ROGE CAVAILLES
Dépôt
| Dénomination | ROGE CAVAILLES |
| Siren | 418073383 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34248 |
| Numéro de Gestion | 1998B01412 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 966.00 | 932 418.00 | 88 548.00 | 102 752.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 477 955.00 | 241 437.00 | 236 518.00 | 229 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 721.00 | 32 721.00 | 30 662.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 243 787.00 | 243 787.00 | 248 937.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 975 430.00 | 1 373 856.00 | 601 574.00 | 611 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 622 727.00 | 435 923.00 | 9 186 804.00 | 7 972 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 077.00 | 22 077.00 | 22 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 669 736.00 | 879 000.00 | 6 790 736.00 | 6 323 311.00 |
BZ Autres créances | 8 565 746.00 | 8 565 746.00 | 9 172 558.00 | |
CF Disponibilités | 245 389.00 | 245 389.00 | 250 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 274.00 | 14 274.00 | 12 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 139 951.00 | 1 314 923.00 | 24 825 028.00 | 23 753 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 115 382.00 | 2 688 779.00 | 25 426 603.00 | 24 364 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 787.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 881 233.00 | 14 993 205.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 541 977.00 | -2 111 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 219 256.00 | 13 761 231.00 | ||
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 15 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 430 265.00 | 423 981.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 625 265.00 | 438 981.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252 601.00 | 7 193 271.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300 113.00 | 1 762 251.00 | ||
EA Autres dettes | 1 862 475.00 | 942 677.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 890.00 | 266 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 582 081.00 | 10 164 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 426 603.00 | 24 364 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 274 191.00 | 44 562 979.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 274 191.00 | 44 562 979.00 | ||
FM Production stockée | 1 972 073.00 | -1 369 561.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 888 454.00 | 1 050 179.00 | ||
FQ Autres produits | 576.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 135 295.00 | 44 243 631.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 034 276.00 | 19 140 331.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 143 148.00 | -145 520.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 737.00 | 1 413 954.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 210 113.00 | 19 044 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 590.00 | 192 265.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 581 394.00 | 3 584 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 584 638.00 | 1 555 417.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 589.00 | 135 680.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 343 984.00 | 920 478.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 86 935.00 | 280 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 356 407.00 | 46 137 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 221 112.00 | -1 894 032.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 228.00 | 12 024.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 169 502.00 | 193 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -166 273.00 | -181 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 387 386.00 | -2 075 250.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 896.00 | 128 767.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 487.00 | 165 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 591.00 | -36 724.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 207 420.00 | 44 384 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 749 397.00 | 46 496 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 541 977.00 | -2 111 974.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 625 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 000.00 | 201 000.00 | 625 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 424 000.00 | 201 000.00 | 625 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 195 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||