SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE |
| Siren | 420462079 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14756 |
| Numéro de Gestion | 1998B01921 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91080 Évry Courcouronnes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 170.00 | 63 727.00 | 3 443.00 | 6 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 422 980.00 | 3 545 672.00 | 1 877 307.00 | 2 089 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 289 018.00 | 12 194 525.00 | 10 094 494.00 | 11 300 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 850.00 | 2 349.00 | 371 501.00 | 574 874.00 |
AX Avances et acomptes | 7 202.00 | 7 202.00 | 25 570.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 646.00 | 42 646.00 | 42 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 202 866.00 | 15 806 273.00 | 12 396 593.00 | 14 039 298.00 |
BT Marchandises | 155 740.00 | 155 740.00 | 249 179.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | 60.00 | 84 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 481.00 | 6 649.00 | 86 832.00 | 1 359 585.00 |
BZ Autres créances | 6 985 041.00 | 6 985 041.00 | 14 568 186.00 | |
CF Disponibilités | 71 213.00 | 71 213.00 | 302 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 543.00 | 140 543.00 | 2 170 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 446 077.00 | 6 649.00 | 7 439 428.00 | 18 735 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 648 942.00 | 15 812 922.00 | 19 836 020.00 | 32 774 609.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 860 250.00 | 13 860 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 736 080.00 | 6 736 080.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 051 344.00 | -11 957 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 396 698.00 | -93 421.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 319 405.00 | 4 405 596.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 467 693.00 | 12 950 583.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 46 693.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 605 395.00 | 2 129 066.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 626 395.00 | 2 175 759.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480.00 | 139 255.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 135 344.00 | 2 812 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165 709.00 | 9 810 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 331 401.00 | 4 140 627.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 126.00 | 444 925.00 | ||
EA Autres dettes | 2 928 647.00 | 299 266.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 741 932.00 | 17 648 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 836 020.00 | 32 774 614.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1.00 | 1.00 | 645.00 | |
FG Production vendue services | 12 279 915.00 | 12 279 915.00 | 50 764 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 279 916.00 | 12 279 916.00 | 50 764 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 342.00 | 22 838.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 497 764.00 | 160 859.00 | ||
FQ Autres produits | 31 297.00 | 4 795.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 823 319.00 | 50 953 468.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 740.00 | 2 467 592.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 93 440.00 | -39 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 042.00 | 426 202.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 917 187.00 | 27 142 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 312 730.00 | 799 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 777 265.00 | 9 466 915.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 352 785.00 | 3 943 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 948 232.00 | 1 998 761.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 349.00 | 10 427.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451.00 | 20 506.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 705.00 | 156 012.00 | ||
GE Autres charges | 768 594.00 | 4 726 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 876 520.00 | 51 118 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 053 201.00 | -165 354.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 080.00 | |||
GN Différences positives de change | 569.00 | 895.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 569.00 | 48 975.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 030.00 | 29 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 185.00 | 940.00 | ||
GS Différences négatives de change | 48.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 263.00 | 30 040.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 694.00 | 18 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 069 896.00 | -146 419.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 960.00 | 283 445.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 23 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 273.00 | 320 495.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 235.00 | 627 640.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 217.00 | 15 683.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | 72 896.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 234.00 | 478 409.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 066.00 | 566 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675 169.00 | 60 652.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 973.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 902 123.00 | 51 630 088.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 298 821.00 | 51 723 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 396 696.00 | -93 421.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 593.00 | 576.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 804 103.00 | 765 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 646.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 913 342.00 | 766 460.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 170.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 457 403.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 369.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 772.00 | 1 165.00 | 28 093 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 646.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475 772.00 | 1 165.00 | 28 202 866.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 239.00 | 3 488.00 | 63 727.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 796 002.00 | 1 944 745.00 | 550.00 | 15 740 197.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 856 241.00 | 1 948 232.00 | 550.00 | 15 803 924.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 319 405.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 405 597.00 | 285 234.00 | 371 425.00 | 4 319 405.00 |
4A Provisions pour litiges | 21 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 565 450.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 945.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 175 759.00 | 67 735.00 | 617 099.00 | 1 626 395.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 800.00 | 2 349.00 | 17 800.00 | 2 349.00 |
6T Sur comptes clients | 24 710.00 | 451.00 | 18 512.00 | 6 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 995.00 | 1 995.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 505.00 | 2 800.00 | 38 307.00 | 8 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 625 861.00 | 355 769.00 | 1 026 832.00 | 5 954 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 505.00 | 489 559.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 030.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 285 234.00 | 537 273.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 646.00 | 42 646.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 364.00 | 7 364.00 | ||
UX Autres créances clients | 86 117.00 | 86 117.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 015.00 | 43 015.00 | ||
VB T. V. A. | 491 057.00 | 491 057.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178 539.00 | 178 539.00 | ||
VP Divers | 946 488.00 | 946 488.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 339 910.00 | 4 339 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 059.00 | 979 059.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 140 543.00 | 140 543.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 261 710.00 | 7 261 710.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165 709.00 | 5 165 709.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105 921.00 | 1 105 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 396 938.00 | 2 396 938.00 | ||
VW T.V.A. | 66 078.00 | 66 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762 464.00 | 762 464.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 126.00 | 177 126.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928 647.00 | 2 928 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 606 588.00 | 12 606 588.00 | ||