LOTREX
Dépôt
| Dénomination | LOTREX |
| Siren | 422367672 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11995 |
| Numéro de Gestion | 1999B00192 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 179.00 | 107 599.00 | 364 580.00 | 414 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 912.00 | 72 788.00 | 40 124.00 | 44 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | 2 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 587 371.00 | 180 387.00 | 406 984.00 | 461 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 332.00 | 16 332.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 339.00 | 1 359 339.00 | 1 253 951.00 | |
BZ Autres créances | 425 122.00 | 6 564.00 | 418 558.00 | 440 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 536.00 | 200 536.00 | 200 302.00 | |
CF Disponibilités | 320 574.00 | 320 574.00 | 163 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 076.00 | 18 076.00 | 17 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 339 979.00 | 6 564.00 | 2 333 415.00 | 2 074 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 350.00 | 186 951.00 | 2 740 399.00 | 2 536 041.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 912.00 | 64 008.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 316.00 | 7 316.00 | ||
DG Autres réserves | 695 000.00 | 732 751.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 129.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 503.00 | -6 129.00 | ||
DL TOTAL (I) | 747 596.00 | 797 947.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 923.00 | 513.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 190.00 | 1 439 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 276 722.00 | 261 719.00 | ||
EA Autres dettes | 118 968.00 | 36 564.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 992 803.00 | 1 738 095.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 399.00 | 2 536 041.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 689.00 | 1 738 095.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 921.00 | 1 921.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 522 639.00 | 1 745 638.00 | 7 268 277.00 | 8 182 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 524 560.00 | 1 745 638.00 | 7 270 198.00 | 8 182 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 543.00 | 18 384.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 294 751.00 | 8 200 764.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 921.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 210.00 | 47 173.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 851 202.00 | 7 771 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 978.00 | 8 230.00 | ||
FY Salaires et traitements | 223 040.00 | 216 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 792.00 | 88 583.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 711.00 | 14 380.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 372.00 | |||
GE Autres charges | 24 299.00 | 7 887.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 298 153.00 | 8 202 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 402.00 | -2 114.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 241.00 | 302.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 241.00 | 302.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 158.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 158.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 83.00 | 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 319.00 | -1 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 014.00 | 11 025.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 014.00 | 11 825.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 014.00 | 10 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 198.00 | 14 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 308 006.00 | 8 212 890.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 314 509.00 | 8 219 019.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 503.00 | -6 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 679.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 359.00 | 5 553.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 318.00 | 5 553.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 472 179.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 912.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 587 371.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 206.00 | 4 893.00 | 5 500.00 | 17 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 970.00 | 9 818.00 | 72 788.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 176.00 | 14 711.00 | 5 500.00 | 90 387.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 863.00 | 7 863.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 359 339.00 | 1 359 339.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | ||
VB T. V. A. | 319 350.00 | 319 350.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 476.00 | 476.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 398.00 | 97 398.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 076.00 | 18 076.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 817.00 | 1 802 537.00 | 2 280.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 413.00 | 13 299.00 | 20 114.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 190.00 | 1 563 190.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 794.00 | 18 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 858.00 | 39 858.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | 5 910.00 | ||
VW T.V.A. | 205 917.00 | 205 917.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 968.00 | 118 968.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 803.00 | 1 972 689.00 | 20 114.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 604.00 | |||