LE ROSNUAL
Dépôt
| Dénomination | LE ROSNUAL |
| Siren | 418547535 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/003842 |
| Numéro de Gestion | 1998B00221 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56340 CARNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 541 194.00 | 541 194.00 | 541 194.00 | |
AN Terrains | 1 828 265.00 | 1 455 429.00 | 372 835.00 | 276 233.00 |
AP Constructions | 3 229 079.00 | 2 284 892.00 | 944 187.00 | 1 089 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 734.00 | 758 059.00 | 455 675.00 | 482 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 947.00 | 299 875.00 | 81 072.00 | 64 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
CU Autres participations | 2 732 566.00 | 2 732 566.00 | 2 732 566.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 369.00 | 4 369.00 | 4 499.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 934 162.00 | 4 798 255.00 | 5 135 907.00 | 5 190 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 389.00 | 70 389.00 | 145 834.00 | |
BZ Autres créances | 233 947.00 | 233 947.00 | 460 131.00 | |
CF Disponibilités | 319 790.00 | 319 790.00 | 741 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 936.00 | 62 936.00 | 52 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 687 061.00 | 687 061.00 | 1 400 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 621 223.00 | 4 798 255.00 | 5 822 968.00 | 6 590 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 369.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 646 049.00 | 1 934 288.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 436.00 | -288 238.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 50 162.00 | 62 778.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 020.00 | 87 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 376 795.00 | 1 829 623.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 6 658.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982 275.00 | 3 754 211.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 586.00 | 887 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 312.00 | 113 192.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 446 173.00 | 4 761 259.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 968.00 | 6 590 882.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 446 173.00 | 4 771 048.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 786.00 | 39 786.00 | 184 828.00 | |
FG Production vendue services | 1 288 544.00 | 1 288 544.00 | 1 925 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 330.00 | 1 328 330.00 | 2 110 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 445.00 | 3 515.00 | ||
FQ Autres produits | 154.00 | 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 329 930.00 | 2 114 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 806.00 | 116 471.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 567.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 024 648.00 | 1 330 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 303.00 | 186 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 313 850.00 | 388 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 136.00 | 95 706.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325 450.00 | 353 318.00 | ||
GE Autres charges | 5 545.00 | 6 251.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 774 738.00 | 2 480 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -444 808.00 | -366 307.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 305.00 | 61 446.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 305.00 | 61 446.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 305.00 | -61 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -485 113.00 | -427 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | 99 701.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 615.00 | 13 077.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 777.00 | 54 987.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 864.00 | 167 765.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 188.00 | 27 805.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 188.00 | 28 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 677.00 | 139 506.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 794.00 | 2 282 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 231.00 | 2 570 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 436.00 | -288 238.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 194.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 403 895.00 | 270 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737 073.00 | 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 682 162.00 | 271 014.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 194.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 754.00 | 6 656 025.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | 2 736 943.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 014.00 | 9 934 162.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 491 559.00 | 325 450.00 | 18 754.00 | 4 798 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 491 559.00 | 325 450.00 | 18 754.00 | 4 798 255.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 369.00 | 4 369.00 | ||
UX Autres créances clients | 70 389.00 | 70 389.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | ||
VB T. V. A. | 194 437.00 | 194 437.00 | ||
VP Divers | 2 727.00 | 2 727.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 048.00 | 8 048.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 619.00 | 28 619.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 936.00 | 62 936.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 641.00 | 371 641.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 586.00 | 926 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 686.00 | 26 686.00 | ||
VW T.V.A. | 4 890.00 | 4 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 216.00 | 38 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 982 275.00 | 2 982 275.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 446 173.00 | 4 446 173.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||