G.M.H. - GERARD MARIOTTE HOLDING
Dépôt
| Dénomination | G.M.H. - GERARD MARIOTTE HOLDING |
| Siren | 414266163 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2615 |
| Numéro de Gestion | 1997B40059 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70300 Luxeuil-les-Bains |
2021
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 619.00 | 28 619.00 | 777.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 468.00 | 234 188.00 | 90 280.00 | 116 283.00 |
CU Autres participations | 4 314 327.00 | 50 000.00 | 4 264 327.00 | 4 264 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 907.00 | 20 907.00 | 20 907.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 688 322.00 | 312 808.00 | 4 375 514.00 | 4 402 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 079.00 | 2 277 079.00 | 1 848 171.00 | |
BZ Autres créances | 2 322 968.00 | 416 062.00 | 1 906 906.00 | 2 044 193.00 |
CF Disponibilités | 22 779.00 | 22 779.00 | 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 222.00 | 26 222.00 | 24 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 649 049.00 | 416 062.00 | 4 232 987.00 | 3 917 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 337 371.00 | 728 870.00 | 8 608 501.00 | 8 319 490.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 298 600.00 | 2 298 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 340.00 | 548 340.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 151 423.00 | 138 736.00 | ||
DG Autres réserves | 2 255 047.00 | 2 013 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 795.00 | 253 744.00 | ||
DK Provisions réglementées | 31 580.00 | 31 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 247 195.00 | 5 284 990.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 856.00 | 17 010.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 856.00 | 17 010.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 620.00 | 13 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 542.00 | 1 331 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 815.00 | 637 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 451 705.00 | 453 505.00 | ||
EA Autres dettes | 589 768.00 | 582 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 345 450.00 | 3 017 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 608 501.00 | 8 319 490.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 140 008.00 | 1 065 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 008.00 | 1 065 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 677.00 | 354 569.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 140 008.00 | 1 065 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 990.00 | 19 621.00 | ||
FY Salaires et traitements | 528 551.00 | 514 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 383.00 | 133 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 488.00 | 16 226.00 | ||
GE Autres charges | 67.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 719 479.00 | 683 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 739.00 | 29 475.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 619.00 | 342 919.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 690.00 | 61 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 071.00 | 280 985.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 668.00 | 310 460.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 12 837.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 644.00 | 69 553.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 590.00 | -56 716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -73 127.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 681.00 | 1 420 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 476.00 | 1 674 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 795.00 | 253 744.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 619.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 760.00 | 3 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335 234.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 684 614.00 | 3 708.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 468.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 335 234.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 688 322.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 843.00 | 777.00 | 28 619.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 477.00 | 29 711.00 | 234 188.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 320.00 | 30 488.00 | 262 808.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 31 580.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 580.00 | 31 580.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 856.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 010.00 | 1 154.00 | 15 856.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 296 700.00 | 119 362.00 | 416 062.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 700.00 | 119 362.00 | 466 062.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 395 290.00 | 119 362.00 | 1 154.00 | 513 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 154.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 119 362.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 277 079.00 | 2 277 079.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 265.00 | 81 265.00 | ||
VB T. V. A. | 84 866.00 | 84 866.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 050 233.00 | 96 000.00 | 1 954 233.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 605.00 | 106 605.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 222.00 | 26 222.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 626 270.00 | 2 672 037.00 | 1 954 233.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 322.00 | 157 322.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 298.00 | 24 933.00 | 54 365.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 060.00 | 372 060.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 815.00 | 951 815.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 438.00 | 39 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 260.00 | 33 260.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 8 138.00 | ||
VW T.V.A. | 366 401.00 | 366 401.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | ||
VI Groupe et associés | 743 482.00 | 743 482.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 768.00 | 84 668.00 | 505 100.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 450.00 | 1 670 443.00 | 1 675 007.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 702.00 | |||