CEAMAG
Dépôt
| Dénomination | CEAMAG |
| Siren | 418585303 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 28900 |
| Numéro de Gestion | 1998B01139 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78190 Trappes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 942.00 | 265 967.00 | 37 976.00 | 51 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 189 518.00 | 163 302.00 | 26 216.00 | 41 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 386.00 | 22 386.00 | 21 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 518 997.00 | 432 418.00 | 86 579.00 | 114 707.00 |
BP En cours de production de services | 6 312.00 | 6 312.00 | 58 063.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 630.00 | 111 980.00 | 1 089 650.00 | 764 850.00 |
BZ Autres créances | 142 143.00 | 142 143.00 | 145 443.00 | |
CF Disponibilités | 821 872.00 | 821 872.00 | 557 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 157.00 | 24 157.00 | 5 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 196 115.00 | 111 980.00 | 2 084 135.00 | 1 531 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 112.00 | 544 398.00 | 2 170 713.00 | 1 646 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 386.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 319 972.00 | 319 972.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 921.00 | 18 921.00 | ||
DG Autres réserves | 212 949.00 | 212 949.00 | ||
DH Report à nouveau | -328 839.00 | -276 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 008.00 | -52 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | -115 005.00 | 280 003.00 | ||
DP Provisions pour risques | 963.00 | 45 474.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 963.00 | 45 474.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 251.00 | 176 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 282.00 | 73 402.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 690.00 | 902 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 357 035.00 | 166 252.00 | ||
EA Autres dettes | 39 000.00 | 2 155.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 497.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 284 755.00 | 1 320 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 713.00 | 1 646 161.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 005.00 | 1 320 684.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251.00 | 176 400.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 245 162.00 | 3 245 162.00 | 4 164 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 162.00 | 3 245 162.00 | 4 164 216.00 | |
FM Production stockée | -51 751.00 | -241 360.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 429.00 | 94 150.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 241 345.00 | 4 017 050.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 583 181.00 | 2 794 406.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 754.00 | 17 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 564 428.00 | 739 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 254 930.00 | 330 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 953.00 | 73 531.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 963.00 | 45 474.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 980.00 | |||
GE Autres charges | 605.00 | 51 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 601 795.00 | 4 051 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -360 450.00 | -34 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 045.00 | 13 917.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 045.00 | 13 917.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 045.00 | -13 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -361 494.00 | -48 863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 431.00 | 61 453.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 431.00 | 61 453.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 945.00 | 65 047.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 945.00 | 65 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 514.00 | -3 594.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 776.00 | 4 078 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 784.00 | 4 130 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 008.00 | -52 456.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 674.00 | 116 394.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 517.00 | 1.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 981.00 | 405.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 172.00 | 116 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 975.00 | 307 092.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 518.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 386.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 975.00 | 518 997.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 440.00 | 51 677.00 | 269 117.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 026.00 | 15 276.00 | 163 302.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 466.00 | 66 953.00 | 432 418.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 963.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 474.00 | 963.00 | 45 474.00 | 963.00 |
6T Sur comptes clients | 111 980.00 | 111 980.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 980.00 | 111 980.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 45 474.00 | 112 943.00 | 45 474.00 | 112 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 943.00 | 45 474.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 386.00 | 22 386.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 980.00 | 111 980.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 089 650.00 | 1 089 650.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 52 010.00 | 52 010.00 | ||
VB T. V. A. | 74 247.00 | 74 247.00 | ||
VP Divers | 3 305.00 | 3 305.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 582.00 | 12 582.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 157.00 | 24 157.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 317.00 | 1 390 317.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 59 249.00 | 360 343.00 | 30 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 690.00 | 1 086 690.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 721.00 | 64 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 598.00 | 256 598.00 | ||
VW T.V.A. | 29 910.00 | 29 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 282.00 | 74 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 276 497.00 | 276 497.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 755.00 | 1 894 005.00 | 360 343.00 | 30 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||