AQUATECH
Dépôt
| Dénomination | AQUATECH |
| Siren | 414195404 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/003781 |
| Numéro de Gestion | 1997B00493 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74230 THONES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 015.00 | 9 311.00 | 3 704.00 | 7 119.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
AP Constructions | 542 123.00 | 219 034.00 | 323 090.00 | 235 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 751.00 | 115 052.00 | 4 699.00 | 3 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 157.00 | 115 186.00 | 60 971.00 | 43 775.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | 4 400.00 | 4 000.00 | 6 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 363.00 | 2 363.00 | 491.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 336.00 | 2 336.00 | 2 320.00 | |
BF Prêts | 3 583.00 | 3 583.00 | 4 583.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 474.00 | 16 474.00 | 17 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 884 660.00 | 462 982.00 | 421 678.00 | 321 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 080.00 | 1 399.00 | 51 681.00 | 49 562.00 |
BN En cours de production de biens | 111 473.00 | |||
BT Marchandises | 21 922.00 | 21 922.00 | 24 994.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | 1 514.00 | 20 402.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 090.00 | 94 881.00 | 1 773 209.00 | 1 966 764.00 |
BZ Autres créances | 131 909.00 | 1 807.00 | 130 103.00 | 292 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 741.00 | 1 204.00 | 98 537.00 | 62 693.00 |
CF Disponibilités | 35 124.00 | 35 124.00 | 237 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 330.00 | 109 330.00 | 75 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 320 710.00 | 99 290.00 | 2 221 420.00 | 2 841 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 370.00 | 562 272.00 | 2 643 098.00 | 3 163 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 583.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 890.00 | 295 890.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | ||
DG Autres réserves | 775 514.00 | 996 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 797.00 | -221 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 884 207.00 | 1 353 004.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 151.00 | 129 999.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 301.00 | 67 851.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 678.00 | 280 776.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 249.00 | 756 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 525 446.00 | 565 102.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 825.00 | |||
EA Autres dettes | 2 495.00 | 814.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 746.00 | 9 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 758 891.00 | 1 810 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 098.00 | 3 163 052.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 998.00 | 1 515 968.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 619.00 | 102 328.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 990.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 465.00 | 152 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 360.00 | 10 415.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 815.00 | 162 981.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 517.00 | 13 472.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 838 032.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 619.00 | 33 156.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 136.00 | 884 660.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | 3 415.00 | 4 517.00 | 9 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 370.00 | 46 902.00 | 449 272.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 783.00 | 50 317.00 | 4 517.00 | 458 582.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 400.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 399.00 | 1 399.00 | ||
6T Sur comptes clients | 61 639.00 | 36 158.00 | 2 916.00 | 94 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 102.00 | 1 119.00 | 211.00 | 3 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 340.00 | 39 477.00 | 3 127.00 | 103 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 340.00 | 39 477.00 | 3 127.00 | 103 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 158.00 | 2 916.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 319.00 | 211.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
UP Prêts | 3 583.00 | 3 583.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 474.00 | 16 474.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 275 304.00 | 275 304.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 592 786.00 | 1 592 786.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | ||
VB T. V. A. | 19 585.00 | 19 585.00 | ||
VP Divers | 411.00 | 411.00 | ||
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 141.00 | 106 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 330.00 | 109 330.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 749.00 | 2 112 912.00 | 18 837.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 532.00 | 449 317.00 | 94 216.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 249.00 | 599 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 647.00 | 204 647.00 | ||
VW T.V.A. | 306 740.00 | 306 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 336.00 | 9 336.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 825.00 | 9 825.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 301.00 | 22 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 746.00 | 22 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 213.00 | 1 632 998.00 | 94 216.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 630.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 442.00 | |||