COMPAGNIE FINANCIERE LALLEMENT
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FINANCIERE LALLEMENT |
| Siren | 414752410 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3429 |
| Numéro de Gestion | 1997B00595 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 TINQUEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 753.00 | 32 208.00 | 41 544.00 | 56 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 131 450.00 | 2 131 450.00 | 2 131 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 205 203.00 | 32 208.00 | 2 172 994.00 | 2 187 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 227.00 | 25 227.00 | 4 661.00 | |
BZ Autres créances | 586 590.00 | 586 590.00 | 533 609.00 | |
CF Disponibilités | 208 083.00 | 208 083.00 | 139 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 820 065.00 | 820 065.00 | 677 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 269.00 | 32 208.00 | 2 993 060.00 | 2 865 708.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 96 411.00 | 163 004.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 877.00 | 64 907.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 462 288.00 | 2 359 911.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 528.00 | 26 961.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 86.00 | 103.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 332.00 | 309 797.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 355.00 | 591.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 204.00 | 63 073.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 203.00 | 79 274.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 482.00 | 25 998.00 | ||
EA Autres dettes | 5 577.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 530 771.00 | 505 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 060.00 | 2 865 708.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 124 125.00 | 1 124 125.00 | 816 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 125.00 | 1 124 125.00 | 816 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 663.00 | 5 517.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 182 788.00 | 821 871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 079.00 | 10 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 928.00 | 15 017.00 | ||
FY Salaires et traitements | 702 709.00 | 478 338.00 | ||
FZ Charges sociales | 361 868.00 | 267 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 750.00 | 14 751.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 337.00 | 785 958.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 451.00 | 35 913.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49 750.00 | 49 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 877.00 | 4 545.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 627.00 | 54 295.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 580.00 | 5 378.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 580.00 | 5 378.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 046.00 | 48 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 498.00 | 84 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 469.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 379.00 | 19 405.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 416.00 | 877 635.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 538.00 | 812 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 877.00 | 64 907.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 458.00 | 14 750.00 | 32 208.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 458.00 | 14 750.00 | 32 208.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 25 227.00 | 25 227.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 590.00 | 586 590.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 981.00 | 611 981.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 615.00 | 6 818.00 | 13 796.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 332.00 | 221 332.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 204.00 | 101 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 203.00 | 141 203.00 | ||
VW T.V.A. | 39 482.00 | 39 482.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 577.00 | 5 577.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 771.00 | 516 974.00 | 13 796.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 431.00 | |||