SODILOISON
Dépôt
| Dénomination | SODILOISON |
| Siren | 421835505 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6300 |
| Numéro de Gestion | 1999B40075 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62218 Loison-sous-Lens |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 706.00 | 188 098.00 | 29 608.00 | 17 468.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 799.00 | 8 799.00 | 3 233.00 | |
AP Constructions | 1 411 731.00 | 592 462.00 | 819 269.00 | 718 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 516.00 | 893 081.00 | 639 435.00 | 751 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 858 991.00 | 1 377 537.00 | 1 481 454.00 | 1 241 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 490.00 | 8 490.00 | 191 252.00 | |
CU Autres participations | 2 753 418.00 | 2 753 418.00 | 2 753 418.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 018 127.00 | 1 018 127.00 | 1 012 306.00 | |
BF Prêts | 23 312.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 28 999.00 | 28 999.00 | 29 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 838 777.00 | 3 051 178.00 | 6 787 599.00 | 6 742 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 763.00 | 70 763.00 | 74 224.00 | |
BT Marchandises | 4 101 813.00 | 190 614.00 | 3 911 199.00 | 3 774 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 526.00 | 68 526.00 | 66 654.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 934 328.00 | 75 332.00 | 858 996.00 | 981 746.00 |
BZ Autres créances | 1 216 680.00 | 1 216 680.00 | 2 289 680.00 | |
CF Disponibilités | 1 972 449.00 | 1 972 449.00 | 885 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 462 519.00 | 462 519.00 | 423 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 827 078.00 | 265 946.00 | 8 561 132.00 | 8 496 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 665 855.00 | 3 317 124.00 | 15 348 731.00 | 15 238 571.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | ||
DG Autres réserves | 4 358 105.00 | 4 048 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 739.00 | 509 123.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 569.00 | 13 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 487 535.00 | 4 614 806.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 496.00 | 105 496.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 496.00 | 105 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 383.00 | 3 764 407.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 317.00 | 108 803.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 893.00 | 4 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 518 086.00 | 4 221 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225 505.00 | 1 587 289.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 825.00 | 591 438.00 | ||
EA Autres dettes | 143 199.00 | 240 235.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 492.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 755 700.00 | 10 518 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 348 731.00 | 15 238 571.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 778 490.00 | 8 028 328.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 405.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 967 110.00 | 55 967 110.00 | 50 752 962.00 | |
FD Production vendue biens | 3 084 798.00 | 3 084 798.00 | 2 942 963.00 | |
FG Production vendue services | 1 154 395.00 | 1 154 395.00 | 844 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 206 304.00 | 60 206 304.00 | 54 540 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27 722.00 | 50 769.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 455.00 | 170 408.00 | ||
FQ Autres produits | 306 139.00 | 260 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 725 620.00 | 55 022 348.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 798 658.00 | 42 920 186.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -152 805.00 | -175 455.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 595 025.00 | 1 833 033.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 461.00 | 18 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 376 906.00 | 4 112 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 959 698.00 | 914 959.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 429 291.00 | 3 769 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 162 828.00 | 1 271 605.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 521 165.00 | 411 266.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 242.00 | 179 535.00 | ||
GE Autres charges | 72 839.00 | 70 655.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 960 309.00 | 55 326 189.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 765 311.00 | -303 840.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 520 380.00 | 624 456.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 757.00 | 2 351.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 851.00 | 17 787.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 544 988.00 | 644 594.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 488.00 | 39 557.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 488.00 | 39 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 511 500.00 | 605 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 276 811.00 | 301 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 558.00 | 8 115.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 340.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 558.00 | 12 455.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 558.00 | 15 552.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 014.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 099.00 | 115 055.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 656.00 | 136 621.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 099.00 | -124 166.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 973.00 | -332 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 280 165.00 | 55 679 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 209 426.00 | 55 170 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 739.00 | 509 123.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 817.00 | 11 817.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 875.00 | 2 090.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 837.00 | 29 668.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 260 892.00 | 734 598.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818 507.00 | 5 349.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 276 236.00 | 769 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 505.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 183 762.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 762.00 | 5 811 727.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 23 312.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 312.00 | 3 800 544.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 762.00 | 23 312.00 | 9 838 777.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 136.00 | 11 962.00 | 188 098.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 762.00 | 515 312.00 | 9 994.00 | 2 863 080.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 898.00 | 527 274.00 | 9 994.00 | 3 051 178.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 569.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 579.00 | 1 990.00 | 15 569.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 105 496.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 496.00 | 105 496.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 174 822.00 | 190 614.00 | 174 822.00 | 190 614.00 |
6T Sur comptes clients | 73 336.00 | 2 628.00 | 633.00 | 75 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 158.00 | 193 242.00 | 175 455.00 | 265 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 233.00 | 195 232.00 | 175 455.00 | 387 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 193 242.00 | 175 455.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 990.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 999.00 | 28 999.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 459.00 | 96 459.00 | ||
UX Autres créances clients | 837 869.00 | 837 869.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | ||
VB T. V. A. | 237 776.00 | 237 776.00 | ||
VP Divers | 44 415.00 | 44 415.00 | ||
VC Groupe et associés | 724 955.00 | 10 663.00 | 714 291.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 556.00 | 201 556.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 462 519.00 | 462 519.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 527.00 | 1 899 237.00 | 743 291.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 661 383.00 | 705 877.00 | 1 826 507.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 810.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 518 086.00 | 4 518 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 854 344.00 | 854 344.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 161.00 | 438 161.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 334 539.00 | 334 539.00 | ||
VW T.V.A. | 80 473.00 | 80 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517 987.00 | 517 987.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 825.00 | 161 825.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 507.00 | 23 507.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 199.00 | 143 199.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 492.00 | 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 748 807.00 | 7 778 490.00 | 1 826 507.00 | 143 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 667.00 | |||