MECAREG
Dépôt
| Dénomination | MECAREG |
| Siren | 422564773 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 249 |
| Numéro de Gestion | 1999B70030 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52100 SAINT-DIZIER |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 771.00 | 7 193.00 | 3 578.00 | |
AN Terrains | 32 688.00 | 32 688.00 | ||
AP Constructions | 499 278.00 | 52 023.00 | 447 255.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 529.00 | 94 515.00 | 75 014.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 538.00 | 11 415.00 | 11 123.00 | |
CU Autres participations | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BF Prêts | 2 402.00 | 2 402.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 742 473.00 | 165 147.00 | 577 326.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 812.00 | 5 812.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 268 473.00 | 268 473.00 | ||
BZ Autres créances | 37 274.00 | 37 274.00 | ||
CF Disponibilités | 80 804.00 | 80 804.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 935.00 | 17 935.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 410 298.00 | 410 298.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 771.00 | 165 147.00 | 987 624.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | |||
DG Autres réserves | 110 643.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 305.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 83 039.00 | |||
DL TOTAL (I) | 292 407.00 | |||
DP Provisions pour risques | 25 670.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 670.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 153.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 454.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 328.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 613.00 | |||
EA Autres dettes | 15 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 669 548.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 624.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 432.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 269 667.00 | 269 667.00 | ||
FG Production vendue services | 843 200.00 | 843 200.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 867.00 | 1 112 867.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 276.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 282.00 | |||
FQ Autres produits | 22 670.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 143 095.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 306.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 017.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 307 480.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 079.00 | |||
FY Salaires et traitements | 412 164.00 | |||
FZ Charges sociales | 119 793.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 155.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 670.00 | |||
GE Autres charges | 1 208.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 025 837.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 258.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 374.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 374.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 445.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 445.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 072.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 186.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 273.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 273.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 560.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 441.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 742.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 437.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 305.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 173.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 282.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 336.00 | 1 436.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 376.00 | 188 950.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 365.00 | 1 883.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 077.00 | 192 268.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 771.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 218.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | 43 074.00 | 724 034.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 581.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | 7 668.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 218.00 | 43 655.00 | 742 473.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 363.00 | 2 830.00 | 7 193.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 615.00 | 50 413.00 | 43 074.00 | 157 954.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 978.00 | 53 243.00 | 43 074.00 | 165 147.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 670.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 670.00 | 25 670.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 670.00 | 25 670.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 670.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 402.00 | 2 402.00 | ||
UX Autres créances clients | 268 473.00 | 268 473.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 250.00 | 4 250.00 | ||
VB T. V. A. | 7 178.00 | 7 178.00 | ||
VC Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 047.00 | 25 047.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 935.00 | 17 935.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 085.00 | 323 683.00 | 2 402.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 153.00 | 47 037.00 | 388 115.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 454.00 | 73 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 816.00 | 52 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 853.00 | 44 853.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | ||
VW T.V.A. | 42 262.00 | 42 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 548.00 | 281 432.00 | 388 115.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 322.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 167.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 445 014.00 | |||
YT Sous‐traitance | 19 750.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 714.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 202.00 | |||
ST Autres comptes | 253 813.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 480.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 867.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 079.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 217 595.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 908.00 | |||