FERALU
Dépôt
| Dénomination | FERALU |
| Siren | 423996628 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 11906 |
| Numéro de Gestion | 1999B00477 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Biarritz |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 812.00 | 12 812.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 019.00 | 171 661.00 | 11 358.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 848.00 | 194 684.00 | 144 163.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 590.00 | 40 590.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 590 515.00 | 379 158.00 | 211 357.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 204.00 | 204 204.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 886.00 | 6 886.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 698.00 | 136 350.00 | 2 482 348.00 | |
BZ Autres créances | 388 316.00 | 388 316.00 | ||
CF Disponibilités | 183 575.00 | 183 575.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 405 917.00 | 136 350.00 | 3 269 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 433.00 | 515 508.00 | 3 480 924.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 197 997.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | |||
DG Autres réserves | 153 749.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 713.00 | |||
DL TOTAL (I) | 920 035.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 345.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 033.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 509.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 171.00 | |||
EA Autres dettes | 61 828.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 560 888.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 924.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 397.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 172.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 339.00 | 4 339.00 | ||
FG Production vendue services | 4 529 366.00 | 4 529 366.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533 706.00 | 4 533 706.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 946.00 | |||
FQ Autres produits | 143.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 612 997.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 049 803.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 222.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 525 105.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 247.00 | |||
FY Salaires et traitements | 599 616.00 | |||
FZ Charges sociales | 340 664.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 232.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 502.00 | |||
GE Autres charges | 4 163.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 613 113.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -116.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 873.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 873.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 873.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 990.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 513.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 513.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 541.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 408.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 950.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 563.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 713.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 510.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 676 224.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 713.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 138.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 057.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 863.00 | 32 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 620.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 541.00 | 32 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 057.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 118.00 | 521 868.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 40 590.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 148.00 | 590 515.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 102 932.00 | 38 502.00 | 5 085.00 | 136 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 932.00 | 38 502.00 | 5 085.00 | 136 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 932.00 | 38 502.00 | 5 085.00 | 136 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 502.00 | 5 085.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 590.00 | 40 590.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 197 997.00 | 197 997.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 420 701.00 | 2 420 701.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | ||
VB T. V. A. | 57 376.00 | 57 376.00 | ||
VP Divers | 4 554.00 | 4 554.00 | ||
VC Groupe et associés | 86 620.00 | 86 620.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 820.00 | 235 820.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 841.00 | 2 813 253.00 | 238 587.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 172.00 | 6 172.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 173.00 | 394 715.00 | 1 141 457.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 509.00 | 598 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 793.00 | 40 793.00 | ||
VW T.V.A. | 308 958.00 | 308 958.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 828.00 | 61 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 855.00 | 1 412 397.00 | 1 141 457.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 918 704.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 594.00 | |||