FATHER AND SONS
Dépôt
| Dénomination | FATHER AND SONS |
| Siren | 421619594 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25214 |
| Numéro de Gestion | 1999B00455 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 MONTROUGE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 682 570.00 | 666 819.00 | 15 751.00 | 31 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 733.00 | 484 973.00 | 120 760.00 | 93 516.00 |
AH Fonds commercial | 18 436 031.00 | 18 436 031.00 | 18 361 031.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 908.00 | 90 908.00 | 251.00 | |
AN Terrains | 6 000.00 | 1 777.00 | 4 223.00 | 4 462.00 |
AP Constructions | 4 499 856.00 | 4 391 092.00 | 108 763.00 | 204 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 944 672.00 | 3 839 858.00 | 4 104 815.00 | 4 317 812.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | 44 000.00 | 19 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 162 448.00 | 162 448.00 | 160 387.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 938 014.00 | 938 014.00 | 911 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 410 232.00 | 9 475 427.00 | 23 934 805.00 | 24 104 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 393.00 | 794 393.00 | 632 234.00 | |
BT Marchandises | 6 100 410.00 | 754 474.00 | 5 345 936.00 | 5 456 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 101.00 | 319 963.00 | 572 138.00 | 377 279.00 |
BZ Autres créances | 603 795.00 | 603 795.00 | 438 011.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
CF Disponibilités | 5 196 721.00 | 5 196 721.00 | 4 376 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 467 549.00 | 1 467 549.00 | 1 164 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 055 114.00 | 1 074 437.00 | 13 980 677.00 | 12 444 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 465 346.00 | 10 549 864.00 | 37 915 481.00 | 36 549 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 219.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 534.00 | 93 534.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DG Autres réserves | 18 716 041.00 | 18 715 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 479.00 | 1 754 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 905 053.00 | 23 918 575.00 | ||
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 47 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 47 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619 157.00 | 2 991 203.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942 167.00 | 1 884 851.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 011.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 714 448.00 | 5 207 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464 921.00 | 2 285 370.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 628.00 | 159 992.00 | ||
EA Autres dettes | 24 096.00 | 54 844.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 895 428.00 | 12 583 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 915 481.00 | 36 549 336.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 682 763.00 | 10 476 737.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 492 808.00 | 349 177.00 | 42 841 985.00 | 39 427 364.00 |
FG Production vendue services | 24 346.00 | 24 346.00 | 29 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 517 155.00 | 349 177.00 | 42 866 331.00 | 39 456 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 127.00 | 32 231.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 833.00 | 759 616.00 | ||
FQ Autres produits | 14 866.00 | 4 534.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 506 157.00 | 40 253 042.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 920 448.00 | 8 488 160.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 689.00 | -549 472.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 823 606.00 | 3 116 993.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 159.00 | 167 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 406 093.00 | 13 927 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 562 414.00 | 566 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 327 312.00 | 7 697 924.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 969 749.00 | 2 713 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 994 438.00 | 937 936.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 765 690.00 | 611 803.00 | ||
GE Autres charges | 14 425.00 | 11 186.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 576 327.00 | 37 690 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 929 830.00 | 2 562 762.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 808.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 748.00 | 81 411.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 738.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48 294.00 | 81 411.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 696.00 | 132 386.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 470.00 | 38 329.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 144 166.00 | 170 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 872.00 | -89 304.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 833 958.00 | 2 473 458.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 559.00 | 291 405.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 059.00 | 291 405.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 789.00 | 87 613.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 47 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 789.00 | 135 113.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 730.00 | 156 292.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 167.00 | 121 439.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 782 582.00 | 753 387.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 624 510.00 | 40 625 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 884 031.00 | 38 870 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740 479.00 | 1 754 924.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 030.00 | 22 796.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645 170.00 | 37 400.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 905 678.00 | 226 994.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 944 057.00 | 506 471.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 620.00 | 53 842.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 585 524.00 | 824 708.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682 570.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 132 672.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450 528.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 144 462.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 410 232.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 613 315.00 | 53 504.00 | 666 819.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 880.00 | 125 001.00 | 575 881.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 416 795.00 | 815 932.00 | 8 232 727.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 480 989.00 | 994 438.00 | 9 475 427.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 115 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | 75 000.00 | 7 500.00 | 115 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 598 392.00 | 754 474.00 | 598 392.00 | 754 474.00 |
6T Sur comptes clients | 322 158.00 | 11 216.00 | 13 411.00 | 319 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 550.00 | 765 690.00 | 611 803.00 | 1 074 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 050.00 | 840 690.00 | 619 303.00 | 1 189 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 765 690.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 000.00 | 7 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 162 448.00 | 162 448.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 938 014.00 | 938 014.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 336 219.00 | 336 219.00 | ||
UX Autres créances clients | 555 883.00 | 555 883.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 119.00 | 15 119.00 | ||
VB T. V. A. | 340 018.00 | 340 018.00 | ||
VC Groupe et associés | 234 874.00 | 234 874.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 784.00 | 13 784.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 467 549.00 | 1 467 549.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 908.00 | 2 627 227.00 | 1 436 681.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 619 157.00 | 451 503.00 | 1 883 620.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 714 448.00 | 5 714 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 655.00 | 1 023 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 016.00 | 746 016.00 | ||
VW T.V.A. | 528 536.00 | 528 536.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 714.00 | 166 714.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 628.00 | 85 628.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 942 167.00 | 2 942 167.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 096.00 | 24 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 850 417.00 | 11 682 763.00 | 1 883 620.00 | 284 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 979.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 025.00 | |||