IMPACT
Dépôt
| Dénomination | IMPACT |
| Siren | 423736370 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 3004 |
| Numéro de Gestion | 1999B00148 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 42300 Roanne |
2021
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 3 302.00 | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132.00 | 2 132.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 263 952.00 | 256 753.00 | 7 199.00 | 18 288.00 |
CU Autres participations | 314 032.00 | 314 032.00 | 314 032.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 536.00 | 19 536.00 | 19 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | 523.00 | 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | 603 677.00 | 262 187.00 | 341 490.00 | 352 586.00 |
BT Marchandises | 15 404.00 | 15 404.00 | 68 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 788.00 | 257 788.00 | 300 731.00 | |
BZ Autres créances | 282 353.00 | 282 353.00 | 276 948.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 648.00 | 27 572.00 | 315 076.00 | 498 216.00 |
CF Disponibilités | 1 685 810.00 | 1 685 810.00 | 1 699 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | 50 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 594 747.00 | 27 572.00 | 2 567 174.00 | 2 894 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 424.00 | 289 760.00 | 2 908 665.00 | 3 246 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 196 347.00 | 2 535 201.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164.00 | 521.00 | ||
DK Provisions réglementées | 159 976.00 | 99 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 686 486.00 | 2 964 779.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 21 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 978.00 | 144 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 392.00 | 76 795.00 | ||
EA Autres dettes | 5 260.00 | 5 260.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 099.00 | 33 936.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 222 178.00 | 281 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 665.00 | 3 246 644.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 178.00 | 281 865.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 935.00 | 2 149.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 097.00 | 8.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 535.00 | 2 157.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 084.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | 334 091.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14.00 | 603 677.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | 3 302.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 647.00 | 13 238.00 | 258 885.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 949.00 | 13 238.00 | 262 187.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 159 976.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 99 057.00 | 60 919.00 | 159 976.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 588.00 | 27 572.00 | 14 588.00 | 27 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 588.00 | 27 572.00 | 14 588.00 | 27 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 645.00 | 88 491.00 | 14 588.00 | 187 548.00 |
UG ‐ Financières | 27 572.00 | 14 588.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 919.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 523.00 | 523.00 | ||
UX Autres créances clients | 257 788.00 | 257 788.00 | ||
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 382.00 | 281 382.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 408.00 | 551 408.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 978.00 | 72 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 181.00 | 34 181.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 246.00 | 32 246.00 | ||
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 445.00 | 9 445.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 260.00 | 5 260.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 099.00 | 63 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 178.00 | 222 178.00 | ||