FINANCIERE BOCAGEF
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE BOCAGEF |
| Siren | 422864942 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2964 |
| Numéro de Gestion | 1999B50068 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79300 Saint-Sauveur |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 705.00 | 598 252.00 | 270 453.00 | 238 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 060.00 | 10 060.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 363 170.00 | 1 363 170.00 | 1 363 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 251 435.00 | 617 812.00 | 1 633 623.00 | 1 601 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 296.00 | 14 296.00 | 1 647.00 | |
BZ Autres créances | 108 087.00 | 108 087.00 | 120 193.00 | |
CF Disponibilités | 677 046.00 | 677 046.00 | 366 552.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | 799 828.00 | 799 828.00 | 488 792.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 784.00 | 617 812.00 | 2 434 972.00 | 2 090 003.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 940.00 | 32 940.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 276 200.00 | 1 276 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 294.00 | 3 294.00 | ||
DG Autres réserves | 418 748.00 | 82 729.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 063.00 | 486 019.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 283 245.00 | 1 881 182.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 520.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 520.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 016.00 | 128 239.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 515.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 6 506.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053.00 | 4 378.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 180.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 150 206.00 | 208 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 972.00 | 2 090 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 104 128.00 | 88 275.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 128.00 | 88 275.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 104 128.00 | 88 281.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 390.00 | 15 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | 411.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 594.00 | 2 506.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 674.00 | 12 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 850.00 | 57 317.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 124 906.00 | 88 590.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 777.00 | -309.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 564 261.00 | 490 177.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 060.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 578 322.00 | 490 177.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 101.00 | 986.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 621.00 | 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 575 700.00 | 489 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 554 922.00 | 488 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 392.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 3 469.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 451.00 | 582 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 387.00 | 96 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 063.00 | 486 019.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 350.00 | 125 262.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 170.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 020.00 | 125 262.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 847.00 | 878 765.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 363 170.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 847.00 | 2 251 435.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 309.00 | 92 850.00 | 4 847.00 | 608 312.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 809.00 | 92 850.00 | 4 847.00 | 617 812.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 14 296.00 | 14 296.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | ||
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | ||
VC Groupe et associés | 104 600.00 | 104 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 782.00 | 122 782.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 016.00 | 44 632.00 | 98 384.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | ||
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | ||
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 206.00 | 51 821.00 | 98 384.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 025.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 241.00 | |||