RESIDENCE CASTELLAMARE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE CASTELLAMARE |
| Siren | 421819277 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2139 |
| Numéro de Gestion | 1999B40040 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14640 Villers-sur-Mer |
2020 2020
2019
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 903.00 | 46 242.00 | 12 661.00 | 12 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 516 093.00 | 1 738 081.00 | 778 012.00 | 913 750.00 |
AX Avances et acomptes | 18 321.00 | 18 321.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | 1 253.00 | 1 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 594 570.00 | 1 784 323.00 | 810 247.00 | 927 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 086.00 | 6 086.00 | 5 865.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | 248.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 41 327.00 | |||
BZ Autres créances | 69 001.00 | 69 001.00 | 2 728.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
CF Disponibilités | 597 798.00 | 597 798.00 | 411 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | 99.00 | |
CJ TOTAL (II) | 699 207.00 | 699 207.00 | 486 174.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 777.00 | 1 784 323.00 | 1 509 454.00 | 1 413 795.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 195 100.00 | 1 195 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | ||
DH Report à nouveau | 35 315.00 | 9 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 250.00 | 25 331.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 196 736.00 | 1 231 986.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 953.00 | 87 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 814.00 | 8 814.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 795.00 | 12 795.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 351.00 | 25 859.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 967.00 | 47 320.00 | ||
EA Autres dettes | 185 838.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 312 718.00 | 181 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 454.00 | 1 413 795.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 814.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 594 232.00 | 893 280.00 | ||
FG Production vendue services | 2 832.00 | 29 184.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 064.00 | 922 464.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 374.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 352.00 | 12 866.00 | ||
FQ Autres produits | 915.00 | 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 626 705.00 | 935 512.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 383.00 | 156 175.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221.00 | 1 360.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 141 807.00 | 178 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 437.00 | 10 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 205 677.00 | 319 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 539.00 | 96 063.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 057.00 | 145 207.00 | ||
GE Autres charges | 1 583.00 | 1 460.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 659 262.00 | 907 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 557.00 | 27 610.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134.00 | 134.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 134.00 | 134.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 111.00 | 2 303.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 111.00 | 2 303.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -976.00 | -2 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 533.00 | 25 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 110.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | -110.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 840.00 | 935 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 090.00 | 910 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 250.00 | 25 331.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 266.00 | 148 057.00 | 1 784 323.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 266.00 | 148 057.00 | 1 784 323.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | 1 253.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 001.00 | 69 001.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 328.00 | 70 075.00 | 1 253.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 241.00 | 20 706.00 | 11 536.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 814.00 | 2 814.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 351.00 | 20 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 967.00 | 50 967.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 838.00 | 191 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 923.00 | 288 387.00 | 11 536.00 | |