S.A.R.L. PELICAN
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L. PELICAN |
| Siren | 418755401 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7019 |
| Numéro de Gestion | 2000B00043 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45140 INGRE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 27 345.00 | 12 353.00 | 14 991.00 | |
CU Autres participations | 104 969.00 | 104 969.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 132 314.00 | 12 353.00 | 119 961.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 939.00 | 17 939.00 | ||
BZ Autres créances | 1 677 476.00 | 1 677 476.00 | ||
CF Disponibilités | 401 807.00 | 401 807.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 101 037.00 | 2 101 037.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 351.00 | 12 353.00 | 2 220 998.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 583 929.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 019.00 | |||
DG Autres réserves | 1 823 543.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 463.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 142 025.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 304.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 030.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 78 973.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 998.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 973.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50.00 | 50.00 | ||
FG Production vendue services | 146 013.00 | 146 013.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 063.00 | 146 063.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 122.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 149 187.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 64 385.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 306.00 | |||
FY Salaires et traitements | 247 179.00 | |||
FZ Charges sociales | 34 085.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 460.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 368 474.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -219 287.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 612 550.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 612 550.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 612 550.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 393 263.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 842.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 625.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 403.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 940.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 463.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 122.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 22 954.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 785.00 | 5 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 109.00 | 6 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 002.00 | 12 276.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 856.00 | 27 345.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 969.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 964.00 | 132 314.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 108.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 908.00 | 5 460.00 | 4 015.00 | 12 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 015.00 | 5 460.00 | 4 122.00 | 12 353.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 17 939.00 | 17 939.00 | ||
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 676 952.00 | 1 093 023.00 | 583 929.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 230.00 | 1 115 301.00 | 583 929.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 783.00 | 23 783.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 241.00 | 32 241.00 | ||
VW T.V.A. | 5 869.00 | 5 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 304.00 | 10 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 973.00 | 78 973.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 584.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 251.00 | |||
ST Autres comptes | 31 189.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 385.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 253.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 306.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 29 920.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 121.00 | |||