DERVASIL
Dépôt
| Dénomination | DERVASIL |
| Siren | 423136977 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/011122 |
| Numéro de Gestion | 1999B00741 |
| Code Activité | 2712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42800 SAINT-JOSEPH |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 209.00 | 22 209.00 | ||
AH Fonds commercial | 624 502.00 | 593 501.00 | 31 000.00 | 46 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 882.00 | 23 416.00 | 466.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146 029.00 | 2 354 108.00 | 791 921.00 | 1 008 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 388.00 | 343 731.00 | 85 657.00 | 84 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 290.00 | 1 290.00 | 1 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 247 382.00 | 3 336 967.00 | 910 415.00 | 1 141 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 231.00 | 110 231.00 | 80 175.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 096 297.00 | 38 684.00 | 1 057 613.00 | 920 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 354.00 | 4 404.00 | 269 950.00 | 144 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 161.00 | 809 161.00 | 960 101.00 | |
BZ Autres créances | 43 959.00 | 43 959.00 | 50 360.00 | |
CF Disponibilités | 356 495.00 | 356 495.00 | 388 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 779.00 | 17 779.00 | 106 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 708 278.00 | 43 088.00 | 2 665 190.00 | 2 651 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 661.00 | 3 380 055.00 | 3 575 606.00 | 3 792 858.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 907 190.00 | 907 190.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 719.00 | 90 719.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 585.00 | 5 585.00 | ||
DH Report à nouveau | 517 991.00 | 483 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 583.00 | 34 795.00 | ||
DK Provisions réglementées | 272 731.00 | 289 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 897 800.00 | 1 810 997.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 92 179.00 | 100 258.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 92 179.00 | 100 258.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 410.00 | 31 893.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 377.00 | 648 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 416.00 | 212 822.00 | ||
EA Autres dettes | 594 422.00 | 988 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 585 626.00 | 1 881 602.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 606.00 | 3 792 858.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 626.00 | 1 881 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 415 156.00 | 2 381 848.00 | 4 797 004.00 | 5 351 223.00 |
FG Production vendue services | 515.00 | 405.00 | 920.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 671.00 | 2 382 253.00 | 4 797 924.00 | 5 351 243.00 |
FM Production stockée | 239 434.00 | 295 943.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 356.00 | 124 700.00 | ||
FQ Autres produits | 8 641.00 | 2 877.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 088 357.00 | 5 774 764.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 802 497.00 | 3 181 112.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 056.00 | -31 549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 054 488.00 | 1 084 790.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 490.00 | 48 529.00 | ||
FY Salaires et traitements | 551 393.00 | 699 898.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 356.00 | 266 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 322 960.00 | 333 720.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 548.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 168.00 | 12 906.00 | ||
GE Autres charges | 8 695.00 | 15 266.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 979 996.00 | 5 677 765.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 361.00 | 96 999.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 226.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 329.00 | |||
GN Différences positives de change | 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 800.00 | 1 556.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 018.00 | 8 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 472.00 | 7 228.00 | ||
GS Différences négatives de change | 68.00 | 1 386.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 559.00 | 16 750.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 758.00 | -15 194.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 603.00 | 81 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 408.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 414.00 | 55 149.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 418.00 | 55 149.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 708.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | 608.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 770.00 | 68 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 480.00 | 91 823.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 938.00 | -36 674.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 067.00 | 11 190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 891.00 | -856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 577.00 | 5 831 470.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 075 994.00 | 5 796 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 583.00 | 34 795.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 494.00 | 3 883.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 990.00 | 604.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757 620.00 | 91 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 690.00 | 92 574.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 594.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 882.00 | 3 576 708.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 882.00 | 4 247 382.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 489.00 | 15 638.00 | 639 127.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 689.00 | 307 322.00 | 272 172.00 | 2 697 839.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 179.00 | 322 960.00 | 272 172.00 | 3 336 967.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 272 731.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 289 512.00 | 46 770.00 | 63 551.00 | 272 731.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 92 179.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 258.00 | 11 986.00 | 20 065.00 | 92 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 828.00 | 43 088.00 | 65 826.00 | 43 088.00 |
6T Sur comptes clients | 720.00 | 720.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 720.00 | 720.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 548.00 | 43 088.00 | 66 548.00 | 43 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 318.00 | 101 844.00 | 150 164.00 | 407 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 056.00 | 73 750.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 018.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 770.00 | 76 414.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | ||
UX Autres créances clients | 809 161.00 | 809 161.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | ||
VB T. V. A. | 31 329.00 | 31 329.00 | ||
VP Divers | 10 667.00 | 10 667.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 779.00 | 17 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 979.00 | 870 979.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 410.00 | 17 410.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 377.00 | 826 377.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 774.00 | 75 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 658.00 | 68 658.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | ||
VI Groupe et associés | 591 448.00 | 591 448.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 626.00 | 1 585 626.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 752.00 | |||