ADM VALUE
Dépôt
| Dénomination | ADM VALUE |
| Siren | 418657763 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35595 |
| Numéro de Gestion | 2006B02073 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 668 866.00 | 567 816.00 | 101 050.00 | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 927 217.00 | 839 595.00 | 87 622.00 | |
CU Autres participations | 4 427 784.00 | 3 893.00 | 4 423 891.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 805.00 | 5 098.00 | 8 707.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 052 673.00 | 1 431 403.00 | 4 621 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 250 204.00 | 1 144 676.00 | 16 105 527.00 | |
BZ Autres créances | 8 774 530.00 | 496 697.00 | 8 277 833.00 | |
CF Disponibilités | 7 657 771.00 | 7 657 771.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 67 255.00 | 67 255.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 33 749 760.00 | 1 641 374.00 | 32 108 386.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 802 432.00 | 3 072 776.00 | 36 729 656.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 786.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | |||
DG Autres réserves | 803.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 225 413.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 599 031.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 307 253.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 027.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 880 008.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 137 741.00 | |||
EA Autres dettes | 1 355 493.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 135.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 422 404.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 729 656.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 422 404.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 027.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
FG Production vendue services | 52 844 595.00 | 183 106.00 | 53 027 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 844 595.00 | 193 006.00 | 53 037 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 926.00 | |||
FQ Autres produits | 399.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 345 926.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 900.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 45 236 302.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 639.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 406 434.00 | |||
FZ Charges sociales | 543 599.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 215 874.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 402 037.00 | |||
GE Autres charges | 409 346.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 426 132.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 919 795.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 613 501.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 096.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 676 597.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 005.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 005.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 675 592.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 595 387.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 069.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 865.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709 204.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705 560.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 222 593.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 623 562.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 599 031.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 362.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 249 118.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 137.00 | 118 729.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 205.00 | 23 012.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 374 861.00 | 1 559 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 844 203.00 | 1 700 911.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 866.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 927 217.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 442.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 492 442.00 | 4 441 589.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 442.00 | 6 052 673.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 815.00 | 154 001.00 | 567 816.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 722.00 | 61 873.00 | 839 595.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 537.00 | 215 875.00 | 1 407 412.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 893.00 | |||
06 aucun libellé | 5 098.00 | 5 098.00 | ||
6T Sur comptes clients | 883 203.00 | 402 037.00 | 140 564.00 | 1 144 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 496 697.00 | 496 697.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403 891.00 | 402 038.00 | 140 564.00 | 1 665 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 891.00 | 402 038.00 | 140 564.00 | 1 665 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 402 037.00 | 140 564.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 805.00 | 13 805.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 356 438.00 | 1 356 438.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 893 766.00 | 15 893 766.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 362.00 | 7 362.00 | ||
VB T. V. A. | 3 910 721.00 | 3 910 721.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 855 966.00 | 4 855 966.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 255.00 | 67 255.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 105 794.00 | 24 735 551.00 | 1 370 243.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 027.00 | 10 027.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 880 008.00 | 18 880 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 400 528.00 | 400 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 735.00 | 236 735.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 6 411.00 | ||
VW T.V.A. | 6 420 408.00 | 6 420 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 659.00 | 73 659.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 493.00 | 1 355 493.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 135.00 | 39 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 422 404.00 | 27 422 404.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 6 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 43 210 923.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 044.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385 830.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 993.00 | |||
ST Autres comptes | 1 381 513.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 236 303.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 116 201.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 438.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 639.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 651 325.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811 809.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||