.00
EC TOTAL (IV) 963 876.00 1 841 849.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 844 354.00 5 844 771.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 963 876.00 1 841 849.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 132.00 1 397.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 8 922 902.00 8 922 902.00 11 548 591.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 922 902.00 8 922 902.00 11 548 591.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 52 362.00 34 327.00
FQ Autres produits 3.00 24.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 975 267.00 11 582 942.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 905 835.00 648 885.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -81 189.00 -4 247.00
FW Autres achats et charges externes 4 051 517.00 5 571 193.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 106 582.00 133 703.00
FY Salaires et traitements 2 072 717.00 2 241 842.00
FZ Charges sociales 1 230 919.00 1 338 747.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 29 620.00 24 644.00
GE Autres charges 24 472.00 8 953.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 340 474.00 9 963 721.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 634 793.00 1 619 220.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 634 793.00 1 619 220.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 16 954.00 7 156.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 16 954.00 7 156.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 528.00 3 556.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 742.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 301.00 1 800.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 571.00 5 356.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 13 383.00 1 800.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 51 375.00 218 080.00
HK Impôts sur les bénéfices 119 246.00 492 180.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 992 221.00 11 590 098.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 514 666.00 10 679 337.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 477 555.00 910 761.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 260.00
A1 ACTIF ‐ Placements 52 362.00 34 327.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 405.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 380 099.00 31 096.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 14 500.00 1 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 398 004.00 32 096.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 405.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 428.00 401 767.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 500.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 9 428.00 420 672.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 405.00 3 405.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 248 590.00 29 628.00 8 127.00 270 090.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 251 995.00 29 628.00 8 127.00 273 495.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 15 500.00 15 500.00
UX Autres créances clients 1 671 853.00 1 671 853.00
UY Personnel et comptes rattachés 817.00 817.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 297.00 297.00
VM Impôts sur les bénéfices 241 729.00 241 729.00
VB T. V. A. 111 099.00 111 099.00
VP Divers 22 430.00 22 430.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 399.00 8 399.00
VS Charges constatées d’avance 72 165.00 72 165.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 144 288.00 2 128 788.00 15 500.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 132.00 1 132.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 512 594.00 512 594.00
8C Personnel et comptes rattachés 127 934.00 127 934.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 201 237.00 201 237.00
VW T.V.A. 57 202.00 57 202.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 62 582.00 62 582.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 196.00 1 196.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 963 876.00 963 876.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 600 000.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 379 207.00 354 883.00
YT Sous‐traitance 2 104 901.00 3 545 232.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 262 143.00 256 224.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 435 772.00 761 494.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 41 141.00 38 870.00
ST Autres comptes 1 207 559.00 969 373.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 4 051 517.00 5 571 193.00
YW Taxe professionnelle 68 266.00 77 639.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 38 316.00 56 064.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 106 582.00 133 703.00
YY Montant de la TVA. collectée 452 891.00 751 390.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 939 582.00 1 198 690.00