DISLAUB
Dépôt
| Dénomination | DISLAUB |
| Siren | 421264409 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2360 |
| Numéro de Gestion | 2000B00091 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10800 Buchères |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 276.00 | 213 337.00 | 58 939.00 | |
AN Terrains | 1 508 226.00 | 99 087.00 | 1 409 140.00 | 1 336 685.00 |
AP Constructions | 7 915 115.00 | 2 484 084.00 | 5 431 031.00 | 5 460 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 681 926.00 | 21 983 682.00 | 12 698 244.00 | 13 215 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 193.00 | 593 994.00 | 97 199.00 | 106 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 081 403.00 | 1 081 403.00 | 517 972.00 | |
AX Avances et acomptes | 293 964.00 | 293 964.00 | 29 895.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 444 253.00 | 25 374 184.00 | 21 070 069.00 | 20 666 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 052 595.00 | 39 517.00 | 4 013 078.00 | 3 580 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 162 245.00 | 2 162 245.00 | 1 407 516.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 567.00 | 3 655.00 | 3 091 912.00 | 3 894 126.00 |
BZ Autres créances | 8 420 380.00 | 8 420 380.00 | 6 447 206.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | 227.00 | 227.00 | |
CF Disponibilités | 9 145.00 | 9 145.00 | 42 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 710.00 | 29 710.00 | 42 999.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 769 868.00 | 43 172.00 | 17 726 696.00 | 15 415 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 214 121.00 | 25 417 356.00 | 38 796 765.00 | 36 081 805.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 093 369.00 | 3 093 369.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 245.00 | 12 245.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 301 662.00 | 3 925 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491 123.00 | 2 776 472.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 262 208.00 | 1 570 375.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 308 128.00 | 8 944 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 778 735.00 | 22 631 928.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 065 578.00 | 587 263.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 145 578.00 | 587 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061 419.00 | 2 983 238.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 396 722.00 | 6 899 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409 788.00 | 2 422 994.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 757.00 | 555 003.00 | ||
EA Autres dettes | 4 766.00 | 2 280.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 872 452.00 | 12 862 614.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 796 765.00 | 36 081 805.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 92 279.00 | 92 279.00 | 120 075.00 | |
FD Production vendue biens | 43 695 752.00 | 2 593 022.00 | 46 288 774.00 | 48 681 468.00 |
FG Production vendue services | 4 953 930.00 | 2 387 228.00 | 7 341 158.00 | 7 552 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 741 962.00 | 4 980 250.00 | 53 722 211.00 | 56 353 637.00 |
FM Production stockée | 741 039.00 | -18 261.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 169.00 | 185 941.00 | ||
FQ Autres produits | 17 075.00 | 414 787.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 671 494.00 | 56 936 104.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 160.00 | 56 059.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 540 342.00 | 34 943 831.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -471 945.00 | -517 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 446 550.00 | 10 546 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 801 497.00 | 742 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 105 878.00 | 3 920 473.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 524 404.00 | 1 407 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 866 860.00 | 1 860 768.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 994.00 | 24 750.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 561.00 | 4 946.00 | ||
GE Autres charges | 20 550.00 | 22 082.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 995 851.00 | 53 012 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 675 643.00 | 3 924 056.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 81.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 81.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 183.00 | 66 931.00 | ||
GS Différences négatives de change | 295.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 78 183.00 | 67 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 179.00 | -67 144.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 597 464.00 | 3 856 912.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 852.00 | 346 106.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 988.00 | 1 148 603.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 840.00 | 1 494 709.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 900.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 505.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 491 638.00 | 989 739.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 538.00 | 1 012 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770 698.00 | 482 466.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 513.00 | 284 139.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088 130.00 | 1 278 767.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 425 337.00 | 58 430 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 934 214.00 | 55 654 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491 123.00 | 2 776 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 918.00 | 94 325.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 883 613.00 | 4 049 848.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 080 681.00 | 4 144 174.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 968.00 | 272 276.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 337.00 | 103 298.00 | 46 171 827.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 658 337.00 | 122 265.00 | 46 444 253.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 918.00 | 35 386.00 | 18 968.00 | 213 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 217 109.00 | 1 834 672.00 | 103 298.00 | 24 948 483.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 414 028.00 | 1 870 058.00 | 122 265.00 | 25 161 820.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 112 481.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 944 277.00 | 794 839.00 | 430 988.00 | 9 308 128.00 |
4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 664 341.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 401 237.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 263.00 | 560 798.00 | 2 483.00 | 1 145 578.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 212 364.00 | 212 364.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 13 690.00 | 39 517.00 | 13 690.00 | 39 517.00 |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | 2 476.00 | 196.00 | 3 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 065.00 | 254 357.00 | 13 886.00 | 255 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 546 606.00 | 1 609 994.00 | 447 358.00 | 10 709 242.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 386.00 | 4 386.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 091 181.00 | 3 091 181.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | ||
VB T. V. A. | 426 520.00 | 426 520.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 442 072.00 | 3 442 072.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546 057.00 | 4 546 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 710.00 | 29 710.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 545 807.00 | 11 545 657.00 | 150.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 061 419.00 | 3 061 419.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 396 722.00 | 7 396 722.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290 492.00 | 1 290 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 276.00 | 510 276.00 | ||
VW T.V.A. | 250 363.00 | 250 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 658.00 | 358 658.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 757.00 | 999 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 766.00 | 4 766.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 872 452.00 | 10 811 033.00 | 3 061 419.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 90.00 | ||