GLACES DE BOURBON
Dépôt
| Dénomination | GLACES DE BOURBON |
| Siren | 414038208 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 9417 |
| Numéro de Gestion | 1998B00007 |
| Code Activité | 1052Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97410 SAINT-PIERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 137.00 | 22.00 | 306.00 |
AH Fonds commercial | 69 052.00 | 68 193.00 | 859.00 | 2 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488 465.00 | 466 283.00 | 22 182.00 | 39 684.00 |
AN Terrains | 58 216.00 | 47 918.00 | 10 298.00 | 12 535.00 |
AP Constructions | 2 192 615.00 | 1 799 844.00 | 392 771.00 | 464 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 611.00 | 1 049 948.00 | 995 663.00 | 1 109 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 520.00 | 368 209.00 | 457 312.00 | 352 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 235.00 | 62 235.00 | 3 507.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BF Prêts | 36 937.00 | 36 937.00 | 36 937.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 476 090.00 | 476 090.00 | 476 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 258 901.00 | 3 804 532.00 | 2 454 369.00 | 2 497 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 518.00 | 60 473.00 | 772 045.00 | 640 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 141.00 | 2 020.00 | 446 121.00 | 527 464.00 |
BT Marchandises | 529 602.00 | 529 602.00 | 352 777.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | 3 704.00 | 1 972.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 971 459.00 | 104 808.00 | 866 651.00 | 1 232 249.00 |
BZ Autres créances | 223 755.00 | 223 755.00 | 175 305.00 | |
CF Disponibilités | 35 128.00 | 35 128.00 | 21 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | 327 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 044 590.00 | 167 301.00 | 2 877 288.00 | 3 280 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 303 491.00 | 3 971 833.00 | 5 331 658.00 | 5 777 905.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 122.00 | 600 122.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 012.00 | 60 012.00 | ||
DG Autres réserves | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 031 725.00 | -950 971.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 257.00 | -80 754.00 | ||
DK Provisions réglementées | 238 184.00 | 218 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 164 336.00 | 1 336 864.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 86 716.00 | 76 062.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 716.00 | 76 062.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 124.00 | 1 229 619.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 152.00 | 1 943 947.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 492.00 | 125 301.00 | ||
EA Autres dettes | 1 224 837.00 | 1 066 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 080 605.00 | 4 364 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 658.00 | 5 777 905.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 761 497.00 | 1 761 497.00 | 2 441 402.00 | |
FD Production vendue biens | 3 273 602.00 | 3 273 602.00 | 2 787 158.00 | |
FG Production vendue services | 205 063.00 | 205 063.00 | 189 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 240 162.00 | 5 240 162.00 | 5 418 118.00 | |
FM Production stockée | -79 323.00 | 42 478.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 063.00 | 51 310.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 611.00 | 188 288.00 | ||
FQ Autres produits | 13 634.00 | 50 220.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 434 146.00 | 5 750 414.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 181 466.00 | 1 463 828.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -125 674.00 | 15 943.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 915 646.00 | 1 760 351.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 672.00 | -54 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 505 421.00 | 1 550 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 369.00 | 27 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 668 748.00 | 662 346.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 656.00 | 87 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 298 165.00 | 319 167.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 301.00 | 200 193.00 | ||
GE Autres charges | 81 482.00 | 56 480.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 755 910.00 | 6 088 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -321 763.00 | -338 298.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53.00 | |||
GN Différences positives de change | 447.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 447.00 | 53.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 617.00 | 4 368.00 | ||
GS Différences négatives de change | 278.00 | 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 895.00 | 4 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 448.00 | -4 605.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -331 211.00 | -342 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 428.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 954.00 | 10 138.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 770.00 | 107 617.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 723.00 | 212 183.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 393.00 | 72 921.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 153.00 | 120 995.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 546.00 | 197 849.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 823.00 | 14 334.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 230.00 | 4 680.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -192 007.00 | -252 496.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563 316.00 | 5 962 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755 573.00 | 6 043 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 257.00 | -80 754.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 417.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 554.00 | 7 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 726 801.00 | 289 782.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 027.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 816 799.00 | 297 032.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 417.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 128.00 | 561 676.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 832 385.00 | 5 184 198.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 513 027.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 854 930.00 | 6 258 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 417.00 | 13 417.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 415.00 | 26 326.00 | 9 128.00 | 538 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 784 071.00 | 271 839.00 | 789 992.00 | 3 265 919.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 318 903.00 | 298 165.00 | 812 536.00 | 3 804 532.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 238 184.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 218 454.00 | 48 437.00 | 28 707.00 | 238 184.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 716.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 062.00 | 86 716.00 | 76 062.00 | 86 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 089.00 | 62 493.00 | 62 089.00 | 62 493.00 |
6T Sur comptes clients | 132 041.00 | 104 808.00 | 132 041.00 | 104 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 131.00 | 167 301.00 | 194 131.00 | 167 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 647.00 | 302 454.00 | 298 900.00 | 492 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 167 301.00 | 194 131.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 135 153.00 | 104 770.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36 937.00 | 1.00 | 36 936.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 476 090.00 | 476 090.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 115.00 | 100 115.00 | ||
UX Autres créances clients | 871 344.00 | 871 344.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | ||
VB T. V. A. | 46 993.00 | 46 993.00 | ||
VP Divers | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 120 018.00 | 120 018.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 927.00 | 32 927.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 524.00 | 1 095 383.00 | 613 141.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270 124.00 | 1 270 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 152.00 | 1 466 152.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 839.00 | 61 839.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 408.00 | 35 408.00 | ||
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 959.00 | 18 959.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 139 558.00 | 1 139 558.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 279.00 | 85 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 080 605.00 | 4 080 605.00 | ||