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COLOMBELLES DISTRIBUTION

Dépôt

DénominationCOLOMBELLES DISTRIBUTION
Siren418367512
Cloture29/02/2020
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt5613
Numéro de Gestion1998B00172
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14460 COLOMBELLES
2021 2020 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 254 604.00 254 604.00 254 604.00
BD Autres titres immobilisés 139 952.00 139 952.00 136 796.00
BJ TOTAL (I) 394 556.00 394 556.00 391 400.00
BT Marchandises 1 362 951.00 1 362 951.00 1 591 580.00
BX Clients et comptes rattachés 64 193.00 64 193.00 75 458.00
BZ Autres créances 2 114 795.00 2 114 795.00 1 604 324.00
CD Valeurs mobilières de placement 516 193.00 516 193.00 913 849.00
CF Disponibilités 2 103 897.00 2 103 897.00 1 346 945.00
CH Charges constatées d’avance 81 418.00 81 418.00 81 929.00
CJ TOTAL (II) 6 243 447.00 6 243 447.00 5 614 085.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 638 004.00 6 638 004.00 6 005 485.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 211 615.00 211 615.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 937 367.00 937 367.00
DD Réserve légale (1) 21 161.00 21 161.00
DG Autres réserves 2 271 473.00 1 952 401.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 507 814.00 319 073.00
DL TOTAL (I) 3 949 431.00 3 441 617.00
DP Provisions pour risques 49 110.00 47 682.00
DR TOTAL (IV) 49 110.00 47 682.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 93 981.00 218 750.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 8 216.00 5 816.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 921 027.00 1 776 824.00
DY Dettes fiscales et sociales 603 012.00 509 177.00
EA Autres dettes 13 227.00 5 619.00
EC TOTAL (IV) 2 639 463.00 2 516 186.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 638 004.00 6 005 485.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 639 463.00 2 422 436.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 231.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 31 798 280.00 -56 366.00 31 741 915.00 28 846 492.00
FD Production vendue biens 7 354.00 7 354.00 10 855.00
FG Production vendue services 195 132.00 195 132.00 239 885.00
FJ Chiffres d’affaires nets 32 000 766.00 -56 366.00 31 944 400.00 29 097 232.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 255 879.00 236 462.00
FQ Autres produits 4 587.00 3 886.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 32 204 867.00 29 337 580.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 25 540 389.00 23 307 696.00
FT Variation de stock (marchandises) 228 629.00 119 673.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 51 340.00 45 841.00
FW Autres achats et charges externes 3 919 918.00 3 569 850.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 239 265.00 274 361.00
FY Salaires et traitements 1 646 723.00 1 484 722.00
FZ Charges sociales 412 144.00 379 567.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 797.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 49 110.00 47 682.00
GE Autres charges 8 129.00 19 948.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 32 095 648.00 29 253 136.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 109 219.00 84 444.00
GJ Produits financiers de participations 364 064.00 238 350.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 21 876.00 5 730.00
GP Total des produits financiers (V) 385 940.00 244 080.00
GR Intérêts et charges assimilées 610.00 749.00
GU Total des charges financières (VI) 610.00 749.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 385 330.00 243 331.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 494 549.00 327 775.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 18 145.00 12 667.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 18 145.00 12 667.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 60.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 60.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 18 145.00 12 607.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 6 897.00 9 320.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 017.00 11 989.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 32 608 952.00 29 594 326.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 32 101 138.00 29 275 254.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 507 814.00 319 073.00
A1 ACTIF ‐ Placements 204 400.00 170 502.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 391 400.00 3 156.00
0G ACQUISITIONS Total Général 391 400.00 3 156.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 394 556.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 394 556.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 49 110.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 47 682.00 49 110.00 47 682.00 49 110.00
6T Sur comptes clients 3 797.00 3 797.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 797.00 3 797.00
7C TOTAL GENERAL 51 479.00 49 110.00 51 479.00 49 110.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 49 110.00 51 479.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 755.00 755.00
UX Autres créances clients 63 438.00 63 438.00
UY Personnel et comptes rattachés 535.00 535.00
VM Impôts sur les bénéfices 32 471.00 32 471.00
VB T. V. A. 81 140.00 81 140.00
VC Groupe et associés 1 841 940.00 1 841 940.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 158 708.00 158 708.00
VS Charges constatées d’avance 81 418.00 81 418.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 260 406.00 2 260 406.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 231.00 231.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 93 750.00 93 750.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 400.00 2 400.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 921 027.00 1 921 027.00
8C Personnel et comptes rattachés 239 885.00 239 885.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 113 416.00 113 416.00
VW T.V.A. 652.00 652.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 249 060.00 249 060.00
VI Groupe et associés 5 816.00 5 816.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13 227.00 13 227.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 639 463.00 2 639 463.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 125 000.00