PUECH HAUT
Dépôt
| Dénomination | PUECH HAUT |
| Siren | 418895827 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 24206 |
| Numéro de Gestion | 1998B00727 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34160 Saint-Drézéry |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531 668.00 | 33 335.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | |||
AN Terrains | 629 526.00 | |||
AP Constructions | 117 313.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 689.00 | 3 679.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 428 076.00 | 356 254.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 229 101.00 | 8 361.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 662 239.00 | 3 662 239.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15 560.00 | 6 000.00 | ||
BF Prêts | 11 351.00 | 33 851.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41 667.00 | 34 167.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 846 169.00 | 4 137 886.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 622 301.00 | 511 973.00 | ||
BN En cours de production de biens | 265 493.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 100 232.00 | 1 702 986.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 232.00 | 2 618 284.00 | ||
BZ Autres créances | 1 780 996.00 | 2 980 581.00 | ||
CF Disponibilités | 5 122 543.00 | 1 032 786.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 13 066 797.00 | 8 849 719.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 912 967.00 | 12 987 605.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 800.00 | 55 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 896 355.00 | 2 894 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | ||
DG Autres réserves | 573 556.00 | 565 708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148 050.00 | 1 337 466.00 | ||
DK Provisions réglementées | 121 371.00 | 85 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 803 658.00 | 4 944 870.00 | ||
DN Avances conditionnées | 14 250.00 | 33 250.00 | ||
DO TOTAL (II) | 14 250.00 | 33 250.00 | ||
DP Provisions pour risques | 556 000.00 | 725 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 966.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 580 966.00 | 725 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 399 351.00 | 4 443 521.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 998.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 568.00 | 1 529 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 364.00 | 762 948.00 | ||
EA Autres dettes | 816 809.00 | 350 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 514 093.00 | 7 284 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 912 967.00 | 12 987 605.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 646 974.00 | 4 090 480.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 949 724.00 | 20 032 693.00 | ||
FD Production vendue biens | 64 103.00 | 8 987.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 013 827.00 | 20 041 679.00 | ||
FM Production stockée | 2 274 975.00 | -708 151.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 540.00 | 4 905.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 54 933.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 787 380.00 | 1 142 548.00 | ||
FQ Autres produits | 231.00 | 1 395.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 137 886.00 | 20 482 376.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 729 879.00 | 10 531 158.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 869.00 | -146 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 579 927.00 | 3 528 957.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 362 599.00 | 209 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 990 830.00 | 1 848 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 737 911.00 | 689 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 360 407.00 | 50 499.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 301 806.00 | 819 111.00 | ||
GE Autres charges | 13 805.00 | 21 883.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 025 294.00 | 17 552 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 112 592.00 | 2 929 536.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 40 217.00 | 49 726.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 276.00 | 239.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 412.00 | 36 046.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 839.00 | 36 285.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 168.00 | 182 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 168.00 | 182 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117 330.00 | -146 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 955 045.00 | 2 733 315.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 115.00 | 23 783.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 115.00 | 23 783.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 510.00 | 14 725.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 723.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 200.00 | 886 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 433.00 | 900 925.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 682.00 | -877 142.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 932 677.00 | 518 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 406 840.00 | 20 542 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 258 790.00 | 19 204 979.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148 050.00 | 1 337 466.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 041.00 | 2 505 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 255.00 | 2 855 702.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736 257.00 | 17 060.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 455 553.00 | 5 377 762.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576 041.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 849.00 | 38 947.00 | 3 199 161.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | 3 730 817.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 849.00 | 61 447.00 | 9 506 019.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 706.00 | 1 687.00 | 39 393.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 961.00 | 358 720.00 | 18 224.00 | 620 457.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 667.00 | 360 407.00 | 18 224.00 | 659 850.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 85 171.00 | 36 200.00 | 121 371.00 | |
4A Provisions pour litiges | 556 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 24 966.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 000.00 | 47 207.00 | 191 241.00 | 580 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 834 975.00 | 3 283 883.00 | 660 020.00 | 3 458 838.00 |
6T Sur comptes clients | 230 446.00 | 17 923.00 | 85 928.00 | 162 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 421.00 | 3 301 806.00 | 745 948.00 | 3 621 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875 591.00 | 3 385 213.00 | 937 189.00 | 4 323 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 333 013.00 | 704 189.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 200.00 | 233 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 351.00 | 11 351.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 667.00 | 41 667.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 226 623.00 | 226 623.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 111 051.00 | 2 111 051.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 018.00 | 6 018.00 | ||
VB T. V. A. | 464 131.00 | 464 131.00 | ||
VP Divers | 7 259.00 | 7 259.00 | ||
VC Groupe et associés | 747 883.00 | 747 883.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 705.00 | 555 705.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 171 688.00 | 4 130 021.00 | 41 667.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 399 351.00 | 532 232.00 | 5 285 320.00 | 3 581 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 568.00 | 3 016 568.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 794.00 | 199 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 475.00 | 577 475.00 | ||
VW T.V.A. | 18 159.00 | 18 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 936.00 | 485 936.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 809.00 | 816 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 514 093.00 | 5 646 974.00 | 5 285 320.00 | 3 581 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 240 537.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 616.00 | |||