UNIVERS DU LIVRE SAINT GERMAIN
Dépôt
| Dénomination | UNIVERS DU LIVRE SAINT GERMAIN |
| Siren | 422686998 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 2071 |
| Numéro de Gestion | 1999B01022 |
| Code Activité | 4761Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 Saint-Germain-en-Laye |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | ||
AH Fonds commercial | 175 316.00 | 175 316.00 | 175 316.00 | |
AP Constructions | 95 550.00 | 89 274.00 | 6 276.00 | 7 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 349.00 | 21 349.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 973.00 | 957 742.00 | 339 230.00 | 340 811.00 |
AX Avances et acomptes | 6 892.00 | 6 892.00 | 6 892.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 772.00 | 89 772.00 | 114 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 686 380.00 | 1 068 891.00 | 617 488.00 | 645 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 333.00 | 3 333.00 | 2 856.00 | |
BT Marchandises | 822 357.00 | 39 456.00 | 782 901.00 | 1 076 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 868.00 | 144.00 | 28 723.00 | 63 329.00 |
BZ Autres créances | 282 454.00 | 282 454.00 | 275 418.00 | |
CF Disponibilités | 53 861.00 | 53 861.00 | 52 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 015.00 | 17 015.00 | 17 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 207 889.00 | 39 600.00 | 1 168 289.00 | 1 488 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 270.00 | 1 108 492.00 | 1 785 777.00 | 2 133 875.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 133 350.00 | 133 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 335.00 | 13 335.00 | ||
DH Report à nouveau | -160 546.00 | 29 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 995.00 | -189 563.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45.00 | 75.00 | ||
DL TOTAL (I) | -165 811.00 | -13 785.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 054.00 | 52 671.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 067.00 | 43 645.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 121.00 | 96 316.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 516.00 | 1 281 643.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 067.00 | 579 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 773.00 | 176 023.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 728.00 | 1 430.00 | ||
EA Autres dettes | 11 384.00 | 12 828.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 856 468.00 | 2 051 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 778.00 | 2 133 876.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 468.00 | 2 051 345.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 121 604.00 | 5 121 604.00 | 5 735 981.00 | |
FG Production vendue services | 7 219.00 | 7 219.00 | 14 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 128 822.00 | 5 128 822.00 | 5 750 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 900.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 320.00 | 675.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 184 143.00 | 5 752 466.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 809 092.00 | 3 417 463.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 327 771.00 | 70 083.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 635.00 | 10 929.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -476.00 | 842.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 074 159.00 | 1 151 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 625.00 | 110 777.00 | ||
FY Salaires et traitements | 680 266.00 | 790 190.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 117.00 | 262 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 961.00 | 89 668.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145.00 | 18 853.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 383.00 | 4 126.00 | ||
GE Autres charges | 5 740.00 | 6 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 286 417.00 | 5 933 827.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 273.00 | -181 361.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 441.00 | 10 219.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 441.00 | 10 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 441.00 | -10 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -111 714.00 | -191 580.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 927.00 | 6 194.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | 30.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 957.00 | 6 224.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 634.00 | 4 207.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 603.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 237.00 | 4 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 280.00 | 2 017.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 196 100.00 | 5 758 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 348 095.00 | 5 948 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 995.00 | -189 563.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 363.00 | 50.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 841.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 528.00 | 1 420 766.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 853.00 | 89 773.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 381.00 | 1 686 380.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 525.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 330.00 | 105 564.00 | 163 528.00 | 1 068 367.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 855.00 | 105 564.00 | 163 528.00 | 1 068 892.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 75.00 | 30.00 | 45.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 95 121.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 316.00 | 3 383.00 | 4 578.00 | 95 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 835.00 | 34 379.00 | 39 456.00 | |
6T Sur comptes clients | 145.00 | 145.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 835.00 | 145.00 | 34 379.00 | 39 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 227.00 | 3 528.00 | 38 987.00 | 134 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 528.00 | 38 957.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 89 773.00 | 89 773.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 152.00 | 152.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 716.00 | 28 716.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 133.00 | 5 133.00 | ||
VB T. V. A. | 55 481.00 | 55 481.00 | ||
VP Divers | 14 136.00 | 14 136.00 | ||
VC Groupe et associés | 158 376.00 | 158 376.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 913.00 | 48 913.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 016.00 | 17 016.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 111.00 | 418 111.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266 516.00 | 1 266 516.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 067.00 | 420 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 717.00 | 77 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 724.00 | 41 724.00 | ||
VW T.V.A. | 11 321.00 | 11 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 011.00 | 22 011.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 384.00 | 11 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 468.00 | 1 856 468.00 | ||