MICHEL ODIC
Dépôt
| Dénomination | MICHEL ODIC |
| Siren | 418871505 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2020/007816 |
| Numéro de Gestion | 1998B00255 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 NEULLIAC |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 905.00 | 48 025.00 | 23 880.00 | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 456.00 | 234.00 | 274.00 |
AN Terrains | 46 685.00 | 23 819.00 | 22 866.00 | 18 974.00 |
AP Constructions | 252 578.00 | 156 193.00 | 96 385.00 | 111 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 769.00 | 359 683.00 | 122 085.00 | 98 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 631.00 | 707 769.00 | 231 862.00 | 58 372.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | 713.00 | 701.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 810.00 | 46 810.00 | 46 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 902 780.00 | 1 295 946.00 | 606 834.00 | 375 577.00 |
BN En cours de production de biens | 792 396.00 | 792 396.00 | 812 702.00 | |
BT Marchandises | 8 434 994.00 | 1 845 838.00 | 6 589 156.00 | 6 607 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 706.00 | 167 706.00 | 484 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 863 329.00 | 221 962.00 | 4 641 367.00 | 3 770 299.00 |
BZ Autres créances | 500 645.00 | 500 645.00 | 209 614.00 | |
CF Disponibilités | 1 556 976.00 | 1 556 976.00 | 2 149 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 591.00 | 38 591.00 | 37 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 354 637.00 | 2 067 800.00 | 14 286 837.00 | 14 071 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 257 417.00 | 3 363 746.00 | 14 893 671.00 | 14 447 561.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
DG Autres réserves | 3 380 327.00 | 2 934 263.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 539.00 | 446 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 228 266.00 | 3 670 727.00 | ||
DP Provisions pour risques | 526 737.00 | 578 067.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 526 737.00 | 578 067.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243 873.00 | 2 655 702.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 675.00 | 188 378.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 971.00 | 1 104 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 743.00 | 5 190 463.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 909.00 | 1 042 631.00 | ||
EA Autres dettes | 295 498.00 | 16 844.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 138 668.00 | 10 198 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 893 671.00 | 14 447 561.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 619 624.00 | 10 182 940.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 258 903.00 | 2 232 415.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 374 319.00 | 209 842.00 | 23 584 161.00 | 20 930 360.00 |
FD Production vendue biens | 53 925.00 | 53 925.00 | 53 563.00 | |
FG Production vendue services | 2 258 261.00 | 2 258 261.00 | 2 137 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 686 505.00 | 209 842.00 | 25 896 347.00 | 23 121 066.00 |
FM Production stockée | -20 306.00 | -71 882.00 | ||
FN Production immobilisée | 171 800.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 001 428.00 | 2 337 552.00 | ||
FQ Autres produits | 1 693.00 | 2 747.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 050 962.00 | 25 390 483.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 427 473.00 | 18 866 305.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -318 921.00 | -749 878.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -413 667.00 | -246 228.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 870 881.00 | 1 642 261.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 413.00 | 151 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 245 601.00 | 1 942 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 766 054.00 | 643 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 575.00 | 130 828.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 910 487.00 | 1 602 222.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 360 737.00 | 412 067.00 | ||
GE Autres charges | 1 138.00 | 101 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 185 771.00 | 24 496 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 865 191.00 | 893 765.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 803.00 | 5 406.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 803.00 | 5 406.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 070.00 | 98 494.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 070.00 | 98 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -135 267.00 | -93 087.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 729 924.00 | 800 677.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 758.00 | 60 349.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 200.00 | 282 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 958.00 | 342 349.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 490.00 | 3 349.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 823.00 | 190 444.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 313.00 | 359 792.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 646.00 | -17 443.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 251 031.00 | 337 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 284 723.00 | 25 738 238.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 727 184.00 | 25 292 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 539.00 | 446 064.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 327.00 | 102 503.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 972.00 | 5 580.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 630.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 851.00 | 25 744.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 899.00 | 507 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 511.00 | 12.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 260.00 | 533 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 595.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 136.00 | 1 745 662.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 523.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 136.00 | 1 902 780.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 597.00 | 5 885.00 | 48 482.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 087.00 | 170 691.00 | 313.00 | 1 247 464.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 683.00 | 176 575.00 | 313.00 | 1 295 946.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 166 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 360 737.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 067.00 | 360 737.00 | 412 067.00 | 526 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 508 665.00 | 1 845 838.00 | 1 508 665.00 | 1 845 838.00 |
6T Sur comptes clients | 201 037.00 | 64 649.00 | 43 724.00 | 221 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 709 703.00 | 1 910 487.00 | 1 552 389.00 | 2 067 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 287 769.00 | 2 271 224.00 | 1 964 456.00 | 2 594 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 271 224.00 | 1 964 456.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 810.00 | 46 810.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 863 329.00 | 4 863 329.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | ||
VB T. V. A. | 87 106.00 | 87 106.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 681.00 | 407 681.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 591.00 | 38 591.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 375.00 | 5 449 375.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 559 160.00 | 2 559 160.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 713.00 | 165 669.00 | 518 620.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 743.00 | 4 866 743.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 446 212.00 | 446 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 895.00 | 245 895.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 97 750.00 | 97 750.00 | ||
VW T.V.A. | 422 509.00 | 422 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 543.00 | 101 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 125 675.00 | 125 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 498.00 | 295 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 845 698.00 | 9 326 654.00 | 518 620.00 | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 130.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 288 766.00 | 227 189.00 | ||
YT Sous‐traitance | 204 383.00 | 133 996.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 437 035.00 | 408 003.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 085.00 | 33 372.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | |||
ST Autres comptes | 1 196 978.00 | 1 066 889.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 870 881.00 | 1 642 261.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 89 926.00 | 69 438.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 487.00 | 81 783.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 413.00 | 151 221.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 152 725.00 | 4 646 758.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 811 786.00 | 3 588 194.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||