ASTEELFLASH FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ASTEELFLASH FRANCE |
| Siren | 421842188 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21258 |
| Numéro de Gestion | 1999B00637 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93360 Neuilly-Plaisance |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 6 894.00 | 6 894.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 972.00 | 2 972.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411 014.00 | 3 299 655.00 | 111 359.00 | 143 112.00 |
AH Fonds commercial | 147 477.00 | 147 477.00 | 147 477.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 693 042.00 | 2 706 561.00 | 2 986 481.00 | 2 833 007.00 |
AN Terrains | 141 492.00 | 667.00 | 140 824.00 | 140 931.00 |
AP Constructions | 3 801 592.00 | 3 199 555.00 | 602 036.00 | 667 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 185 958.00 | 18 064 187.00 | 3 121 771.00 | 3 173 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 802 976.00 | 5 809 631.00 | 993 345.00 | 691 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 924.00 | 453 924.00 | 553 192.00 | |
CU Autres participations | 4 588 805.00 | 838 476.00 | 3 750 329.00 | 16 475 633.00 |
BF Prêts | 713 175.00 | 26 024.00 | 687 151.00 | 593 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132 665.00 | 1 132 665.00 | 809 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 081 992.00 | 33 954 626.00 | 14 127 364.00 | 26 227 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 057 323.00 | 2 780 188.00 | 15 277 135.00 | 20 584 585.00 |
BN En cours de production de biens | 4 034 874.00 | 179 399.00 | 3 855 475.00 | 3 936 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 329 227.00 | 357 122.00 | 6 972 104.00 | 4 236 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 423.00 | 40 423.00 | 251 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 718 325.00 | 108 736.00 | 15 609 589.00 | 13 083 297.00 |
BZ Autres créances | 40 389 656.00 | 2 400 000.00 | 37 989 656.00 | 24 086 204.00 |
CF Disponibilités | 2 215 157.00 | 2 215 157.00 | 2 891 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 374 568.00 | 374 568.00 | 698 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 88 159 555.00 | 5 825 446.00 | 82 334 109.00 | 69 769 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121 430.00 | 121 430.00 | 50 907.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 362 979.00 | 39 780 074.00 | 96 582 905.00 | 96 048 498.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 857 805.00 | 11 857 805.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 618 330.00 | 28 618 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 185 780.00 | 1 185 780.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 695 411.00 | 3 584 801.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 037 013.00 | 2 110 610.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 394 341.00 | 47 357 327.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 105.00 | 1 302 582.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 627 050.00 | 4 627 470.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 827 155.00 | 5 930 053.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 719.00 | 785 042.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601 139.00 | 643 598.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 600 269.00 | 21 608 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 754 362.00 | 5 571 076.00 | ||
EA Autres dettes | 1 944 695.00 | 12 092 705.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 940 214.00 | 1 984 609.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 268 401.00 | 42 685 084.00 | ||
ED (V) | 93 006.00 | 76 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 582 905.00 | 96 048 498.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 500 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 535 690.00 | 2 927 824.00 | 9 463 515.00 | 5 041 412.00 |
FD Production vendue biens | 108 499 022.00 | 12 895 935.00 | 121 394 958.00 | 108 568 785.00 |
FG Production vendue services | 4 641 937.00 | 1 027 372.00 | 5 669 309.00 | 5 099 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 676 649.00 | 16 851 133.00 | 136 527 783.00 | 118 709 805.00 |
FM Production stockée | 2 671 561.00 | 1 414 878.00 | ||
FN Production immobilisée | 20 211.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 699 280.00 | 793 195.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 372 580.00 | 1 177 391.00 | ||
FQ Autres produits | 887 788.00 | 85 222.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 142 179 203.00 | 122 180 491.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 118 660.00 | 4 822 980.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 984 663.00 | 71 815 992.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 513 250.00 | -2 338 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 392 148.00 | 11 432 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 766 837.00 | 1 722 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 383 150.00 | 21 612 486.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 451 863.00 | 7 459 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 667 594.00 | 2 389 264.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 533 795.00 | 872 209.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 437 455.00 | 400 467.00 | ||
GE Autres charges | 1 254 796.00 | 267 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 138 504 217.00 | 120 455 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 674 987.00 | 1 724 513.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 700 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102 626.00 | 79 397.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 944.00 | 41 889.00 | ||
GN Différences positives de change | 403 998.00 | 8 811.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 572 569.00 | 830 098.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 112 145.00 | 140 859.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 273 366.00 | 309 020.00 | ||
GS Différences négatives de change | -14 648.00 | 109 461.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 370 863.00 | 559 341.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 201 705.00 | 270 757.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 876 693.00 | 1 995 271.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 309.00 | 132 024.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 949 254.00 | 64 815.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 000.00 | 70 543.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 422 563.00 | 267 383.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 184.00 | -13 580.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 071 664.00 | 165 624.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 107 849.00 | 152 044.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 714.00 | 115 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 393.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 174 338.00 | 123 277 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 137 324.00 | 121 167 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 037 013.00 | 2 110 610.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 944.00 | 41 389.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 867.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 195 105.00 | 1 056 429.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 679 875.00 | 1 918 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 743 273.00 | 1 137 309.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 628 120.00 | 4 112 212.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 867.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 251 534.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 407.00 | 32 385 943.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 445 936.00 | 6 434 646.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 658 343.00 | 48 081 990.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 867.00 | 9 867.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071 507.00 | 934 709.00 | 6 006 216.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 454 297.00 | 1 732 885.00 | 113 140.00 | 27 074 042.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 535 671.00 | 2 667 594.00 | 113 140.00 | 33 090 125.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 121 430.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 627 050.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 675.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 930 053.00 | 576 601.00 | 1 679 498.00 | 4 827 155.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | 8.00 | 6.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 838 476.00 | |||
06 aucun libellé | 26 024.00 | 26 024.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 504 618.00 | 1 445 252.00 | 633 161.00 | 3 316 710.00 |
6T Sur comptes clients | 22 265.00 | 88 543.00 | 2 072.00 | 108 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 401 609.00 | 1 609.00 | 2 400 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 792 995.00 | 1 533 795.00 | 636 843.00 | 6 689 947.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 713 175.00 | 700.00 | 712 475.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 132 665.00 | 1 041 706.00 | 90 959.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 313.00 | 17 313.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 701 012.00 | 15 701 012.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 70 689.00 | 70 689.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 185.00 | 13 185.00 | ||
VB T. V. A. | 666 546.00 | 666 546.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 868.00 | 10 868.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 828 165.00 | 9 355 340.00 | 5 472 825.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 800 200.00 | 24 800 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 374 568.00 | 374 563.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 328 392.00 | 52 034 818.00 | 6 293 572.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927 719.00 | 1 927 719.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 600 269.00 | 16 600 269.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 778 654.00 | 2 778 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 964 393.00 | 2 964 393.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 109 708.00 | 109 708.00 | ||
VW T.V.A. | 741 259.00 | 741 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 347.00 | 160 347.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 500 154.00 | 1 500 154.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 540.00 | 444 540.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 940 214.00 | 1 940 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 667 261.00 | 39 667 261.00 | ||