GAULTMILLAU
Dépôt
| Dénomination | GAULTMILLAU |
| Siren | 418576955 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91580 |
| Numéro de Gestion | 2020B03034 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 025.00 | 68 025.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 017.00 | 241 466.00 | 3 550.00 | 6 635.00 |
AH Fonds commercial | 869 592.00 | 869 592.00 | 869 592.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 223.00 | 58 112.00 | 12 111.00 | 11 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 078.00 | 113 078.00 | 113 078.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 365 935.00 | 367 604.00 | 998 331.00 | 1 000 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 395.00 | 25 395.00 | 3 392.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 334.00 | 659 589.00 | 712 744.00 | 1 120 849.00 |
BZ Autres créances | 145 196.00 | 145 196.00 | 238 201.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | |||
CF Disponibilités | 2 732.00 | 2 732.00 | 5 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | 5 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 549 885.00 | 684 984.00 | 864 900.00 | 1 374 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 821.00 | 1 052 589.00 | 1 863 231.00 | 2 375 059.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 926.00 | 2 200 926.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 295.00 | 236 295.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 237 656.00 | -1 983 344.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 486.00 | -254 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 079.00 | 199 566.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 564.00 | 143 564.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 632.00 | 66 667.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 196.00 | 210 231.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 802.00 | 188 443.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 914.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 780.00 | 560 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 482.00 | 428 465.00 | ||
EA Autres dettes | 11 890.00 | 18 555.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 000.00 | 678 115.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 737 955.00 | 1 965 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 231.00 | 2 375 059.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 955.00 | 1 776 816.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 210 956.00 | 40 320.00 | 251 276.00 | 437 356.00 |
FG Production vendue services | 1 583 999.00 | 4 900.00 | 1 588 899.00 | 1 850 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 955.00 | 45 220.00 | 1 840 175.00 | 2 287 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 467.00 | 60 275.00 | ||
FQ Autres produits | 1 907.00 | 82.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 911 550.00 | 2 348 073.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 355.00 | 3 715.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 072.00 | 12.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 062 803.00 | 1 502 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 338.00 | 14 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 588 609.00 | 437 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 264.00 | 178 966.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 736.00 | 26 751.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 392.00 | 48 155.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 632.00 | 30 188.00 | ||
GE Autres charges | 309 042.00 | 325 811.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 223 101.00 | 2 568 892.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -311 550.00 | -220 819.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 160.00 | 7 075.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 160.00 | 7 075.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 160.00 | -7 075.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -315 710.00 | -227 895.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 226.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 226.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 002.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 416.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 002.00 | 26 416.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 223.00 | -26 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 777.00 | 2 348 073.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 264.00 | 2 602 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 486.00 | -254 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 025.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 609.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 625.00 | 5 599.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 078.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 337.00 | 5 599.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 025.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 223.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 078.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 365 936.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 025.00 | 68 025.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 381.00 | 3 085.00 | 241 467.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 461.00 | 4 651.00 | 58 112.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 867.00 | 7 736.00 | 367 604.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 108 196.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 232.00 | 54 632.00 | 156 668.00 | 108 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 003.00 | 3 392.00 | 25 396.00 | |
6T Sur comptes clients | 659 589.00 | 659 589.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 593.00 | 3 392.00 | 684 985.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 891 825.00 | 58 024.00 | 156 668.00 | 793 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 024.00 | 66 668.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 90 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 113 078.00 | 113 078.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 684 835.00 | 684 835.00 | ||
UX Autres créances clients | 687 499.00 | 687 499.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | ||
VB T. V. A. | 124 060.00 | 124 060.00 | ||
VP Divers | 14 912.00 | 14 912.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 835.00 | 1 521 757.00 | 113 078.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 780.00 | 469 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 943.00 | 86 943.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 031.00 | 142 031.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VW T.V.A. | 187 842.00 | 187 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 167.00 | 17 167.00 | ||
VI Groupe et associés | 643 803.00 | 643 803.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 890.00 | 11 890.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 956.00 | 1 737 956.00 | ||